Amundi ETF Government Bond Highest Rated EuroMTS Investment Grade 1-3 UCITS ETF ISIN FR0011161215, Valorennummer 14528836

 
 
  • Dieser Fonds hat nur eine Vertriebszulassung für Frankreich, Niederlande, Grossbritannien, Deutschland, Italien.
 
 
 

Strategie und aktueller Kurs des Amundi ETF Government Bond Highest Rated EuroMTS Investment Grade 1-3 UCITS ETF

Anlagestrategie

Der FTSE MTS Highest-Rated Eurozone Government Bond 1-3 (früher EuroMTS) Index beeinhaltet Staatsanleihen der Mitgliedstaaten der Eurozone mit AAA Rating. Restlaufzeit: 1-3 Jahre.

  
 

FTSE MTS Highest-Rated Eurozone Government Bond 1-3 (0)

Obligationen (225) Europa (70) Staatsanleihen (35) 0-3 (7)

Aktueller Kurs

CHF 95,41
NAV
15.11.17
87,26 52 Wochen Tief/Hoch 95,48
52 Wochen Tief/Hoch
 
 

Risiko und Kosten des Amundi ETF Government Bond Highest Rated EuroMTS Investment Grade 1-3 UCITS ETF

Risiko

CHF 25 Mio.
Fondsgrösse
Fondsgrösse-Kategorie

Replikationsmethode

Synthetisch (Unfunded Swap)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung EUR

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in CHF) 3,70% Risiko-Kategorie
Auflagedatum 23. Januar 2012
Maximaler Verlust
seit Auflage (in EUR)
-0,90%
Dauer der Verlustperiode 16 Monate

Kosten

0,14% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,07% Vergleich 4,00%
Vergleich (Obligationen)

Ertrag/ Steuern

Ausschüttung Thesaurierend
Ausschüttungsintervall -
Fondsdomizil Frankreich

Rechtliche Struktur

Fondsstruktur -
UCITS-konform Ja
Anbieter Amundi Investment Solutions
Administrator Caceis Fund Administration
Investment Advisor -
Depotbank Caceis Bank France
Wirtschaftsprüfer PWC Sellam
Geschäftsjahresende 31. Januar
Schweizer Repräsentant CACEIS (Switzerland) SA
Schweizer Zahlstelle Crédit Agricole (Suisse) SA, Genf

Steuerstatus

Deutschland Steuertransparent
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Grossbritannien Kein UK Reporting
EU-Zinsbesteuerung In Scope

Replikation, Swap, Wertpapierleihe

Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty Societe Generale Corporate and Investment Banking
Collateral Manager -
Wertpapierleihe Nein
Wertpapierleihe Counterparty -
 
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Wertentwicklung des Amundi ETF Government Bond Highest Rated EuroMTS Investment Grade 1-3 UCITS ETF

Rendite

1 Jahr: 8,40%
Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung)
Rendite in:
 
Lfd. Jahr 2016 2015 2014 2013
8,02% -0,84% -9,78% -1,41% 1,49%
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre
1,18% 3,43% 6,75% 8,40% -3,21%
 

Beschreibung des Amundi ETF Government Bond Highest Rated EuroMTS Investment Grade 1-3 UCITS ETF

Der Amundi ETF Government Bond Highest Rated EuroMTS Investment Grade 1-3 UCITS ETF investiert in Staatsanleihen mit Fokus Europa. Die Restlaufzeit der Anleihen liegt im Bereich 0-3 Jahre. Die Anleihen haben ein AAA-Rating. Dies steht für die höchstmögliche Bonität. Der ETF hat ein EUR-Währungsexposure. Die Zinserträge (Kupons) im Fonds werden reinvestiert (thesauriert).

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,14% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds synthetisch durch Finanz-Tauschgeschäfte (Swaps) nachgebildet. Der Amundi ETF Government Bond Highest Rated EuroMTS Investment Grade 1-3 UCITS ETF ist ein kleiner ETF mit 25 Mio. CHF Fondsvolumen. Der ETF ist älter als 5 Jahre und in Frankreich aufgelegt.


 

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— Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Kurse der Börse Stuttgart, Börse London oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Kursinformationen und Stammdaten werden bereitgestellt von Xignite, Inc., etfinfo und justETF GmbH. Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.
Quelle:ETFinfo
 

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