TER
0,15% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Complète
Taille du fonds
622 M
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Description
Le Lyxor DAX (DR) UCITS ETF Acc reproduit l'index DAX®. The DAX® index tracks the 40 largest and most traded German stocks listed on the Prime Standard segment of the Frankfurt Stock Exchange.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Taille du fonds | EUR 622 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,15% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 13,53% |
| Date de création/début du négoce | 1 juin 2006 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | Amundi ETF |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | Société Générale Luxembourg S.A. |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | Société Générale Luxembourg S.A. |
| Auditeur | PWC |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Lyxor DAX (DR) UCITS ETF Acc.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 40 au total
60,01%
| SAP SE | 10,20% |
| SIEMENS AG | 8,73% |
| ALLIANZ SE NA | 7,98% |
| AIRBUS SE | 6,79% |
| DEUTSCHE TELEKOM AG | 6,47% |
| MUNICH RE ORD | 4,70% |
| MERCEDES-BENZ GROUP AG | 4,48% |
| BAYER AG | 3,76% |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 3,51% |
| BASF SE | 3,39% |
Pays
| Allemagne | 91,55% |
| Pays-Bas | 7,54% |
| Autre | 0,91% |
Secteurs
| Industrie | 23,52% |
| Services financiers | 19,24% |
| Technologie | 13,70% |
| Biens de consommation cycliques | 13,31% |
| Autre | 30,23% |
État : 24/10/2023
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +19,12% |
| 1 mois | +10,19% |
| 3 mois | +5,92% |
| 6 mois | +4,24% |
| 1 an | +15,55% |
| 3 ans | +23,32% |
| 5 ans | +50,09% |
| Depuis la création (MAX) | +170,54% |
| 2022 | -12,88% |
| 2021 | +15,02% |
| 2020 | +3,16% |
| 2019 | +24,79% |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 13,53% |
| Volatilité 3 ans | 18,11% |
| Volatilité 5 ans | 21,14% |
| Rendement par risque 1 an | 1,15 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,23 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,50 |
| Perte maximale sur 1 an | -10,86% |
| Perte maximale sur 3 ans | -26,79% |
| Perte maximale sur 5 ans | -38,79% |
| Perte maximale depuis la création | -55,23% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | LYY7 | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | LYY7 | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | DAXN MM | DAXN.MX | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Borsa Italiana | EUR | DAXX | Société Générale | ||
| Borsa Italiana | EUR | - | DAXX IM DAXEURIV | DAXX.MI DAXINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Euronext Paris | EUR | DAX | DAX FP DAXEURIV | LYXDAX.PA DAXINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| London Stock Exchange | GBX | DAXX | DAXX LN DAXXIV | DAXX.L DAXXINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| SIX Swiss Exchange | EUR | LYDAX | LYDAX SW DAXEURIV | LYDAX.S DAXINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Warsaw Stock Exchange | PLN | - | LYXDAX PW LYXDAXIV | ETFDAX.WA LYXDAXINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| XETRA | EUR | LYY7 | LYXDAX GY DAXEURIV | LYXDAX.DE DAXINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais en % p.a. | Distribution | Méthode de réplication |
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| Xtrackers DAX UCITS ETF 1C | 4 042 | 0,09% p.a. | Capitalisation | Complète |
| Amundi ETF DAX UCITS ETF DR | 595 | 0,10% p.a. | Capitalisation | Complète |
| Xtrackers DAX UCITS ETF 1D | 55 | 0,09% p.a. | Distribution | Complète |
| Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Dist | 52 | 0,15% p.a. | Distribution | Complète |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de DAX ?
Le nom de DAX est Lyxor DAX (DR) UCITS ETF Acc.
Quel est le sigle de Lyxor DAX (DR) UCITS ETF Acc ?
Le sigle de Lyxor DAX (DR) UCITS ETF Acc est DAX.
Quel est l’ISIN de Lyxor DAX (DR) UCITS ETF Acc ?
L’ISIN de Lyxor DAX (DR) UCITS ETF Acc est LU0252633754.
Quels sont les coûts de Lyxor DAX (DR) UCITS ETF Acc ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Lyxor DAX (DR) UCITS ETF Acc s'élève à 0,15% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Lyxor DAX (DR) UCITS ETF Acc verse-t-il des dividendes ?
Le Lyxor DAX (DR) UCITS ETF Acc est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de Lyxor DAX (DR) UCITS ETF Acc ?
La taille du fonds de Lyxor DAX (DR) UCITS ETF Acc est de 622 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.