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TER
0,25% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Physisch
Fondsgrösse
CHF 51 Mio.
Auflagedatum
16. November 2017
Positionen
345
Übersicht
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Beschreibung
Der Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist bildet den Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign Index nach. Der Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign Index bietet Zugang zu Staatsanleihen aus Schwellenländern. Alle Laufzeiten sind vertreten. Der Index enthält sowohl Investment Grade, als auch Sub-Investment Grade Anleihen.
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign |
| Anlageschwerpunkt | Obligationen, USD, Emerging Markets, Staatsanleihen, Alle Laufzeiten |
| Fondsgrösse | CHF 51 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,25% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 9,18% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 16. November 2017 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | Invesco |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC |
| Depotbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
| Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
| Schweizer Repräsentant | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Schweizer Zahlstelle | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Deutschland | Keine Teilfreistellung |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Grossbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist.
Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 345
7,41%
| US040114HT09 | 0,98% |
| US040114HS26 | 0,90% |
| USL2660VAA37 | 0,81% |
| ARARGE3209T4 | 0,72% |
| US040114HU71 | 0,71% |
| XS1508675417 | 0,70% |
| XS1959337749 | 0,69% |
| ARARGE3209U2 | 0,66% |
| US040114HV54 | 0,62% |
| US168863DT21 | 0,62% |
Sektoren
| Sonstige | 100,00% |
Stand: 28.10.2025
Rendite
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmässig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | -0,48% |
| 1 Monat | -0,07% |
| 3 Monate | +4,31% |
| 6 Monate | +6,30% |
| 1 Jahr | +0,14% |
| 3 Jahre | +11,88% |
| 5 Jahre | -1,98% |
| Seit Auflage (MAX) | +0,01% |
| 2024 | +14,92% |
| 2023 | +0,09% |
| 2022 | -15,00% |
| 2021 | +0,76% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Dividenden
Aktuelle Dividendenrendite
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 5,79% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,78 |
Historische Dividendenrenditen
| Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Jahr | CHF 0,78 | 5,47% |
| 2024 | CHF 0,80 | 6,15% |
| 2023 | CHF 0,78 | 5,62% |
| 2022 | CHF 0,70 | 4,12% |
| 2021 | CHF 0,68 | 3,88% |
Dividendenanteil an Rendite
Dividenden pro Monat
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 9,18% |
| Volatilität 3 Jahre | 8,63% |
| Volatilität 5 Jahre | 8,96% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,02 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,44 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,04 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -13,18% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -13,18% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -23,02% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -25,73% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EMSB | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | PEMD | PEMD IM PEMDINE | PEMD.MI 0Q5QINAV.DE | Flow Traders |
| London Stock Exchange | USD | PEMD | PEMD LN PEMDIN | PEMD.L 0Q5RINAV.DE | Flow Traders |
| SIX Swiss Exchange | USD | PEMD | PEMD SW PEMDIN | PEMD.S 0Q5RINAV.DE | Flow Traders |
| XETRA | EUR | EMSB | EMSB GY PEMDINE | EMSB.DE 0Q5QINAV.DE | Flow Traders |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 3.689 | 0,45% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
| iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) | 2.135 | 0,50% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 2.022 | 0,45% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
| iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1.130 | 0,45% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
| Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accumulating | 602 | 0,23% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist?
Der Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist hat die Valorennummer 38445002.
Wie lautet die ISIN des Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist?
Der Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist hat die ISIN IE00BF51K132.
Wieviel kostet der Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist beträgt 0,25% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgrösse hat der Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist?
Die Fondsgrösse des Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist beträgt 51m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.