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Taille du fonds | EUR 664 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,15% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 10,63% |
Date de création/début du négoce | 1 juin 2006 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | Société Générale Luxembourg S.A. |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | Société Générale Luxembourg S.A. |
Auditeur | PWC |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres |
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SAP SE | 10,76% |
Siemens AG | 10,16% |
Allianz SE | 8,01% |
Airbus SE | 7,07% |
Deutsche Telekom AG | 6,62% |
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG | 4,40% |
Mercedes-Benz Group AG | 3,86% |
Infineon Technologies AG | 3,75% |
Deutsche Post AG | 3,44% |
BASF SE | 3,22% |
Allemagne | 91,46% |
Pays-Bas | 7,84% |
Autre | 0,70% |
Industrie | 25,78% |
Services financiers | 19,29% |
Technologie | 14,50% |
Biens de consommation cycliques | 11,93% |
Autre | 28,50% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +10,34% |
1 mois | +5,09% |
3 mois | +10,67% |
6 mois | +20,58% |
1 an | +21,47% |
3 ans | +23,32% |
5 ans | +57,48% |
Depuis la création (MAX) | +199,77% |
2023 | +19,62% |
2022 | -12,88% |
2021 | +15,02% |
2020 | +3,16% |
Volatilité 1 an | 10,63% |
Volatilité 3 ans | 17,65% |
Volatilité 5 ans | 20,84% |
Rendement par risque 1 an | 2,01 |
Rendement par risque 3 ans | 0,41 |
Rendement par risque 5 ans | 0,46 |
Perte maximale sur 1 an | -10,86% |
Perte maximale sur 3 ans | -26,79% |
Perte maximale sur 5 ans | -38,79% |
Perte maximale depuis la création | -55,23% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | LYY7 | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | LYY7 | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | DAXN MM | DAXN.MX | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Borsa Italiana | EUR | DAXX | Société Générale | ||
Borsa Italiana | EUR | - | DAXX IM DAXEURIV | DAXX.MI DAXINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Euronext Paris | EUR | DAX | DAX FP DAXEURIV | LYXDAX.PA DAXINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
London Stock Exchange | GBX | DAXX | DAXX LN DAXXIV | DAXX.L DAXXINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
SIX Swiss Exchange | EUR | LYDAX | LYDAX SW DAXEURIV | LYDAX.S DAXINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Warsaw Stock Exchange | PLN | - | LYXDAX PW LYXDAXIV | ETFDAX.WA LYXDAXINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
XETRA | EUR | LYY7 | LYXDAX GY DAXEURIV | LYY7.DE DAXINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais en % p.a. | Distribution | Méthode de réplication |
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iShares Core DAX UCITS ETF (DE) | 6 249 | 0,16% p.a. | Capitalisation | Complète |
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C | 4 294 | 0,09% p.a. | Capitalisation | Complète |
Amundi DAX UCITS ETF Dist | 1 096 | 0,08% p.a. | Distribution | Complète |
Amundi ETF DAX UCITS ETF DR | 651 | 0,10% p.a. | Capitalisation | Complète |
Xtrackers DAX UCITS ETF 1D | 59 | 0,09% p.a. | Distribution | Complète |