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Índice | MSCI Europe Small Cap Value Weighted |
Foco de la inversión | Acciones, Europa, Pequeño |
Patrimonio del fondo | EUR 178 m |
Gastos corrientes | 0,30% p.a. |
Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 13,11% |
Fecha de inicio/ de cotización | 18 de febrero de 2015 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | SPDR ETF |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | State Street Global Advisors Europe Limited |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Ernst & Young |
Fin de año fiscal | 31 marzo |
Representante de Suiza | NO |
Agente pagador suizo | NO |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | State Street Bank and Trust Company |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Raiffeisen Bank Intl | 1,29% |
Banco de Sabadell SA | 1,13% |
SKAN Group | 1,10% |
Unipol Gruppo | 0,82% |
DS Smith | 0,75% |
thyssenkrupp | 0,74% |
Lanxess | 0,73% |
Johnson Matthey | 0,70% |
SCOR | 0,66% |
Dowlais Group Plc | 0,65% |
Industria | 22,61% |
Servicios financieros | 19,68% |
Materiales básicos | 11,42% |
Consumidor discrecional | 11,01% |
Otros | 35,28% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +1,36% |
1 mes | +0,59% |
3 meses | +3,09% |
6 meses | +19,53% |
1 año | +9,53% |
3 años | +10,12% |
5 años | +34,80% |
Desde el inicio (MAX) | +58,93% |
2023 | +16,21% |
2022 | -14,27% |
2021 | +28,28% |
2020 | -3,49% |
Volatilidad 1 año | 13,11% |
Volatilidad 3 años | 16,95% |
Volatilidad 5 años | 20,18% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,73 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,19 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,30 |
Pérdida máxima 1 año | -12,10% |
Pérdida máxima 3 año | -27,75% |
Pérdida máxima 5 año | -44,14% |
Pérdida máxima desde el inicio | -44,14% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | ZPRX | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | ZPRX | - - | - - | - |
XETRA | EUR | ZPRX | ZPRX GY INZPRXE | ZPRX.DE INZPRXE.ivOQ | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1C | 1.352 | 0,30% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (Acc) | 761 | 0,58% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares EURO STOXX Small UCITS ETF | 586 | 0,40% p.a. | Distribución | Muestreo |
Amundi MSCI EMU Small Cap ESG CTB Net Zero Ambition UCITS ETF | 312 | 0,40% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF | 216 | 0,30% p.a. | Acumulación | Muestreo |