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TER
0,39% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Physisch
Fondsgrösse
CHF 50 Mio.
Auflagedatum
3. Dezember 2019
Positionen
300
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|Ein ETF, breit gestreut. Industrie- und Schwellenländer, fast 5 Mrd. sind investiert. Mehr erfahren Kapitalanlagerisiko.
Übersicht
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Der JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF GBP Hedged (dist) bildet den JP Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond (GBP Hedged) Index nach. Der JP Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond (GBP Hedged) Index bietet Zugang zu Anleihen von Regierungen aus Schwellenländern. Anleihen können jedes beliebige Rating erhalten oder sogar unbewertet sein und auf US-Dollar lauten. Alle Laufzeiten sind im Index vertreten. Währungsgesichert in britischen Pfund (GBP).
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | JP Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond (GBP Hedged) |
| Anlageschwerpunkt | Obligationen, USD, Emerging Markets, Staatsanleihen, Alle Laufzeiten, Sozial/Nachhaltig |
| Fondsgrösse | CHF 50 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,39% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Anlagekonzept | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Ja |
| Fondswährung | GBP |
| Währungsrisiko | Währungsgesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 7,66% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 3. Dezember 2019 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Monatlich |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | J.P. Morgan |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | J. P. Morgan Investment Management Inc. |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers (Ireland) |
| Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
| Schweizer Repräsentant | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
| Schweizer Zahlstelle | J.P. Morgan (Suisse) SA |
| Deutschland | Keine Teilfreistellung |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Grossbritannien | UK Reporting |
| Italien | - |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF GBP Hedged (dist).
Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 300
12,40%
Länder
| Türkei | 8,06% |
| Brasilien | 6,68% |
| Kolumbien | 6,23% |
| Dominikanische Republik | 5,88% |
| Sonstige | 73,15% |
Sektoren
| Staatsanleihen | 89,83% |
| Energie | 4,38% |
| Finanzen | 2,98% |
| Industrie | 0,88% |
| Sonstige | 1,93% |
Stand: 31.07.2026
Rendite
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmässig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +4,73% |
| 1 Monat | +1,88% |
| 3 Monate | +4,42% |
| 6 Monate | +6,18% |
| 1 Jahr | +7,30% |
| 3 Jahre | +21,47% |
| 5 Jahre | -10,44% |
| Seit Auflage (MAX) | -7,27% |
| 2025 | +6,21% |
| 2024 | +8,01% |
| 2023 | +4,36% |
| 2022 | -25,45% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Dividenden
Aktuelle Dividendenrendite
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 5,58% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 3,83 |
Historische Dividendenrenditen
| Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Jahr | CHF 3,83 | 5,66% |
| 2025 | CHF 3,94 | 5,79% |
| 2024 | CHF 3,93 | 5,90% |
| 2023 | CHF 3,66 | 5,43% |
| 2022 | CHF 3,73 | 3,93% |
Dividendenanteil an Rendite
Dividenden pro Monat
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 7,66% |
| Volatilität 3 Jahre | 10,03% |
| Volatilität 5 Jahre | 12,31% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,95 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,67 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,18 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -4,77% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -10,87% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -37,53% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -37,53% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBP | JMBP | JMBP LN JMBPGBIV | JMBP.L JMBPGBiv.P |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
|---|---|---|---|---|
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 3.761 | 0,45% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
| iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) | 2.148 | 0,50% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 2.037 | 0,45% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
| iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1.109 | 0,45% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
| Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accumulating | 783 | 0,23% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF GBP Hedged (dist)?
Der JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF GBP Hedged (dist) hat die Valorennummer 51223332.
Wie lautet die ISIN des JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF GBP Hedged (dist)?
Der JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF GBP Hedged (dist) hat die ISIN IE00BJLTWS02.
Wieviel kostet der JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF GBP Hedged (dist)?
Die Gesamtkostenquote (TER) des JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF GBP Hedged (dist) beträgt 0,39% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgrösse hat der JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF GBP Hedged (dist)?
Die Fondsgrösse des JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF GBP Hedged (dist) beträgt 50m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Nähere Informationen erhältst du hier. Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.