JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF CHF Hedged (acc) ISIN IE00BL2F2474, Valorennummer 51692957

 
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Aktueller Kurs und Strategie des JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF CHF Hedged (acc)

Aktueller Kurs
CHF 82,74
NAV
07.06.23
75,70 52 Wochen Tief/Hoch 86,67
52 Wochen Tief/Hoch
 
Anlagestrategie

Der JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF CHF Hedged (acc) bildet den JP Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond (CHF Hedged) Index nach. Der JP Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond (CHF Hedged) Index bietet Zugang zu auf den in US-Dollar lautenden staatlichen oder quasi-staatlichen Anleihen aus Schwellenländern. Der Index stellt keine Forderungen an das Rating. Alle Laufzeiten sind enthalten. Währungsgesichert in Schweizer Franken (CHF).

 

JP Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond (CHF Hedged) (1)

Obligationen (410) Emerging Markets (52) Staatsanleihen (37) Alle Laufzeiten (34)
 

Risiko und Kosten des JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF CHF Hedged (acc)

Risiko
CHF 9 Mio.
Fondsgrösse
Fondsgrösse-Kategorie

Replikationsmethode

Physisch (Vollständige Replikation)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung CHF

Währungsrisiko

Währungsgesichert
Volatilität 1 Jahr (in CHF) 12,93% Risiko-Kategorie
Auflagedatum/ Handelsbeginn 21. Januar 2020
Kosten
0,39% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,05% Vergleich 0,75%
Vergleich ( Obligationen )
Ertrag/ Steuern
Ausschüttung Thesaurierend
Ausschüttungsintervall -
Fondsdomizil Irland
Rechtliche Struktur
Fondsstruktur Open-ended Investment Company (OEIC)
UCITS-konform Ja
Anbieter J.P. Morgan
Administrator Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited
Investment Advisor J. P. Morgan Investment Management Inc.
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Services Ireland Limited
Wirtschaftsprüfer PricewaterhouseCoopers (Ireland)
Geschäftsjahresende 31. Dezember
Schweizer Repräsentant JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Schweizer Zahlstelle J.P. Morgan (Suisse) SA
Steuerstatus
Deutschland Keine Teilfreistellung
Schweiz Kein ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Grossbritannien UK Reporting
Replikation, Swap, Wertpapierleihe
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager
Wertpapierleihe Nein
Wertpapierleihe Counterparty
 
 
 

Wertentwicklung des JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF CHF Hedged (acc)

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Zusammensetzung

Hier finden Sie Informationen zur Zusammensetzung des JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF CHF Hedged (acc).

Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 404
8,96%
US105756BV13
1,07%
USP3579ECH82
0,99%
XS1319820897
0,92%
US195325CU73
0,89%
US105756CC23
0,87%
US470160CB63
0,87%
US105756BW95
0,85%
XS1750114396
0,84%
US836205AR58
0,83%
XS1405777589
0,83%
Länder
Türkei
7,58%
Brasilien
6,72%
Oman
5,51%
Dominikanische Republik
5,43%
Sonstige
74,76%
Mehr anzeigen
Sektoren
Sonstige
99,28%
Stand: 31.03.2023
 
 

Beschreibung des JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF CHF Hedged (acc)

Der JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF CHF Hedged (acc) investiert in Staatsanleihen mit Fokus Emerging Markets. Der ETF deckt das gesamte Restlaufzeit-Spektrum ab. Die Anleihen haben sowohl Investment Grade als auch Sub Investment Grade Ratings. Der ETF hat ein USD-Währungsexposure. Die Zinserträge (Kupons) im Fonds werden reinvestiert (thesauriert).

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,39% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds durch Erwerb der Indexbestandteile nachgebildet (Vollständige Replikation). Der JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF CHF Hedged (acc) ist ein sehr kleiner ETF mit 9 Mio. CHF Fondsvolumen. Der ETF ist älter als 3 Jahre und in Irland aufgelegt.


 

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Börsennotierungen des JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF CHF Hedged (acc)

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Rollierende 1 Jahres-Volatilität des JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF CHF Hedged (acc)

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Volatilität 1 Jahr Volatilität 3 Jahre Volatilität 5 Jahre
12,93% 9,81% -
Rendite zu Risiko 1 Jahr Rendite zu Risiko 3 Jahre Rendite zu Risiko 5 Jahre
-0,31 -0,49 -
 

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die Valorennummer des JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF CHF Hedged (acc)?

Der JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF CHF Hedged (acc) hat die Valorennummer 51692957.

Wie lautet die ISIN des JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF CHF Hedged (acc)?

Der JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF CHF Hedged (acc) hat die ISIN IE00BL2F2474.

Wieviel kostet der JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF CHF Hedged (acc)?

Die Gesamtkostenquote (TER) des JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF CHF Hedged (acc) beträgt 0,39% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.

Welche Fondsgrösse hat der JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF CHF Hedged (acc)?

Die Fondsgrösse des JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF CHF Hedged (acc) beträgt 9m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
 

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— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. und justETF GmbH.

Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.