TER
0,10% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Complète
Taille du fonds
643 M
Positions
40
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Description
Le Amundi ETF DAX UCITS ETF DR reproduit l'index DAX®. The DAX® index tracks the 40 largest and most traded German stocks listed on the Prime Standard segment of the Frankfurt Stock Exchange.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | DAX® |
| Axe d’investissement | Actions, Allemagne |
| Taille du fonds | EUR 643 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,10% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 10,99% |
| Date de création/début du négoce | 23 septembre 2008 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | France |
| Promoteur | Amundi ETF |
| Structure du fonds | Contractual Fund |
| conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | CACEIS Fund Administration |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | CACEIS BANK |
| Auditeur | PWC Sellam |
| Fin de l’exercice | 31 mars |
| Représentant suisse | CACEIS (Switzerland) SA |
| Agent payeur suisse | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Amundi ETF DAX UCITS ETF DR.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 40 au total
61,39%
| SAP | 10,89% |
| Siemens | 10,37% |
| Allianz | 8,00% |
| Airbus | 6,92% |
| Deutsche Telekom AG | 6,18% |
| Muenchener Rueckversicher | 4,52% |
| Mercedes-Benz Group | 4,41% |
| Infineon Technologies | 3,51% |
| BASF | 3,35% |
| DHL Group | 3,24% |
Pays
| Allemagne | 91,61% |
| Pays-Bas | 6,92% |
| Autre | 1,47% |
Secteurs
| Industrie | 25,95% |
| Services financiers | 19,28% |
| Technologie | 14,40% |
| Biens de consommation cycliques | 12,98% |
| Autre | 27,39% |
État : 22/02/2024
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +6,86% |
| 1 mois | -1,90% |
| 3 mois | +5,89% |
| 6 mois | +20,18% |
| 1 an | +12,25% |
| 3 ans | +15,44% |
| 5 ans | +42,23% |
| Depuis la création (MAX) | +170,20% |
| 2023 | +19,62% |
| 2022 | -12,87% |
| 2021 | +15,33% |
| 2020 | +3,04% |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 10,99% |
| Volatilité 3 ans | 17,06% |
| Volatilité 5 ans | 20,54% |
| Rendement par risque 1 an | 1,11 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,29 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,35 |
| Perte maximale sur 1 an | -10,84% |
| Perte maximale sur 3 ans | -26,78% |
| Perte maximale sur 5 ans | -38,77% |
| Perte maximale depuis la création | -43,18% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | CG1G | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | CG1G | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | CG1N MM INCG1 | INCG1INAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
| Borsa Italiana | EUR | CG1 | CG1 IM INCG1 | CG1.MI INCG1INAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
| Borsa Italiana | EUR | - | CG1 IM INCG1 | CG1.MI INCG1=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
| Euronext Paris | EUR | CG1 | CG1 FP INCG1 | CG1.PA INCG1=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
| London Stock Exchange | GBX | CG1 | CG1 LN INCG1 | CG1.L INCG1INAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
| XETRA | EUR | CG1G | CG1GR GY INCG1 | CG1G.DE INCG1=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core DAX UCITS ETF (DE) | 6 444 | 0,16% p.a. | Capitalisation | Complète |
| Xtrackers DAX UCITS ETF 1C | 4 162 | 0,09% p.a. | Capitalisation | Complète |
| Amundi DAX UCITS ETF Dist | 1 081 | 0,08% p.a. | Distribution | Complète |
| Amundi Dax III UCITS ETF Acc | 620 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Complète |
| Xtrackers DAX UCITS ETF 1D | 60 | 0,09% p.a. | Distribution | Complète |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de CG1 ?
Le nom de CG1 est Amundi ETF DAX UCITS ETF DR.
Quel est le sigle de Amundi ETF DAX UCITS ETF DR ?
Le sigle de Amundi ETF DAX UCITS ETF DR est CG1.
Quel est l’ISIN de Amundi ETF DAX UCITS ETF DR ?
L’ISIN de Amundi ETF DAX UCITS ETF DR est FR0010655712.
Quels sont les coûts de Amundi ETF DAX UCITS ETF DR ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Amundi ETF DAX UCITS ETF DR s'élève à 0,10% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Amundi ETF DAX UCITS ETF DR verse-t-il des dividendes ?
Le Amundi ETF DAX UCITS ETF DR est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de Amundi ETF DAX UCITS ETF DR ?
La taille du fonds de Amundi ETF DAX UCITS ETF DR est de 643 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.