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| Indice | S&P 500 Scored & Screened |
| Axe d’investissement | Actions, États-Unis, Social/durable |
| Taille du fonds | EUR 3 007 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,09% p.a. |
| Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Oui |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 19,49% |
| Date de création/début du négoce | 9 mars 2020 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | Invesco |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
| Banque dépositaire | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de l’exercice | 30 novembre |
| Représentant suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agent payeur suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | Goldman Sachs |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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| Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | |
| 0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* |
| Année en cours | +5,37% |
| 1 mois | +0,59% |
| 3 mois | +8,21% |
| 6 mois | +16,22% |
| 1 an | +3,08% |
| 3 ans | +63,10% |
| 5 ans | +113,47% |
| Depuis la création (MAX) | +176,52% |
| 2024 | +31,66% |
| 2023 | +23,30% |
| 2022 | -12,76% |
| 2021 | +42,52% |
| Volatilité 1 an | 19,49% |
| Volatilité 3 ans | 16,33% |
| Volatilité 5 ans | 17,81% |
| Rendement par risque 1 an | 0,16 |
| Rendement par risque 3 ans | 1,08 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,92 |
| Perte maximale sur 1 an | -22,88% |
| Perte maximale sur 3 ans | -22,88% |
| Perte maximale sur 5 ans | -22,88% |
| Perte maximale depuis la création | -22,88% |
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | SPEP | - - | - - | - |
| gettex | EUR | 5ESG | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | 5ESG | 5ESG IM 5ESGIN | 5ESG.MI 3Q1HINAV.DE | Flow Traders |
| London Stock Exchange | USD | SPXE | SPXE LN SPEPIN | INSPXE.L 3Q1JINAV.DE | Flow Traders |
| London Stock Exchange | GBP | - | SPEP LN SPXEIN | SPEP.L 3Q1HINAV.DE | Flow Traders |
| SIX Swiss Exchange | USD | 5PXE | 5PXE SW 5ESGIN | 5PXE.S 3Q1HINAV.DE | Flow Traders |
| XETRA | EUR | 5ESG | 5ESG GY 5ESGIN | 5ES1.DE 3Q1HINAV.DE | Flow Traders |
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD acc | 1 659 | 0,10% p.a. | Capitalisation | Complète |
| UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD dis | 541 | 0,10% p.a. | Distribution | Complète |
| BNP Paribas Easy S&P 500 Scored and Screened UCITS ETF EUR Acc | 533 | 0,13% p.a. | Capitalisation | Complète |
| iShares S&P 500 Scored and Screened UCITS ETF USD (Acc) | 383 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Complète |
| BNP Paribas Easy S&P 500 Scored and Screened UCITS ETF Acc | 124 | 0,13% p.a. | Capitalisation | Complète |