TER
0,39% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Sampling
Fondsgrösse
338 Mio.
Positionen
423
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Beschreibung
Der JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - EUR Hedged (acc) bildet den JP Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond (EUR Hedged) Index nach. Der JP Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond (EUR Hedged) Index bietet Zugang zu auf den US-Dollar lautenden staatlichen oder quasi-staatlichen Anleihen aus Schwellenländern. Der Index stellt keine Forderungen an das Rating. Alle Laufzeiten sind enthalten. Währungsgesichert in Euro (EUR).
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Fondsgrösse | CHF 338 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,39% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Fondswährung | EUR |
| Währungsrisiko | Währungsgesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 10,01% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 10. Oktober 2018 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | J.P. Morgan |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | J. P. Morgan Investment Management Inc. |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services Ireland Limited |
| Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers (Ireland) |
| Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
| Schweizer Repräsentant | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
| Schweizer Zahlstelle | J.P. Morgan (Suisse) SA |
| Deutschland | Keine Teilfreistellung |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Grossbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - EUR Hedged (acc).
Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 423
8,19%
| US836205AR58 | 1,06% |
| XS1750113661 | 1,03% |
| US105756CB40 | 0,85% |
| XS1405777589 | 0,79% |
| USP3579ECG00 | 0,78% |
| US195325CU73 | 0,75% |
| XS1750114396 | 0,75% |
| US105756CF53 | 0,74% |
| USP3579ECH82 | 0,73% |
| US71654QDD16 | 0,71% |
Länder
| Türkei | 7,58% |
| Brasilien | 6,72% |
| Oman | 5,51% |
| Dominikanische Republik | 5,43% |
| Sonstige | 74,76% |
Sektoren
| Sonstige | 99,38% |
Stand: 29.02.2024
Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +1,69% |
| 1 Monat | -0,49% |
| 3 Monate | +2,05% |
| 6 Monate | +11,02% |
| 1 Jahr | +1,53% |
| 3 Jahre | -25,03% |
| 5 Jahre | -22,06% |
| Seit Auflage (MAX) | -17,60% |
| 2023 | +0,59% |
| 2022 | -22,15% |
| 2021 | -7,51% |
| 2020 | +2,84% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 10,01% |
| Volatilität 3 Jahre | 12,13% |
| Volatilität 5 Jahre | 11,86% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,15 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,75 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,41 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -9,98% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -34,99% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -35,20% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -35,20% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | JMBE | - - | - - | - |
| Börse Stuttgart | EUR | JMBE | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | JMBE | JMBE IM JMBEEUIV | JMBE.MI JMBEEUiv.P | |
| Börse Frankfurt | EUR | - | JMBEEUIV | JMBEEUiv.P | |
| SIX Swiss Exchange | EUR | JMBE | JMBE SW JMBEEUIV | JMBE.S JMBEEUiv.P | |
| XETRA | EUR | JMBE | JMBE GY JMBEEUIV | JMBE.DE JMBEEUiv.P |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - EUR Hedged (acc)?
Der JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - EUR Hedged (acc) hat die Valorennummer 43049371.
Wie lautet die ISIN des JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - EUR Hedged (acc)?
Der JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - EUR Hedged (acc) hat die ISIN IE00BDDRDY39.
Wieviel kostet der JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - EUR Hedged (acc)?
Die Gesamtkostenquote (TER) des JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - EUR Hedged (acc) beträgt 0,39% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgrösse hat der JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - EUR Hedged (acc)?
Die Fondsgrösse des JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - EUR Hedged (acc) beträgt 338m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.