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Taille du fonds | EUR 399 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,22% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | CHF |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 13,07% |
Date de création/début du négoce | 5 octobre 2009 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Suisse |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Contractual Fund |
conforme à UCITS | Non |
Administrateur | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31 mai |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Pas de « Meldefonds » |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Année en cours | -1,30% |
1 mois | +4,32% |
3 mois | +1,36% |
6 mois | +10,01% |
1 an | +5,00% |
3 ans | +27,93% |
5 ans | +60,40% |
Depuis la création (MAX) | +125,74% |
2023 | +15,35% |
2022 | +0,99% |
2021 | -1,29% |
2020 | +21,83% |
Volatilité 1 an | 13,07% |
Volatilité 3 ans | 15,25% |
Volatilité 5 ans | 16,06% |
Rendement par risque 1 an | 0,38 |
Rendement par risque 3 ans | 0,56 |
Rendement par risque 5 ans | 0,62 |
Perte maximale sur 1 an | -11,54% |
Perte maximale sur 3 ans | -20,18% |
Perte maximale sur 5 ans | -21,80% |
Perte maximale depuis la création | -48,37% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Exchange | CHF | CSGLDC | CSGLDC SE IXM066 | CSGLDC.S IXM066.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais en % p.a. | Distribution | Méthode de réplication |
---|---|---|---|---|
Invesco Physical Gold A | 13 298 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Complète |
iShares Physical Gold ETC | 12 347 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Complète |
WisdomTree Physical Gold | 3 994 | 0,39% p.a. | Capitalisation | Complète |
Amundi Physical Gold ETC (C) | 3 858 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Complète |
Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities | 2 853 | 0,11% p.a. | Capitalisation | Complète |