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Taille du fonds | EUR 169 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,12% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | - |
Date de création/début du négoce | 26 avril 2023 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | BNP Paribas Easy |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNP PARIBAS, Dublin Branch |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | - |
Auditeur | DELOITTE & TOUCHE Ireland |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | - |
Agent payeur suisse | - |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | Inconnu |
Autriche | Inconnu |
Grande-Bretagne | Inconnu |
Type d’indice | - |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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MICROSOFT CORP | 9,54% |
APPLE INC | 9,52% |
AMAZON.COM INC | 4,59% |
NVIDIA CORP | 3,87% |
ALPHABET INC A | 2,81% |
ALPHABET INC C | 2,42% |
TESLA INC | 2,07% |
UNITEDHEALTH GRP. INC | 1,86% |
ELI LILLY & CO | 1,72% |
JPMORGAN CHASE & CO | 1,52% |
États-Unis | 97,10% |
Irlande | 1,09% |
Autre | 1,81% |
Technologie | 34,33% |
Santé | 13,53% |
Biens de consommation cycliques | 12,10% |
Services financiers | 9,23% |
Autre | 30,81% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
![]() | Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | - |
1 mois | +3,79% |
3 mois | +2,79% |
6 mois | +7,48% |
1 an | - |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +13,93% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
2019 | - |
Volatilité 1 an | - |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | - |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | - |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -6,83% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | IN0B | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | SPEEU | SPEEU IM ISPEE | SPEEU.MI SPEEUINAV=IHSM | BNP Paribas Arbitrage |
Euronext Paris | EUR | SPEEU | SPEEU FP ISPEE | SPEEU.PA SPEEUINAV=IHSM | BNP Paribas Arbitrage |
SIX Swiss Exchange | EUR | SPEEU | SPEEU SW ISPEE | SPEEU.S SPEEUINAV=IHSM | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | EUR | IN0B | IN0B GY ISPEE | IN0B.DE SPEEUINAV=IHSM | BNP Paribas Arbitrage |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais en % p.a. | Distribution | Méthode de réplication |
---|---|---|---|---|
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF Acc | 2 224 | 0,09% p.a. | Capitalisation | Swap-based |
UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-Acc | 1 657 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Complète |
UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis | 492 | 0,12% p.a. | Distribution | Complète |
BNP Paribas Easy S&P 500 ESG UCITS ETF Capitalisation | 265 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Complète |
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF USD (Acc) | 59 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Complète |