Index | MSCI World Value Exposure Select |
Anlageschwerpunkt | Aktien, Welt, Value |
Fondsgrösse | CHF 55 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,25% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 10,30% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 2. September 2020 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | SPDR ETF |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | State Street Global Advisors Europe Limited |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young |
Geschäftsjahresende | 31. März |
Schweizer Repräsentant | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | State Street Bank and Trust Company |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der SPDR MSCI World Value UCITS ETF.
Cisco Systems, Inc. | 3,26% |
QUALCOMM, Inc. | 3,23% |
Applied Materials, Inc. | 2,37% |
Intel Corp. | 2,07% |
Verizon Communications | 1,92% |
Toyota Motor Corp. | 1,91% |
AT&T | 1,78% |
Roche Holding AG | 1,58% |
Comcast Corp. | 1,55% |
HSBC Holdings Plc | 1,53% |
USA | 38,30% |
Japan | 19,97% |
Grossbritannien | 11,21% |
Frankreich | 6,15% |
Sonstige | 24,37% |
Technologie | 24,30% |
Finanzdienstleistungen | 14,85% |
Gesundheitswesen | 11,31% |
Industrie | 10,98% |
Sonstige | 38,56% |
Lfd. Jahr | +13,08% |
1 Monat | +0,51% |
3 Monate | +0,80% |
6 Monate | +9,61% |
1 Jahr | +15,67% |
3 Jahre | +18,22% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +52,08% |
2023 | +11,31% |
2022 | -9,50% |
2021 | +23,57% |
2020 | - |
Volatilität 1 Jahr | 10,30% |
Volatilität 3 Jahre | 13,94% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,52 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,41 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -7,40% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -21,19% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -21,19% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Euronext Amsterdam | EUR | WVAL | WVAL NA INZPDVE | WVAL.AS | BNP Flow Traders Virtu |
London Stock Exchange | GBP | VALW | VALW LN INZPDVP | VALW.L | BNP DRW Flow Traders Virtu |
London Stock Exchange | USD | WVAL | WVAL LN INZPDV | WVAL.L | BNP DRW Flow Traders Virtu |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF | 3.562 | 0,30% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C | 1.695 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF 1C (USD) | 24 | 0,65% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
Ossiam Shiller Barclays CAPE Global Sector Value UCITS ETF 1C (EUR) | 4 | 0,65% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |