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Taille du fonds | EUR 121 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,23% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 9,66% |
Date de création/début du négoce | 31 octobre 2013 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par an |
Domicile du fonds | Suisse |
Promoteur | UBS ETF |
Structure du fonds | Contractual Fund |
conforme à UCITS | Non |
Administrateur | Northern Trust Global Services SE, Leudelange, Luxembourg, Basel Branch |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | UBS Switzerland AG |
Auditeur | Ernst & Young AG |
Fin de l’exercice | 30 juin |
Représentant suisse | NO |
Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | UBS AG |
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Nestle | 17,66% |
Novartis | 13,22% |
Roche Holding | 11,74% |
UBS Group | 5,97% |
Cie Financiere Richemont | 5,32% |
Zurich Insurance Group | 4,96% |
ABB | 4,69% |
Sika | 2,81% |
Holcim | 2,71% |
Alcon | 2,71% |
Suisse | 98,23% |
Autre | 1,77% |
Santé | 33,01% |
Biens de consommation non cycliques | 19,55% |
Services financiers | 18,43% |
Industrie | 9,43% |
Autre | 19,58% |
Année en cours | +2,92% |
1 mois | -2,83% |
3 mois | +2,92% |
6 mois | +6,10% |
1 an | +2,37% |
3 ans | +6,93% |
5 ans | +32,53% |
Depuis la création (MAX) | +90,45% |
2023 | +8,00% |
2022 | -16,61% |
2021 | +24,04% |
2020 | +2,85% |
Rendement actuel de distribution | 2,53% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,65 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,65 | 2,51% |
2023 | EUR 0,65 | 2,74% |
2022 | EUR 0,57 | 1,95% |
2021 | EUR 0,63 | 2,62% |
2020 | EUR 0,59 | 2,46% |
Volatilité 1 an | 9,66% |
Volatilité 3 ans | 12,79% |
Volatilité 5 ans | 14,95% |
Rendement par risque 1 an | 0,24 |
Rendement par risque 3 ans | 0,18 |
Rendement par risque 5 ans | 0,39 |
Perte maximale sur 1 an | -10,84% |
Perte maximale sur 3 ans | -21,80% |
Perte maximale sur 5 ans | -26,24% |
Perte maximale depuis la création | -26,24% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Exchange | EUR | SWEUAH | SWEUAH SW ISWEUAHS | SWEUAH.S SWEUAHEURINAV=SOLA | Bank Julius Baer & Co. AG Bluefin Europe Credit Suisse AG Deutsche Bank AG Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F. Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG Unicredit Bank AG |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1D | 1 184 | 0,30% p.a. | Distribution | Complète |
Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1C | 433 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Complète |
iShares SLI UCITS ETF (DE) | 369 | 0,51% p.a. | Distribution | Complète |
Xtrackers SLI UCITS ETF 1D | 253 | 0,25% p.a. | Distribution | Complète |
UBS ETF (LU) MSCI Switzerland IMI Socially Responsible UCITS ETF (CHF) A-acc | 166 | 0,28% p.a. | Capitalisation | Complète |