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TER
0,25% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Physisch
Fondsgrösse
CHF 105 Mio.
Auflagedatum
2. September 2020
Positionen
350
Anzeige
Kapitalanlagerisiko.
Übersicht
Beschreibung
Der SPDR MSCI World Value UCITS ETF USD Unhedged (Acc) bildet den MSCI World Value Exposure Select Index nach. Der MSCI World Value Exposure Select Index bietet Zugang zu Substanzwerten der Industrieländer weltweit. Gleichzeitig wird versucht, Unternehmen von schlechter Qualität zu meiden. Die Titelauswahl findet anhand fundamentaler Bilanzierungsdaten wie Kapitalrendite, Verschuldungsgrad und Ergebnisvariabilität statt. Ausgangsindex ist der MSCI World.
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | MSCI World Value Exposure Select |
| Anlageschwerpunkt | Aktien, Welt, Value |
| Fondsgrösse | CHF 105 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,25% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 16,26% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 2. September 2020 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | SPDR ETF |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young |
| Geschäftsjahresende | 31. März |
| Schweizer Repräsentant | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Deutschland | 30% Teilfreistellung |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Grossbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | State Street Bank and Trust Company |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Wertpapierleihe Counterparty | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des SPDR MSCI World Value UCITS ETF USD Unhedged (Acc).
Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 350
23,06%
| Cisco Systems, Inc. | 4,13% |
| QUALCOMM | 2,96% |
| Applied Materials, Inc. | 2,58% |
| Lam Research | 2,52% |
| Verizon Communications | 2,09% |
| Toyota Motor Corp. | 2,03% |
| AT&T, Inc. | 1,76% |
| Comcast Corp. | 1,75% |
| Citigroup, Inc. | 1,62% |
| Adobe | 1,62% |
Sektoren
| Technologie | 25,15% |
| Finanzdienstleistungen | 16,47% |
| Industrie | 11,09% |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 10,32% |
| Sonstige | 36,97% |
Stand: 31.12.2025
Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +4,64% |
| 1 Monat | +1,37% |
| 3 Monate | +9,69% |
| 6 Monate | +17,76% |
| 1 Jahr | +19,59% |
| 3 Jahre | +47,02% |
| 5 Jahre | +63,25% |
| Seit Auflage (MAX) | +89,84% |
| 2025 | +19,51% |
| 2024 | +12,88% |
| 2023 | +11,31% |
| 2022 | -9,50% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 16,26% |
| Volatilität 3 Jahre | 13,90% |
| Volatilität 5 Jahre | 14,46% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,20 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,99 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,71 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -18,07% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -18,07% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -21,19% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -21,19% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | SPF4 | - - | - - | - |
| Euronext Amsterdam | EUR | WVAL | WVAL NA INZPDVE | WVAL.AS | BAADER BANK BNP Flow Traders Virtu |
| London Stock Exchange | GBP | VALW | VALW LN INZPDVP | VALW.L | BNP DRW Flow Traders Virtu |
| London Stock Exchange | USD | WVAL | WVAL LN INZPDV | WVAL.L | BNP DRW Flow Traders Virtu |
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| Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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| iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF | 4.874 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
| Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF 1C | 3.454 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
| Ossiam Shiller Barclays CAPE Global Sector Value UCITS ETF 1C (EUR) | 10 | 0,65% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
| Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF 1C (USD) | 3 | 0,65% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des SPDR MSCI World Value UCITS ETF USD Unhedged (Acc)?
Der SPDR MSCI World Value UCITS ETF USD Unhedged (Acc) hat die Valorennummer 56716442.
Wie lautet die ISIN des SPDR MSCI World Value UCITS ETF USD Unhedged (Acc)?
Der SPDR MSCI World Value UCITS ETF USD Unhedged (Acc) hat die ISIN IE00BJXRT813.
Wieviel kostet der SPDR MSCI World Value UCITS ETF USD Unhedged (Acc)?
Die Gesamtkostenquote (TER) des SPDR MSCI World Value UCITS ETF USD Unhedged (Acc) beträgt 0,25% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim SPDR MSCI World Value UCITS ETF USD Unhedged (Acc) Dividenden ausgeschüttet?
Der SPDR MSCI World Value UCITS ETF USD Unhedged (Acc) ist ein thesaurierender ETF. Das bedeutet, anfallende Dividendenzahlungen werden nicht ausgeschüttet sondern in den ETF reinvestiert, wodurch sich der Anteilspreis des ETF erhöht.
Welche Fondsgrösse hat der SPDR MSCI World Value UCITS ETF USD Unhedged (Acc)?
Die Fondsgrösse des SPDR MSCI World Value UCITS ETF USD Unhedged (Acc) beträgt 105m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.