TER
0,58% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Muestreo
Tamaño del fondo
730 m
Participaciones
408
Panorama general
Cotización
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Descripción
El iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (Acc) replica el índice MSCI EMU Small Cap. El índice MSCI EMU Small Cap sigue los valores de pequeña capitalización de los países de la Unión Económica y Monetaria Europea.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Patrimonio del fondo | EUR 730 m |
| Gastos corrientes | 0,58% p.a. |
| Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 12,00% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 1 de julio de 2009 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | iShares |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | BNY MELLON FUND SERVICES (IRELAND) |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Deloitte |
| Fin de año fiscal | 31 julio |
| Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (Acc).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 408
9,62%
| Banco de Sabadell SA | 1,40% |
| Gaztransport & Technigaz | 1,08% |
| CTS Eventim | 0,98% |
| SPIE | 0,94% |
| SCOR | 0,92% |
| Aalberts | 0,89% |
| Alten | 0,87% |
| Elis SA | 0,85% |
| Bankinter | 0,85% |
| Andritz AG | 0,84% |
Sectores
| Industria | 21,84% |
| Servicios financieros | 13,58% |
| Materiales básicos | 10,51% |
| Tecnología | 10,36% |
| Otros | 43,71% |
A partir de 29/2/24
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +2,41% |
| 1 mes | +1,78% |
| 3 meses | +5,64% |
| 6 meses | +14,43% |
| 1 año | +6,26% |
| 3 años | +5,30% |
| 5 años | +36,56% |
| Desde el inicio (MAX) | +320,31% |
| 2023 | +14,29% |
| 2022 | -16,80% |
| 2021 | +22,89% |
| 2020 | +5,68% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 12,00% |
| Volatilidad 3 años | 16,53% |
| Volatilidad 5 años | 18,24% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,52 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,10 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,35 |
| Pérdida máxima 1 año | -12,24% |
| Pérdida máxima 3 año | -29,50% |
| Pérdida máxima 5 año | -39,34% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -39,34% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa de Londres | GBX | CES1 | - - | - - | - |
| gettex | EUR | SXRJ | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | SXRJ | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | CEUSN MM | SXRJN.MX | |
| Bolsa Italiana | EUR | CSEMUS | CSEMUS IM IXM010 | CSEMUS.MI IXM010.DE | |
| Bolsa de Londres | EUR | CEUS | CEUS LN IXM010 | CEUS.L IXM010.DE | |
| Bolsa de Londres | GBP | - | CES1 LN IXM0102 | CES1.L IXM0102.DE | |
| Bolsa suiza SIX | EUR | CSEMUS | CSEMUS SE IXM010 | CSEMUS.S IXM010.DE | |
| XETRA | EUR | SXRJ | SXRJ GY IXM010 | SXRJ.DE IXM010.DE |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| UBS ETF (LU) MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (EUR) A-dis | 186 | 0,33% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de SXRJ?
El nombre de SXRJ es iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (Acc).
¿Cuál es el ticker de iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (Acc)?
El ticker de iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (Acc) es SXRJ.
¿Cuál es el ISIN de iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (Acc)?
El ISIN de iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (Acc) es IE00B3VWMM18.
¿Cuáles son los gastos de iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (Acc)?
La ratio de gastos totales (TER) de iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (Acc) asciende al 0,58% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (Acc)?
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (Acc) es un ETF de acumulación. Esto significa que los dividendos no se distribuyen a los inversores. En su lugar, los dividendos se reinvierten en el fondo en la fecha de salida, lo que provoca un aumento del precio de las acciones del ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (Acc)?
El tamaño del fondo de iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (Acc) es de 730 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.