Index | JP Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond (GBP Hedged) |
Anlageschwerpunkt | Obligationen, USD, Emerging Markets, Staatsanleihen, Alle Laufzeiten, Sozial/Nachhaltig |
Fondsgrösse | CHF 30 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,39% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Ja |
Fondswährung | GBP |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 10,36% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 3. Dezember 2019 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Monatlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | J.P. Morgan |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | J. P. Morgan Investment Management Inc. |
Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services Ireland Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers (Ireland) |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
Schweizer Zahlstelle | J.P. Morgan (Suisse) SA |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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US836205AR58 | 1,06% |
XS1750113661 | 1,03% |
US105756CB40 | 0,85% |
XS1405777589 | 0,79% |
USP3579ECG00 | 0,78% |
US195325CU73 | 0,75% |
XS1750114396 | 0,75% |
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US71654QDD16 | 0,71% |
Türkei | 7,58% |
Brasilien | 6,72% |
Oman | 5,51% |
Dominikanische Republik | 5,43% |
Sonstige | 74,76% |
Sonstige | 99,38% |
Lfd. Jahr | +3,56% |
1 Monat | -2,42% |
3 Monate | +3,17% |
6 Monate | +12,94% |
1 Jahr | +6,43% |
3 Jahre | -21,40% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | -20,08% |
2023 | +4,36% |
2022 | -25,45% |
2021 | -0,35% |
2020 | -2,47% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 5,09% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 3,46 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 3,46 | 5,05% |
2023 | CHF 3,66 | 5,43% |
2022 | CHF 3,73 | 3,93% |
2021 | CHF 3,61 | 3,65% |
2020 | CHF 4,40 | 4,14% |
Volatilität 1 Jahr | 10,36% |
Volatilität 3 Jahre | 13,43% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,62 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,57 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -10,85% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -37,53% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -37,53% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBP | JMBP | JMBP LN JMBPGBIV | JMBP.L JMBPGBiv.P |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 4.396 | 0,45% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) | 2.033 | 0,50% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 1.233 | 0,45% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1.215 | 0,45% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing | 467 | 0,25% p.a. | Ausschüttend | Sampling |