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TER
0,39% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Physisch
Fondsgrösse
CHF 160 Mio.
Auflagedatum
10. Oktober 2018
Positionen
303
Aperçu
Cours actuel
Annonce
Conseil Broker: Négocier cet ETF pour 0,99 € par ordre avec le Broker Scalable ou sans frais dans le cadre d'un plan d'épargne en ETF. En savoir plus Description
Der JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF EUR Hedged (acc) bildet den JP Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond (EUR Hedged) Index nach. Der JP Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond (EUR Hedged) Index bietet Zugang zu auf den US-Dollar lautenden staatlichen oder quasi-staatlichen Anleihen aus Schwellenländern. Der Index stellt keine Forderungen an das Rating. Alle Laufzeiten sind enthalten. Währungsgesichert in Euro (EUR).
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Type de stratégie | Long-only |
| Indice | JP Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond (EUR Hedged) |
| Univers d’investissement | Obligationen, USD, Emerging Markets, Staatsanleihen, Alle Laufzeiten, Sozial/Nachhaltig |
| Taille du fonds | CHF 160 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,39% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Durabilité / ESG | Ja |
| Devise du fonds | EUR |
| Couverture de change | Oui |
| Date de lancement / première cotation | 10. Oktober 2018 |
| Distribution | Capitalisation |
| Domiciliation du fonds | Irland |
| Émetteur | J.P. Morgan |
Statut fiscal
| Suisse | ESTV Reporting |
| Allemagne | Keine Teilfreistellung |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 16,5% |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | J. P. Morgan Investment Management Inc. |
| Banque dépositaire | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers (Ireland) |
| Fin de l’exercice | 31. Dezember |
| Représentant suisse | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
| Agent payeur suisse | J.P. Morgan (Suisse) SA |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF EUR Hedged (acc).
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 303 au total
12,36%
Pays
| Türkei | 8,10% |
| Brasilien | 6,72% |
| Kolumbien | 6,10% |
| Dominikanische Republik | 5,90% |
| Sonstige | 73,18% |
Secteurs
| Staatsanleihen | 89,02% |
| Energie | 4,46% |
| Finanzen | 3,04% |
| Industrie | 0,86% |
| Sonstige | 2,62% |
État : 30.09.2026
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** Wichtiger Hinweis: Wir gehören seit 2021 zur Scalable Gruppe und sind eine 100%-ige Tochtergesellschaft der Scalable AG. Dadurch sind wir wirtschaftlich verbunden, agieren jedoch redaktionell unabhängig. Interessenkonflikte werden vermieden, da Broker - einschliesslich Scalable - nach einheitlichen, objektiven Kriterien bewertet werden. Diese kannst du in unserem transparenten Bewertungsschema abrufen. Denn am Ende sollst du allein entscheiden, wie und bei wem du investieren möchtest.
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | -3,02% |
| 1 mois | -1,50% |
| 3 mois | -2,90% |
| 6 mois | -2,01% |
| 1 an | -2,50% |
| 3 ans | +15,86% |
| 5 ans | -17,29% |
| Depuis le lancement (MAX) | -12,28% |
| 2025 | +9,87% |
| 2024 | +1,59% |
| 2023 | +0,59% |
| 2022 | -22,15% |
Rendements mensuels par année et par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Indicateur de risque |
Risque plus faible Risque plus élevé |
| Volatilité 1 an | 6,71% |
| Volatilité 3 ans | 8,68% |
| Volatilité 5 ans | 10,87% |
| Ratio rendement / risque sur 1 an | -0,37 |
| Ratio rendement / risque sur 3 ans | 0,58 |
| Ratio rendement / risque sur 5 ans | -0,34 |
| Perte maximale sur 1 an | -5,60% |
| Perte maximale sur 3 ans | -7,89% |
| Perte maximale sur 5 ans | -32,41% |
| Perte maximale depuis le lancement | -35,19% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | JMBE | - - | - - | - |
| Börse Stuttgart | EUR | JMBE | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | JMBE | JMBE IM JMBEEUIV | JMBE.MI JMBEEUiv.P | |
| Börse Frankfurt | EUR | - | JMBEEUIV | JMBEEUiv.P | |
| SIX Swiss Exchange | EUR | JMBE | JMBE SW JMBEEUIV | JMBE.S JMBEEUiv.P | |
| XETRA | EUR | JMBE | JMBE GY JMBEEUIV | JMBE.DE JMBEEUiv.P |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF EUR Hedged (acc)?
Der JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF EUR Hedged (acc) hat die Valorennummer 43049371.
Wie lautet die ISIN des JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF EUR Hedged (acc)?
Der JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF EUR Hedged (acc) hat die ISIN IE00BDDRDY39.
Wieviel kostet der JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF EUR Hedged (acc)?
Die Gesamtkostenquote (TER) des JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF EUR Hedged (acc) beträgt 0,39% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgrösse hat der JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF EUR Hedged (acc)?
Die Fondsgrösse des JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF EUR Hedged (acc) beträgt 160m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.