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Patrimonio del fondo | EUR 440 m |
Gastos corrientes | 0,40% p.a. |
Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 15,02% |
Fecha de inicio/ de cotización | 29 de octubre de 2004 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Trimestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | other |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 28 febrero |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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SCOR SE | 1,93% |
IPSEN PROMESSES ORD | 1,88% |
GTT PROMESSES ORD | 1,73% |
SPIE PROMESSES ORD SHS | 1,70% |
SOITEC SA ORD | 1,67% |
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE ORD SHS | 1,65% |
AIXTRON SE | 1,65% |
BANKINTER, SA | 1,63% |
DASSAULT AVIATI ORD | 1,56% |
BECHTLE AG | 1,51% |
Industria | 19,91% |
Materiales básicos | 14,66% |
Servicios financieros | 12,64% |
Tecnología | 8,74% |
Otros | 44,05% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
![]() | sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +7,89% |
1 mes | +10,19% |
3 meses | -1,76% |
6 meses | +1,76% |
1 año | +5,86% |
3 años | +15,30% |
5 años | +44,50% |
Desde el inicio (MAX) | +264,27% |
2022 | -15,48% |
2021 | +20,98% |
2020 | +9,01% |
2019 | +26,38% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 2,27% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,95 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,95 | 2,35% |
2022 | EUR 0,89 | 1,86% |
2021 | EUR 0,71 | 1,76% |
2020 | EUR 0,48 | 1,28% |
2019 | EUR 0,75 | 2,48% |
Volatilidad 1 año | 15,02% |
Volatilidad 3 años | 16,46% |
Volatilidad 5 años | 18,33% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,39 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,15 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,45 |
Pérdida máxima 1 año | -13,73% |
Pérdida máxima 3 año | -28,14% |
Pérdida máxima 5 año | -35,37% |
Pérdida máxima desde el inicio | -63,12% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa de Londres | GBX | DJSC | - - | - - | - |
gettex | EUR | IQQS | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | IQQS | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | DJSC | DJSC IM INAVDJSE | DJSC.MI DJSCINAV.DE | |
Euronext Amsterdam | EUR | DJSC | DJSC NA INAVDJSE | DJSC.AS DJSCINAV.DE | |
Bolsa de Londres | GBP | - | DJSC LN INAVDJSP | DJSC.L DJSCGBPINAV.DE | |
Bolsa suiza SIX | CHF | DJSC | DJSC SE INAVDJSC | DJSC.S DJSCCHFINAV.DE | |
XETRA | EUR | IQQS | IQQS GY INAVDJSP | IQQS.DE DJSCGBPINAV.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (% p.a.) | Política de distribución | Método de réplica |
---|---|---|---|---|
Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1C | 787 | 0,30% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (Acc) | 535 | 0,58% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist | 232 | 0,40% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF | 146 | 0,30% p.a. | Acumulación | Muestreo |
SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF | 125 | 0,30% p.a. | Acumulación | Muestreo |