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Patrimonio del fondo | EUR 398 m |
Gastos corrientes | 0,09% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | GBP |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 13,75% |
Fecha de inicio/ de cotización | 27 de febrero de 2015 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Xtrackers |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | DWS Investments UK Ltd |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Pricewaterhouse Coopers |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | DWS CH AG |
Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Capital Securities Ltd|HSBC Bank Plc|NATIXIS |
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Microsoft Corp. | 7,35% |
Apple | 6,65% |
NVIDIA Corp. | 3,75% |
Amazon.com, Inc. | 3,50% |
Alphabet, Inc. A | 2,17% |
Meta Platforms | 2,14% |
Alphabet, Inc. C | 1,84% |
Berkshire Hathaway, Inc. | 1,70% |
Tesla | 1,28% |
Broadcom Inc. | 1,28% |
Estados Unidos | 96,64% |
Irlanda | 1,64% |
Otros | 1,72% |
Tecnología | 32,70% |
Salud | 12,51% |
Consumidor discrecional | 10,59% |
Servicios financieros | 10,51% |
Otros | 33,69% |
YTD | +11,64% |
1 mes | +3,33% |
3 meses | +11,78% |
6 meses | +23,52% |
1 año | +35,93% |
3 años | +30,85% |
5 años | +83,81% |
Desde el inicio (MAX) | +129,46% |
2023 | +26,89% |
2022 | -24,90% |
2021 | +37,50% |
2020 | +9,36% |
Volatilidad 1 año | 13,75% |
Volatilidad 3 años | 20,65% |
Volatilidad 5 años | 24,09% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,61 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,45 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,54 |
Pérdida máxima 1 año | -11,42% |
Pérdida máxima 3 año | -29,70% |
Pérdida máxima 5 año | -42,14% |
Pérdida máxima desde el inicio | -42,14% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | XDPG | - - | - - | - |
Bolsa de Londres | GBX | XDPG | XDPG LN XDPGINVG | XDPGD.L 0J90INAV.DE | |
Bolsa suiza SIX | GBP | XDPG | XDPG SW | XDPG.S | |
Bolsa de Stuttgart | EUR | - | XDPG GS | XDPG.SG |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (% p.a.) | Política de distribución | Método de réplica |
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Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged Acc | 65 | 0,05% p.a. | Acumulación | Sintética |
UBS ETF (IE) S&P 500 UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis | 39 | 0,12% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |