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Indice | DAX® |
Axe d’investissement | Actions, Allemagne |
Taille du fonds | EUR 4 449 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,09% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 10,98% |
Date de création/début du négoce | 10 janvier 2007 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Xtrackers |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Conseiller en placement | DWS Investments UK Ltd |
Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Auditeur | Ernst & Young S.A. |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | DWS CH AG |
Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | HSBC Bank Plc|Merrill Lynch International|NATIXIS|Unicredit Bank AG |
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SAP SE | 12,86% |
Siemens AG | 9,88% |
Allianz SE | 7,77% |
Airbus SE | 6,96% |
Deutsche Telekom AG | 5,69% |
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG | 4,63% |
Mercedes-Benz Group AG | 3,93% |
Infineon Technologies AG | 3,61% |
BASF SE | 3,20% |
adidas AG | 2,87% |
Allemagne | 91,74% |
Pays-Bas | 6,96% |
Autre | 1,30% |
Industrie | 25,82% |
Services financiers | 19,47% |
Technologie | 16,48% |
Biens de consommation cycliques | 12,12% |
Autre | 26,11% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
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Année en cours | +8,77% |
1 mois | +0,69% |
3 mois | +1,80% |
6 mois | +7,78% |
1 an | +12,36% |
3 ans | +14,96% |
5 ans | +44,50% |
Depuis la création (MAX) | +162,45% |
2023 | +19,67% |
2022 | -12,84% |
2021 | +15,34% |
2020 | +3,02% |
Volatilité 1 an | 10,98% |
Volatilité 3 ans | 16,88% |
Volatilité 5 ans | 20,51% |
Rendement par risque 1 an | 1,12 |
Rendement par risque 3 ans | 0,28 |
Rendement par risque 5 ans | 0,37 |
Perte maximale sur 1 an | -10,84% |
Perte maximale sur 3 ans | -26,76% |
Perte maximale sur 5 ans | -38,79% |
Perte maximale depuis la création | -54,86% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | DBXD | - - | - - | - |
London Stock Exchange | EUR | OXDX | - - | - - | - |
London Stock Exchange | CHF | OXDA | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | XDAX | XDAX IM XDAXGXIV | XDAX.MI XDAXGBXINAV=SOLA | |
London Stock Exchange | GBX | XDAX | XDAX LN XDAXINVC | XDAX.L XDAXINAVCHF.DE | |
SIX Swiss Exchange | CHF | XDAX | XDAX SW | XDAX.S | |
Stockholm Stock Exchange | SEK | - | XDAX SS | XDAX.ST | |
Bourse de Stuttgart | EUR | DBXD | XDAX GS | XDAX.SG | |
XETRA | EUR | DBXD | XDAX GY | XDAX.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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iShares Core DAX UCITS ETF (DE) | 6 247 | 0,16% p.a. | Capitalisation | Complète |
Amundi DAX UCITS ETF Dist | 1 140 | 0,08% p.a. | Distribution | Complète |
Amundi ETF DAX UCITS ETF DR | 680 | 0,10% p.a. | Capitalisation | Complète |
Amundi DAX III UCITS ETF Acc | 676 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Complète |
Amundi DAX III UCITS ETF Dist | 56 | 0,15% p.a. | Distribution | Complète |