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| Índice | iBoxx® MSCI ESG USD Emerging Markets Sovereigns Quality Weighted (EUR Hedged) |
| Foco de la inversión | Bonos, USD, Mercados emergentes, Deuda pública, Todos los vencimientos, Social/Medioambiental |
| Patrimonio del fondo | EUR 130 m |
| Gastos corrientes | 0,50% p.a. |
| Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Enfoque de inversión | Sólo long |
| Sostenibilidad | Sí |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 6,36% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 31 de julio de 2017 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Semestral |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | Xtrackers |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | DWS Investments UK Limited |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Empresa de revisión | Pricewaterhouse Coopers |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | DWS CH AG |
| Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Italia | 15,6% |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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| XS1807174559 | 1,07% |
| XS1959337749 | 1,04% |
| XS3190721871 | 0,93% |
| US760942BA98 | 0,77% |
| XS2155352748 | 0,75% |
| XS1582346968 | 0,75% |
| XS1959337582 | 0,73% |
| US731011AZ55 | 0,67% |
| XS3190721012 | 0,66% |
| US731011AY80 | 0,66% |
| Otros | 100,00% |
| banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 € | 0,00 € | ||
| 0,00 € | 0,00 € | A la oferta* | |
| 0,00 € | 0,00 € |
| YTD | +0,49% |
| 1 mes | +0,12% |
| 3 meses | +2,95% |
| 6 meses | +0,38% |
| 1 año | +4,98% |
| 3 años | +10,48% |
| 5 años | -11,49% |
| Desde el inicio (MAX) | -3,89% |
| 2025 | +8,61% |
| 2024 | -2,67% |
| 2023 | +5,01% |
| 2022 | -19,97% |
| Rentabilidad actual de los dividendos | 4,43% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,37 |
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 0,37 | 4,45% |
| 2025 | EUR 0,39 | 4,73% |
| 2024 | EUR 0,38 | 4,32% |
| 2023 | EUR 0,36 | 4,15% |
| 2022 | EUR 0,65 | 5,53% |
| Volatilidad 1 año | 6,36% |
| Volatilidad 3 años | 8,37% |
| Volatilidad 5 años | 9,82% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,78 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,40 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,25 |
| Pérdida máxima 1 año | -4,01% |
| Pérdida máxima 3 año | -8,64% |
| Pérdida máxima 5 año | -27,62% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -28,06% |
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XQUE | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | XQUE | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | XQUE | XQUE IM XQUECHIV | XQUE.MI XQUECHFINAV=SOLA | |
| XETRA | EUR | XQUE | XQUE GY XQUEUSIV | XQUE.DE XQUEUSDINAV=SOLA |
| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 3.560 | 0,45% p.a. | Distribución | Muestreo |
| iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) | 2.180 | 0,50% p.a. | Distribución | Muestreo |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 2.158 | 0,45% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1.189 | 0,45% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 1.116 | 0,50% p.a. | Acumulación | Muestreo |