TER
0,12% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Complète
Taille du fonds
169 M
Positions
318
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Description
Le BNP Paribas Easy S&P 500 ESG UCITS ETF EUR Capitalisation reproduit l'index S&P 500 ESG. The S&P 500 ESG index tracks the largest US companies selected by ESG criteria. The sector allocation of the index is adjusted to the sector allocation of the S&P 500.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Taille du fonds | EUR 169 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,12% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | - |
| Date de création/début du négoce | 26 avril 2023 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | BNP Paribas Easy |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNP PARIBAS, Dublin Branch |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | - |
| Auditeur | DELOITTE & TOUCHE Ireland |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | - |
| Agent payeur suisse | - |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | Inconnu |
| Autriche | Inconnu |
| Grande-Bretagne | Inconnu |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du BNP Paribas Easy S&P 500 ESG UCITS ETF EUR Capitalisation.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 318 au total
39,92%
| MICROSOFT CORP | 9,54% |
| APPLE INC | 9,52% |
| AMAZON.COM INC | 4,59% |
| NVIDIA CORP | 3,87% |
| ALPHABET INC A | 2,81% |
| ALPHABET INC C | 2,42% |
| TESLA INC | 2,07% |
| UNITEDHEALTH GRP. INC | 1,86% |
| ELI LILLY & CO | 1,72% |
| JPMORGAN CHASE & CO | 1,52% |
Pays
| États-Unis | 97,10% |
| Irlande | 1,09% |
| Autre | 1,81% |
Secteurs
| Technologie | 34,33% |
| Santé | 13,53% |
| Biens de consommation cycliques | 12,10% |
| Services financiers | 9,23% |
| Autre | 30,81% |
État : 31/10/2023
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | - |
| 1 mois | +3,79% |
| 3 mois | +2,79% |
| 6 mois | +7,48% |
| 1 an | - |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +13,93% |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
| 2019 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | - |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | - |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | - |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -6,83% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | IN0B | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | SPEEU | SPEEU IM ISPEE | SPEEU.MI SPEEUINAV=IHSM | BNP Paribas Arbitrage |
| Euronext Paris | EUR | SPEEU | SPEEU FP ISPEE | SPEEU.PA SPEEUINAV=IHSM | BNP Paribas Arbitrage |
| SIX Swiss Exchange | EUR | SPEEU | SPEEU SW ISPEE | SPEEU.S SPEEUINAV=IHSM | BNP Paribas Arbitrage |
| XETRA | EUR | IN0B | IN0B GY ISPEE | IN0B.DE SPEEUINAV=IHSM | BNP Paribas Arbitrage |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais en % p.a. | Distribution | Méthode de réplication |
|---|---|---|---|---|
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| UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-Acc | 1 657 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Complète |
| UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis | 492 | 0,12% p.a. | Distribution | Complète |
| BNP Paribas Easy S&P 500 ESG UCITS ETF Capitalisation | 265 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Complète |
| iShares S&P 500 ESG UCITS ETF USD (Acc) | 59 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Complète |
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Le nom de SPEEU est BNP Paribas Easy S&P 500 ESG UCITS ETF EUR Capitalisation.
Quel est le sigle de BNP Paribas Easy S&P 500 ESG UCITS ETF EUR Capitalisation ?
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Quels sont les coûts de BNP Paribas Easy S&P 500 ESG UCITS ETF EUR Capitalisation ?
Le ratio des frais totaux (TER) de BNP Paribas Easy S&P 500 ESG UCITS ETF EUR Capitalisation s'élève à 0,12% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le BNP Paribas Easy S&P 500 ESG UCITS ETF EUR Capitalisation verse-t-il des dividendes ?
Le BNP Paribas Easy S&P 500 ESG UCITS ETF EUR Capitalisation est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de BNP Paribas Easy S&P 500 ESG UCITS ETF EUR Capitalisation ?
La taille du fonds de BNP Paribas Easy S&P 500 ESG UCITS ETF EUR Capitalisation est de 169 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.