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| Indice | S&P 500 Scored & Screened |
| Axe d’investissement | Actions, États-Unis, Social/durable |
| Taille du fonds | EUR 1 717 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,10% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Oui |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 18,96% |
| Date de création/début du négoce | 18 avril 2019 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | UBS ETF |
| Structure du fonds | Public Limited Company |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Ernst & Young Ireland |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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| NVIDIA Corp. | 12,39% |
| Apple | 10,07% |
| Microsoft | 9,65% |
| Alphabet, Inc. A | 4,10% |
| Meta Platforms | 3,53% |
| Alphabet, Inc. C | 3,30% |
| Eli Lilly & Co. | 1,72% |
| Visa, Inc. | 1,45% |
| Exxon Mobil Corp. | 1,22% |
| Mastercard, Inc. | 1,14% |
| États-Unis | 95,72% |
| Irlande | 1,84% |
| Autre | 2,44% |
| Technologie | 43,19% |
| Télécommunication | 12,67% |
| Santé | 9,67% |
| Services financiers | 9,31% |
| Autre | 25,16% |
| Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | |
| 0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* |
| Année en cours | +2,52% |
| 1 mois | +2,18% |
| 3 mois | +4,89% |
| 6 mois | +14,49% |
| 1 an | +5,95% |
| 3 ans | +71,78% |
| 5 ans | +111,28% |
| Depuis la création (MAX) | +168,52% |
| 2025 | +4,63% |
| 2024 | +31,46% |
| 2023 | +23,07% |
| 2022 | -12,88% |
| Volatilité 1 an | 18,96% |
| Volatilité 3 ans | 15,92% |
| Volatilité 5 ans | 17,73% |
| Rendement par risque 1 an | 0,31 |
| Rendement par risque 3 ans | 1,24 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,91 |
| Perte maximale sur 1 an | -22,88% |
| Perte maximale sur 3 ans | -22,88% |
| Perte maximale sur 5 ans | -22,88% |
| Perte maximale depuis la création | -33,01% |
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | 4UBQ | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | S5ESGN MM | S5ESGN.MX | |
| Borsa Italiana | EUR | SPESG | SPESG IM SPESEUIV | SPESGU.MI SPESEURINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| SIX Swiss Exchange | USD | S5ESG | S5ESG SW S5ESUSIV | S5ESG.S S5ESUSDINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| SIX Swiss Exchange | CHF | S5ESG | SP5CHA SW S5ESCHIV | SP5CHAA.S S5ESGCHFINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| XETRA | EUR | 4UBQ | 4UBQ GY SPESEUIV | 4UBQ.DE SPESEURINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF Acc | 2 813 | 0,09% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
| BNP Paribas Easy S&P 500 Scored and Screened UCITS ETF EUR Acc | 548 | 0,13% p.a. | Capitalisation | Complète |
| UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD dis | 539 | 0,10% p.a. | Distribution | Complète |
| iShares S&P 500 Scored and Screened UCITS ETF USD (Acc) | 395 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Complète |
| BNP Paribas Easy S&P 500 Scored and Screened UCITS ETF Acc | 120 | 0,13% p.a. | Capitalisation | Complète |