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Índice | MSCI Europe Small Cap SRI S-Series PAB 5% Capped |
Foco de la inversión | Acciones, Europa, Pequeño |
Patrimonio del fondo | EUR 146 m |
Gastos corrientes | 0,26% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 13,23% |
Fecha de inicio/ de cotización | 19 de febrero de 2016 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | BNP Paribas Easy |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch |
Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich |
Agente pagador suizo | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Sin informes ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | Société Générale |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
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YTD | +7,02% |
1 mes | +1,60% |
3 meses | +0,38% |
6 meses | +6,32% |
1 año | +20,09% |
3 años | -4,16% |
5 años | +24,47% |
Desde el inicio (MAX) | +68,27% |
2023 | +10,29% |
2022 | -22,82% |
2021 | +18,38% |
2020 | +3,79% |
Volatilidad 1 año | 13,23% |
Volatilidad 3 años | 17,02% |
Volatilidad 5 años | 19,33% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,51 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,08 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,23 |
Pérdida máxima 1 año | -7,20% |
Pérdida máxima 3 año | -33,31% |
Pérdida máxima 5 año | -41,36% |
Pérdida máxima desde el inicio | -41,36% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | EESM | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | EESM | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | EESM | EESM IM IEESM | EESM.MI IEESMINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Euronext París | EUR | EESM | EESM FP IEESM | EESM.PA IEESMINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Bolsa suiza SIX | EUR | EESM | EESM SW IEESM | EESM.S IEESMINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | EUR | EESM | EESM GY IEESM | EESM.DE IEESMINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1C | 1.776 | 0,30% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (Acc) | 863 | 0,58% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares EURO STOXX Small UCITS ETF | 485 | 0,40% p.a. | Distribución | Muestreo |
Amundi MSCI EMU Small Cap ESG CTB Net Zero Ambition UCITS ETF | 425 | 0,40% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
UBS ETF (LU) MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (EUR) A-dis | 255 | 0,33% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |