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| Índice | iBoxx® MSCI ESG USD Emerging Markets Sovereigns Quality Weighted (EUR Hedged) |
| Foco de la inversión | Bonos, USD, Mercados emergentes, Deuda pública, Todos los vencimientos, Social/Medioambiental |
| Patrimonio del fondo | EUR 153 m |
| Gastos corrientes | 0,50% p.a. |
| Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | Sí |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 7,57% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 31 de julio de 2017 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Cada año |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | Xtrackers |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | DWS Investments UK Limited |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Empresa de revisión | Pricewaterhouse Coopers |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | DWS CH AG |
| Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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| XS1807174559 | 1,16% |
| XS1959337749 | 1,13% |
| XS1582346968 | 1,07% |
| US760942BA98 | 0,97% |
| US731011AZ55 | 0,89% |
| XS2155352748 | 0,84% |
| US731011AY80 | 0,83% |
| XS1959337582 | 0,77% |
| US857524AH50 | 0,77% |
| US857524AF94 | 0,74% |
| Otros | 100,00% |
| banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00€ | 0,00€ | ||
| 0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
| YTD | +8,99% |
| 1 mes | +0,47% |
| 3 meses | +1,30% |
| 6 meses | +5,59% |
| 1 año | +5,16% |
| 3 años | +9,89% |
| 5 años | -11,99% |
| Desde el inicio (MAX) | -4,03% |
| 2024 | -2,67% |
| 2023 | +5,01% |
| 2022 | -19,97% |
| 2021 | -1,75% |
| Rentabilidad actual de los dividendos | 4,55% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,39 |
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 0,39 | 4,57% |
| 2024 | EUR 0,38 | 4,32% |
| 2023 | EUR 0,36 | 4,15% |
| 2022 | EUR 0,65 | 5,53% |
| 2021 | EUR 0,46 | 3,68% |
| Volatilidad 1 año | 7,57% |
| Volatilidad 3 años | 9,10% |
| Volatilidad 5 años | 9,86% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,68 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,35 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,26 |
| Pérdida máxima 1 año | -5,04% |
| Pérdida máxima 3 año | -10,15% |
| Pérdida máxima 5 año | -28,06% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -28,06% |
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XQUE | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | XQUE | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | XQUE | XQUE IM XQUECHIV | XQUE.MI XQUECHFINAV=SOLA | |
| XETRA | EUR | XQUE | XQUE GY XQUEUSIV | XQUE.DE XQUEUSDINAV=SOLA |
| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 3.778 | 0,45% p.a. | Distribución | Muestreo |
| iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) | 2.161 | 0,50% p.a. | Distribución | Muestreo |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 2.020 | 0,45% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1.137 | 0,45% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 811 | 0,50% p.a. | Acumulación | Muestreo |