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Indice | Gold |
Axe d’investissement | Métaux précieux, Gold |
Taille du fonds | EUR 25 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,30% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 12,48% |
Date de création/début du négoce | 2 mars 2023 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Suisse |
Promoteur | UBS ETF |
Structure du fonds | Contractual Fund |
conforme à UCITS | Non |
Administrateur | State Street Bank International GmbH |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Auditeur | Ernst & Young AG |
Fin de l’exercice | 30 juin |
Représentant suisse | NO |
Agent payeur suisse | NO |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | - |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Année en cours | +14,76% |
1 mois | +0,17% |
3 mois | +13,87% |
6 mois | +16,83% |
1 an | +17,90% |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +23,65% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilité 1 an | 12,48% |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 1,43 |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -7,60% |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -7,60% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Exchange | USD | GLDCO2 | GLDCO2 SW GLDCO2IV | GLDCO2.S GLDCO2USDINAV=SOLA |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Invesco Physical Gold A | 13 298 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Complète |
iShares Physical Gold ETC | 12 347 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Complète |
WisdomTree Physical Gold | 3 994 | 0,39% p.a. | Capitalisation | Complète |
Amundi Physical Gold ETC (C) | 3 858 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Complète |
Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities | 2 853 | 0,11% p.a. | Capitalisation | Complète |