SPDR MSCI World Value UCITS ETF ISIN IE00BJXRT813, Valorennummer 56716442

 
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  • Dieser Fonds hat nur eine Vertriebszulassung für Österreich, Deutschland, Dänemark, Spanien, Frankreich, Grossbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden.
 
 
 

Aktueller Kurs und Strategie des SPDR MSCI World Value UCITS ETF

Aktueller Kurs
CHF 23,16
Letzter Kurs
26.05.23
20,34 52 Wochen Tief/Hoch 25,04
52 Wochen Tief/Hoch
 
Anlagestrategie

Der SPDR MSCI World Value UCITS ETF bildet den MSCI World Value Exposure Select Index nach. Der MSCI World Value Exposure Select Index bietet Zugang zu Substanzwerten der Industrieländer weltweit. Gleichzeitig wird versucht, Unternehmen von schlechter Qualität zu meiden. Die Titelauswahl findet anhand fundamentaler Bilanzierungsdaten wie Kapitalrendite, Verschuldungsgrad und Ergebnisvariabilität statt. Ausgangsindex ist der MSCI World.

 

MSCI World Value Exposure Select (0)

Aktien (1089) Welt (323) Value (4)
 

Risiko und Kosten des SPDR MSCI World Value UCITS ETF

Risiko
CHF 40 Mio.
Fondsgrösse
Fondsgrösse-Kategorie

Replikationsmethode

Physisch (Vollständige Replikation)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung USD

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in CHF) 16,61% Risiko-Kategorie
Auflagedatum/ Handelsbeginn 2. September 2020
Kosten
0,25% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,04% Vergleich 1,38%
Vergleich ( Aktien )
Ertrag/ Steuern
Ausschüttung Thesaurierend
Ausschüttungsintervall -
Fondsdomizil Irland
Rechtliche Struktur
Fondsstruktur Open-ended Investment Company (OEIC)
UCITS-konform Ja
Anbieter SPDR ETF
Administrator State Street International Ireland Ltd
Investment Advisor State Street Global Advisors Europe Limited
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Wirtschaftsprüfer Ernst & Young
Geschäftsjahresende 31. März
Schweizer Repräsentant State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Schweizer Zahlstelle State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Steuerstatus
Deutschland 30% Teilfreistellung
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Nicht-Meldefonds
Grossbritannien UK Reporting
Replikation, Swap, Wertpapierleihe
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager
Wertpapierleihe Nein
Wertpapierleihe Counterparty
 
 
 

Wertentwicklung des SPDR MSCI World Value UCITS ETF

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Zusammensetzung

Hier finden Sie Informationen zur Zusammensetzung des SPDR MSCI World Value UCITS ETF.

Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 346
19,58%
CISCO SYSTEMS INC
2,85%
INTEL CORP
2,65%
PFIZER ORD
2,10%
META PLATFORMS INC A
2,03%
SHELL PLC
1,90%
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC
1,75%
MERCK & CO INC ORD
1,72%
TOYOTA MOTOR CORP
1,62%
APPLIED MATERIALS INC
1,51%
QUALCOMM ORD
1,45%
Länder
USA
36,82%
Japan
23,36%
Grossbritannien
10,90%
Frankreich
7,14%
Sonstige
21,78%
Mehr anzeigen
Sektoren
Technologie
22,36%
Gesundheitswesen
13,75%
Finanzdienstleistungen
12,90%
Nicht-Basiskonsumgüter
10,71%
Sonstige
40,28%
Mehr anzeigen
Stand: 31.03.2023
 
 

Beschreibung des SPDR MSCI World Value UCITS ETF

Der SPDR MSCI World Value UCITS ETF investiert in Aktien mit Fokus Value, Welt. Die Dividendenerträge im Fonds werden reinvestiert (thesauriert). Der MSCI World Value Exposure Select ermöglicht ein breit gestreutes und kostengünstiges Investment in ungefähr 350 Aktien.

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,25% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds durch Erwerb der Indexbestandteile nachgebildet (Vollständige Replikation). Der SPDR MSCI World Value UCITS ETF ist ein kleiner ETF mit 40 Mio. CHF Fondsvolumen. Der ETF ist älter als 1 Jahr und in Irland aufgelegt.


 

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Börsennotierungen des SPDR MSCI World Value UCITS ETF

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Rollierende 1 Jahres-Volatilität des SPDR MSCI World Value UCITS ETF

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Volatilität 1 Jahr Volatilität 3 Jahre Volatilität 5 Jahre
16,61% - -
Rendite zu Risiko 1 Jahr Rendite zu Risiko 3 Jahre Rendite zu Risiko 5 Jahre
-0,32 - -
 

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die Valorennummer des SPDR MSCI World Value UCITS ETF?

Der SPDR MSCI World Value UCITS ETF hat die Valorennummer 56716442.

Wie lautet die ISIN des SPDR MSCI World Value UCITS ETF?

Der SPDR MSCI World Value UCITS ETF hat die ISIN IE00BJXRT813.

Wieviel kostet der SPDR MSCI World Value UCITS ETF?

Die Gesamtkostenquote (TER) des SPDR MSCI World Value UCITS ETF beträgt 0,25% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.

Werden beim SPDR MSCI World Value UCITS ETF Dividenden ausgeschüttet?

Der SPDR MSCI World Value UCITS ETF ist ein thesaurierender ETF. Das bedeutet, anfallende Dividendenzahlungen werden nicht ausgeschüttet sondern in den ETF reinvestiert, wodurch sich der Anteilspreis des ETF erhöht.

Welche Fondsgrösse hat der SPDR MSCI World Value UCITS ETF?

Die Fondsgrösse des SPDR MSCI World Value UCITS ETF beträgt 40m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
 

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— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. und justETF GmbH.

Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.