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TER
0,20% p.a.
Politique de distribution
Capitalisation
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 212 M
Date de lancement
23 juin 2025
Positions
20
Aperçu
Cours actuel
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Le UBS SMI® ETF CHF acc reproduit l'index SMI®. L'indice SMI® suit les 20 actions suisses de grande et moyenne capitalisation les plus importantes et les plus liquides.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | SMI® |
| Univers d’investissement | Actions, Suisse |
| Taille du fonds | EUR 212 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,20% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | CHF |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 12,88% |
| Date de lancement / première cotation | 23 juin 2025 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Suisse |
| Émetteur | UBS ETF |
| Structure du fonds | Contractual Fund |
| Conforme à UCITS | Non |
| Administrateur | Northern Trust Global Services SE, Leudelange, Luxembourg, Basel Branch |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | UBS Switzerland AG |
| Auditeur | Ernst & Young AG, Basel |
| Fin de l’exercice | 30 juin |
| Représentant suisse | - |
| Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | - |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | UBS AG |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du UBS SMI® ETF CHF acc.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 20 au total
85,65%
| Roche Holding AG | 16,85% |
| Novartis AG | 16,01% |
| Nestlé SA | 13,81% |
| UBS Group AG | 9,23% |
| ABB Ltd. | 8,37% |
| Compagnie Financière Richemont SA | 7,02% |
| Zurich Insurance Group AG | 6,18% |
| Swiss Re AG | 2,85% |
| Lonza Group AG | 2,75% |
| Holcim Ltd. | 2,58% |
Pays
| Suisse | 98,34% |
| Autre | 1,66% |
Secteurs
| Soins de santé | 37,60% |
| Finance | 21,18% |
| Biens de consommation non cycliques | 13,81% |
| Industrie | 9,18% |
| Autre | 18,23% |
État : 31/08/2026
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +14,10% |
| 1 mois | +6,47% |
| 3 mois | +0,65% |
| 6 mois | +9,08% |
| 1 an | +18,87% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | +29,49% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels par année et par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 12,88% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 1,47 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -10,43% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -10,43% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| SIX Swiss Exchange | CHF | SMIA | SMIA SW SMIACHIV | SMIA.S SMIACHFINAV=SOLA |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| UBS MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF CHF acc | 2 866 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Complète |
| Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1D | 1 727 | 0,30% p.a. | Distribution | Complète |
| Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1C | 918 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Complète |
| UBS MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF CHF dis | 681 | 0,20% p.a. | Distribution | Complète |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de SMIA ?
Le nom de SMIA est UBS SMI® ETF CHF acc.
Quel est le sigle de UBS SMI® ETF CHF acc ?
Le sigle de UBS SMI® ETF CHF acc est SMIA.
Quel est l’ISIN de UBS SMI® ETF CHF acc ?
L’ISIN de UBS SMI® ETF CHF acc est CH1447931341.
Quels sont les coûts de UBS SMI® ETF CHF acc ?
Le ratio des frais totaux (TER) de UBS SMI® ETF CHF acc s'élève à 0,20% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le UBS SMI® ETF CHF acc verse-t-il des dividendes ?
Le UBS SMI® ETF CHF acc est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de UBS SMI® ETF CHF acc ?
La taille du fonds de UBS SMI® ETF CHF acc est de 212 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.