SPDR MSCI World Value UCITS ETF

ISIN IE00BJXRT813

 | 

Valorennummer 56716442

TER
0,25% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Vollständig
Fondsgrösse
52 Mio.
Positionen
345
  • Dieses Produkt hat nur eine Vertriebszulassung für Österreich, Deutschland, Dänemark, Spanien, Frankreich, Grossbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden.
 

Übersicht

Beschreibung

Der SPDR MSCI World Value UCITS ETF bildet den MSCI World Value Exposure Select Index nach. Der MSCI World Value Exposure Select Index bietet Zugang zu Substanzwerten der Industrieländer weltweit. Gleichzeitig wird versucht, Unternehmen von schlechter Qualität zu meiden. Die Titelauswahl findet anhand fundamentaler Bilanzierungsdaten wie Kapitalrendite, Verschuldungsgrad und Ergebnisvariabilität statt. Ausgangsindex ist der MSCI World.
 
Die TER (Gesamtkostenquote) des ETF liegt bei 0,25% p.a.. Der ETF bildet die Wertentwicklung des Index durch vollständige Replikation (Erwerb aller Indexbestandteile) nach. Die Dividendenerträge im ETF werden thesauriert (in den ETF reinvestiert).
 
Der SPDR MSCI World Value UCITS ETF ist ein kleiner ETF mit 52 Mio. CHF Fondsvolumen. Der ETF wurde am 2. September 2020 in Irland aufgelegt.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Chart

Basisinfos

Stammdaten

Fondsgrösse
CHF 52 Mio.
Gesamtkostenquote (TER)
0,25% p.a.
Replikationsmethode Physisch (Vollständige Replikation)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung USD
Währungsrisiko Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in CHF)
10,79%
Auflagedatum/ Handelsbeginn 2. September 2020
Ausschüttung Thesaurierend
Ausschüttungsintervall -
Fondsdomizil Irland
Anbieter SPDR ETF
Deutschland 30% Teilfreistellung
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Grossbritannien UK Reporting
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager State Street Bank and Trust Company
Wertpapierleihe Ja
Wertpapierleihe Counterparty BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG

Ähnliche ETFs

In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der SPDR MSCI World Value UCITS ETF.

Ähnliche ETFs in der ETF Suche
Ähnliche ETFs in Anlageleitfäden
Wie gefällt dir unser neues ETF Profil? Hier geht es zu unserem Fragebogen.

Zusammensetzung

Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des SPDR MSCI World Value UCITS ETF.

Grösste 10 Positionen

Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 345
21,55%
Cisco Systems
3,07%
Intel
2,73%
QUALCOMM
2,60%
Applied Materials
2,37%
Toyota Motor
2,33%
Citigroup
1,78%
Verizon Communications
1,76%
Lam Research
1,69%
Roche Holding
1,66%
AT&T
1,56%

Länder

USA
38,27%
Japan
21,88%
Grossbritannien
10,15%
Frankreich
5,87%
Sonstige
23,83%
Mehr anzeigen

Sektoren

Technologie
23,90%
Finanzdienstleistungen
14,93%
Nicht-Basiskonsumgüter
11,99%
Gesundheitswesen
11,28%
Sonstige
37,90%
Mehr anzeigen
Stand: 29.02.2024

Rendite

Renditen im Überblick

Lfd. Jahr +13,21%
1 Monat +3,99%
3 Monate +11,71%
6 Monate +15,94%
1 Jahr +20,71%
3 Jahre +17,40%
5 Jahre -
Seit Auflage (MAX) +52,24%
2023 +11,31%
2022 -9,50%
2021 +23,57%
2020 -

Monatsrenditen in einer Heatmap

Risiko

Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
 
  • Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
  • Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
  • Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten Ausschüttungen (falls vorhanden).
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Risiko im Überblick

Volatilität 1 Jahr 10,79%
Volatilität 3 Jahre 14,01%
Volatilität 5 Jahre -
Rendite zu Risiko 1 Jahr 1,91
Rendite zu Risiko 3 Jahre 0,39
Rendite zu Risiko 5 Jahre -
Maximum Drawdown 1 Jahr -7,40%
Maximum Drawdown 3 Jahre -21,19%
Maximum Drawdown 5 Jahre -
Maximum Drawdown seit Auflage -21,19%

Rollierende 1 Jahres-Volatilität

Börse

Börsennotierungen

Börsennotierung Handelswährung Ticker Bloomberg /
iNAV Bloomberg Code
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
Euronext Amsterdam EUR WVAL WVAL NA
INZPDVE
WVAL.AS
London Stock Exchange GBP VALW VALW LN
INZPDVP
VALW.L
DRW
Flow Traders
Goldenberg hehmeyer LLP
Old Mission Europe LLP
Virtu Financial
London Stock Exchange USD WVAL WVAL LN
INZPDV
WVAL.L
DRW
Flow Traders
Goldenberg hehmeyer LLP
Old Mission Europe LLP
Virtu Financial

Weitere Informationen

Weitere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt

Fondsname Fondsgrösse in Mio. € (AuM) TER p.a. Ausschüttung Replikation
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF 3.514 0,30% p.a. Thesaurierend Sampling
Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C 1.470 0,25% p.a. Thesaurierend Sampling
Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF 1C (USD) 23 0,65% p.a. Thesaurierend Swap-basiert
Ossiam Shiller Barclays CAPE Global Sector Value UCITS ETF 1C (EUR) 4 0,65% p.a. Thesaurierend Swap-basiert

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die Valorennummer des SPDR MSCI World Value UCITS ETF?

Der SPDR MSCI World Value UCITS ETF hat die Valorennummer 56716442.

Wie lautet die ISIN des SPDR MSCI World Value UCITS ETF?

Der SPDR MSCI World Value UCITS ETF hat die ISIN IE00BJXRT813.

Wieviel kostet der SPDR MSCI World Value UCITS ETF?

Die Gesamtkostenquote (TER) des SPDR MSCI World Value UCITS ETF beträgt 0,25% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.

Werden beim SPDR MSCI World Value UCITS ETF Dividenden ausgeschüttet?

Der SPDR MSCI World Value UCITS ETF ist ein thesaurierender ETF. Das bedeutet, anfallende Dividendenzahlungen werden nicht ausgeschüttet sondern in den ETF reinvestiert, wodurch sich der Anteilspreis des ETF erhöht.

Welche Fondsgrösse hat der SPDR MSCI World Value UCITS ETF?

Die Fondsgrösse des SPDR MSCI World Value UCITS ETF beträgt 52m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.

Verfolge deine ETF-Strategien online

— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH.

Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.