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Taille du fonds | EUR 622 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,15% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 13,53% |
Date de création/début du négoce | 1 juin 2006 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | Société Générale Luxembourg S.A. |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | Société Générale Luxembourg S.A. |
Auditeur | PWC |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres |
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SAP SE | 10,20% |
SIEMENS AG | 8,73% |
ALLIANZ SE NA | 7,98% |
AIRBUS SE | 6,79% |
DEUTSCHE TELEKOM AG | 6,47% |
MUNICH RE ORD | 4,70% |
MERCEDES-BENZ GROUP AG | 4,48% |
BAYER AG | 3,76% |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | 3,51% |
BASF SE | 3,39% |
Allemagne | 91,55% |
Pays-Bas | 7,54% |
Autre | 0,91% |
Industrie | 23,52% |
Services financiers | 19,24% |
Technologie | 13,70% |
Biens de consommation cycliques | 13,31% |
Autre | 30,23% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
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![]() | Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +19,12% |
1 mois | +10,19% |
3 mois | +5,92% |
6 mois | +4,24% |
1 an | +15,55% |
3 ans | +23,32% |
5 ans | +50,09% |
Depuis la création (MAX) | +170,54% |
2022 | -12,88% |
2021 | +15,02% |
2020 | +3,16% |
2019 | +24,79% |
Volatilité 1 an | 13,53% |
Volatilité 3 ans | 18,11% |
Volatilité 5 ans | 21,14% |
Rendement par risque 1 an | 1,15 |
Rendement par risque 3 ans | 0,23 |
Rendement par risque 5 ans | 0,50 |
Perte maximale sur 1 an | -10,86% |
Perte maximale sur 3 ans | -26,79% |
Perte maximale sur 5 ans | -38,79% |
Perte maximale depuis la création | -55,23% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | LYY7 | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | LYY7 | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | DAXN MM | DAXN.MX | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Borsa Italiana | EUR | DAXX | Société Générale | ||
Borsa Italiana | EUR | - | DAXX IM DAXEURIV | DAXX.MI DAXINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Euronext Paris | EUR | DAX | DAX FP DAXEURIV | LYXDAX.PA DAXINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
London Stock Exchange | GBX | DAXX | DAXX LN DAXXIV | DAXX.L DAXXINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
SIX Swiss Exchange | EUR | LYDAX | LYDAX SW DAXEURIV | LYDAX.S DAXINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Warsaw Stock Exchange | PLN | - | LYXDAX PW LYXDAXIV | ETFDAX.WA LYXDAXINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
XETRA | EUR | LYY7 | LYXDAX GY DAXEURIV | LYXDAX.DE DAXINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais en % p.a. | Distribution | Méthode de réplication |
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iShares Core DAX UCITS ETF (DE) | 5 934 | 0,16% p.a. | Capitalisation | Complète |
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C | 4 042 | 0,09% p.a. | Capitalisation | Complète |
Amundi ETF DAX UCITS ETF DR | 595 | 0,10% p.a. | Capitalisation | Complète |
Xtrackers DAX UCITS ETF 1D | 55 | 0,09% p.a. | Distribution | Complète |
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Dist | 52 | 0,15% p.a. | Distribution | Complète |