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TER
0,15% p.a.
Politique de distribution
Capitalisation
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 1 290 M
Date de lancement
1 juin 2006
Positions
40
Aperçu
Description
Le Amundi DAX II UCITS ETF Acc reproduit l'index DAX®. L'indice DAX® suit les 40 actions allemandes les plus importantes et les plus négociées, cotées sur le segment Prime Standard de la Bourse de Francfort.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | DAX® |
| Univers d’investissement | Actions, Allemagne |
| Taille du fonds | EUR 1 290 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,15% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | EUR |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 15,79% |
| Date de lancement / première cotation | 1 juin 2006 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Luxembourg |
| Émetteur | Amundi ETF |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | Societe Generale Luxembourg |
| Auditeur | DELOITTE |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Amundi DAX II UCITS ETF Acc.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 40 au total
63,19%
| Siemens AG | 9,69% |
| SAP SE | 9,33% |
| Allianz SE | 8,39% |
| Siemens Energy AG | 7,63% |
| Deutsche Telekom AG | 7,09% |
| Airbus SE | 6,18% |
| Rheinmetall AG | 4,31% |
| Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG | 4,27% |
| Infineon Technologies AG | 3,23% |
| Deutsche Bank AG | 3,07% |
Pays
| Allemagne | 93,37% |
| Pays-Bas | 6,18% |
| Autre | 0,45% |
Secteurs
| Industrie | 33,87% |
| Services financiers | 20,85% |
| Technologie | 12,56% |
| Télécommunication | 7,38% |
| Autre | 25,34% |
État : 25/03/2026
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +2,49% |
| 1 mois | +4,17% |
| 3 mois | -0,68% |
| 6 mois | +5,78% |
| 1 an | +4,36% |
| 3 ans | +55,30% |
| 5 ans | +58,61% |
| Depuis le lancement (MAX) | +302,86% |
| 2025 | +22,41% |
| 2024 | +18,19% |
| 2023 | +19,62% |
| 2022 | -12,88% |
Rendements mensuels par année et par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 15,79% |
| Volatilité 3 ans | 15,24% |
| Volatilité 5 ans | 17,33% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 0,28 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 1,04 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | 0,56 |
| Perte maximale sur 1 an | -12,34% |
| Perte maximale sur 3 ans | -16,02% |
| Perte maximale sur 5 ans | -26,79% |
| Perte maximale depuis le lancement | -55,23% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | LYY7 | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | LYY7 | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | DAXN MM | DAXN.MX | Lang & Schwarz Société Générale |
| Borsa Italiana | EUR | DAXX | Société Générale | ||
| Borsa Italiana | EUR | - | DAXX IM DAXEURIV | DAXX.MI DAXINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Euronext Paris | EUR | DAX | DAX FP DAXEURIV | LYXDAX.PA DAXINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| London Stock Exchange | GBX | DAXX | DAXX LN DAXXIV | DAXX.L DAXXINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| SIX Swiss Exchange | EUR | LYDAX | LYDAX SW DAXEURIV | LYDAX.S DAXINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Warsaw Stock Exchange | PLN | - | LYXDAX PW LYXDAXIV | ETFDAX.WA LYXDAXINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| XETRA | EUR | LYY7 | LYXDAX GY DAXEURIV | LYY7.DE DAXINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de DAX ?
Le nom de DAX est Amundi DAX II UCITS ETF Acc.
Quel est le sigle de Amundi DAX II UCITS ETF Acc ?
Le sigle de Amundi DAX II UCITS ETF Acc est DAX.
Quel est l’ISIN de Amundi DAX II UCITS ETF Acc ?
L’ISIN de Amundi DAX II UCITS ETF Acc est LU0252633754.
Quels sont les coûts de Amundi DAX II UCITS ETF Acc ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Amundi DAX II UCITS ETF Acc s'élève à 0,15% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Amundi DAX II UCITS ETF Acc verse-t-il des dividendes ?
Le Amundi DAX II UCITS ETF Acc est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de Amundi DAX II UCITS ETF Acc ?
La taille du fonds de Amundi DAX II UCITS ETF Acc est de 1 290 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.