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ETF Aktiv verwaltete Strategie
TER
0,23% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Physisch
Fondsgrösse
CHF 159 Mio.
Auflagedatum
9. Dezember 2015
Übersicht
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Beschreibung
Der Vanguard Global Value Factor UCITS ETF Accumulating ist ein aktiv gemanagter ETF.
Die Vanguard Global Value Factor Strategie investiert anhand von Value-Faktoren in Aktienwerte, die im FTSE Global All Cap Index enthalten sind.
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | Vanguard Global Value Factor |
| Anlageschwerpunkt | Aktien, Welt, Value |
| Fondsgrösse | CHF 159 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,23% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Aktiv gemanagt |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 39,69% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 9. Dezember 2015 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | Vanguard |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Ltd |
| Investment Advisor | Vanguard Global Advisers, LLC |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers Chartered Accountants & Registered Auditors |
| Geschäftsjahresende | 30. Juni |
| Schweizer Repräsentant | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Schweizer Zahlstelle | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Deutschland | Nicht bekannt |
| Schweiz | Kein ESTV Reporting |
| Österreich | Nicht-Meldefonds |
| Grossbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | Vanguard Global Advisers, LLC |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Wertpapierleihe Counterparty | Brown Brothers Harriman & Co. |
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Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +15,88% |
| 1 Monat | +8,80% |
| 3 Monate | +15,42% |
| 6 Monate | +35,16% |
| 1 Jahr | +15,61% |
| 3 Jahre | +6,14% |
| 5 Jahre | +56,35% |
| Seit Auflage (MAX) | - |
| 2024 | -10,73% |
| 2023 | +17,00% |
| 2022 | -15,13% |
| 2021 | +15,05% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 39,69% |
| Volatilität 3 Jahre | 25,89% |
| Volatilität 5 Jahre | 21,98% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,39 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,08 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,42 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | - |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown seit Auflage | - |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Paris | EUR | VVAL | - - | - - | - |
| Börse Stuttgart | EUR | VGVL | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | VVAL | VVAL IM IVVAL | VVAL.MI | |
| Euronext Amsterdam | EUR | VVAL | VVAL NA IVVAL | VVAL.AS | |
| London Stock Exchange | GBP | VVAL | VVAL LN IVVALGBP | VVAL.L | |
| London Stock Exchange | USD | VDVA | VDVA LN IVDVAUSD | VDVA.L | |
| SIX Swiss Exchange | CHF | VVAL | VVAL SW IVVALCHF | VVAL.S | |
| XETRA | EUR | VGVL | VGVL GY IVVAL | VGVL.DE |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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| iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF | 4.065 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
| Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF 1C | 2.946 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
| Ossiam Shiller Barclays CAPE Global Sector Value UCITS ETF 1C (EUR) | 9 | 0,65% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
| Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF 1C (USD) | 3 | 0,65% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des Vanguard Global Value Factor UCITS ETF Accumulating?
Der Vanguard Global Value Factor UCITS ETF Accumulating hat die Valorennummer 29226482.
Wie lautet die ISIN des Vanguard Global Value Factor UCITS ETF Accumulating?
Der Vanguard Global Value Factor UCITS ETF Accumulating hat die ISIN IE00BYYR0B57.
Wieviel kostet der Vanguard Global Value Factor UCITS ETF Accumulating?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Vanguard Global Value Factor UCITS ETF Accumulating beträgt 0,23% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim Vanguard Global Value Factor UCITS ETF Accumulating Dividenden ausgeschüttet?
Der Vanguard Global Value Factor UCITS ETF Accumulating ist ein thesaurierender ETF. Das bedeutet, anfallende Dividendenzahlungen werden nicht ausgeschüttet sondern in den ETF reinvestiert, wodurch sich der Anteilspreis des ETF erhöht.
Welche Fondsgrösse hat der Vanguard Global Value Factor UCITS ETF Accumulating?
Die Fondsgrösse des Vanguard Global Value Factor UCITS ETF Accumulating beträgt 159m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.