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TER
0,25% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Physisch
Fondsgrösse
CHF 125 Mio.
Auflagedatum
2. Dezember 2010
Positionen
620
Übersicht
Beschreibung
Der Amundi USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Acc bildet den JP Morgan EMBI Global Diversified Select Index nach. Der JP Morgan EMBI Global Diversified Select Index bietet Zugang zu auf den US-Dollar lautende Staatsanleihen aus Schwellenländern. Anleihen können ein beliebiges Rating und eine beliebige Laufzeit aufweisen.
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | JP Morgan EMBI Global Diversified Select |
| Anlageschwerpunkt | Obligationen, USD, Emerging Markets, Staatsanleihen, Alle Laufzeiten |
| Fondsgrösse | CHF 125 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,25% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 7,36% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 2. Dezember 2010 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Anbieter | Amundi ETF |
| Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
| Wirtschaftsprüfer | PWC |
| Geschäftsjahresende | 30. September |
| Schweizer Repräsentant | CACEIS (Switzerland) SA |
| Schweizer Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
| Deutschland | Keine Teilfreistellung |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Grossbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Amundi USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Acc.
Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 620
6,18%
| US040114HT09 | 1,23% |
| US040114HU71 | 0,74% |
| US040114HS26 | 0,71% |
| XS2214238441 | 0,70% |
| US040114HV54 | 0,54% |
| US731011AY80 | 0,47% |
| USP3579ECG00 | 0,46% |
| USP3579ECH82 | 0,46% |
| US105756CL22 | 0,44% |
| XS1750114396 | 0,43% |
Länder
| Sonstige | 100,00% |
Sektoren
| Sonstige | 100,00% |
Stand: 19.02.2026
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| Broker | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | |
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** Wichtiger Hinweis: Wir gehören seit 2021 zur Scalable Gruppe und sind eine 100%-ige Tochtergesellschaft der Scalable GmbH. Dadurch sind wir wirtschaftlich verbunden, agieren jedoch redaktionell unabhängig. Interessenkonflikte werden vermieden, da Broker - einschliesslich Scalable - nach einheitlichen, objektiven Kriterien bewertet werden. Diese kannst du in unserem transparenten Bewertungsschema abrufen. Denn am Ende sollst du allein entscheiden, wie und bei wem du investieren möchtest.
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Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +0,07% |
| 1 Monat | +1,41% |
| 3 Monate | -0,96% |
| 6 Monate | +1,23% |
| 1 Jahr | +8,56% |
| 3 Jahre | +7,45% |
| 5 Jahre | -8,70% |
| Seit Auflage (MAX) | +26,04% |
| 2025 | -1,84% |
| 2024 | +8,67% |
| 2023 | -0,72% |
| 2022 | -14,38% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 7,36% |
| Volatilität 3 Jahre | 8,77% |
| Volatilität 5 Jahre | 9,35% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,16 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,28 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,19 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -4,20% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -13,74% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -23,89% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -27,60% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | A4HV | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | AGEB | AGEB IM IAGEB | AGEB.MI IAGEBINAV.PA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Borsa Italiana | EUR | - | AGEB IM IEGEBEIV | AGEB.MI IEGEBEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Euronext Paris | USD | AGEB | AGEB FP IAGEB | AGEB.PA AGEBINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| SIX Swiss Exchange | USD | AGEB | AGEB SW IAGEB | AGEB.S AGEBINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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| iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) | 2.144 | 0,50% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 1.842 | 0,45% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
| iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1.088 | 0,45% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
| Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accumulating | 670 | 0,23% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des Amundi USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Acc?
Der Amundi USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Acc hat die Valorennummer 38785069.
Wie lautet die ISIN des Amundi USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Acc?
Der Amundi USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Acc hat die ISIN LU1681041205.
Wieviel kostet der Amundi USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Acc?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Amundi USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Acc beträgt 0,25% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgrösse hat der Amundi USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Acc?
Die Fondsgrösse des Amundi USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Acc beträgt 125m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.
