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Xtrackers DAX UCITS ETF 1D

ISIN LU1349386927

 | 

Ticker XDDA

TER
0,09% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Complète
Taille du fonds
60 M
Positions
40
 

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Description

Le Xtrackers DAX UCITS ETF 1D reproduit l'index DAX®. The DAX® index tracks the 40 largest and most traded German stocks listed on the Prime Standard segment of the Frankfurt Stock Exchange.
 
Le ratio des frais totaux (TER) de l'ETF s'élève à 0,09% p.a.. L'ETF reproduit la performance de l’indice sous-jacent en achetant toutes les composantes de l’indice (réplication complète). Les dividendes de l'ETF sont distribués aux investisseurs (une fois par an).
 
Le Xtrackers DAX UCITS ETF 1D est un petit ETF avec des actifs sous gestion à hauteur de 60 M d'EUR. L'ETF a été lancé le 8 avril 2022 et est domicilié au Luxembourg.
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Graphique

Informations générales

Données

Taille du fonds
EUR 60 M
Frais totaux sur encours (TER)
0,09% p.a.
Méthode de réplication Physique (Réplication complète)
Structure juridique ETF
Risque de la stratégie Long-only
Monnaie du fonds EUR
Risque de change Non couvert contre le risque de change
Volatilité sur 1 an (en EUR)
12,19%
Date de création/début du négoce 8 avril 2022
Distribution Distribution
Intervalle de distribution Une fois par an
Domicile du fonds Luxembourg
Promoteur Xtrackers
Allemagne 30% d’exonération partielle
Suisse Pas d’ESTV Reporting
Autriche Pas de « Meldefonds »
Grande-Bretagne UK Reporting
Type d’indice -
Contrepartie au swap -
Gestion des garantiesr
Prêts de titres Oui
Contrepartie prêts de titres Merrill Lynch International|NATIXIS|UBS AG|Unicredit Bank AG

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Positions

Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Xtrackers DAX UCITS ETF 1D.

10 positions les plus importantes

Poids des 10 premières positions
parmi 40 au total
61,21%
SAP SE
10,81%
SIEMENS AG
10,22%
ALLIANZ SE NA
7,94%
AIRBUS SE
7,19%
DEUTSCHE TELEKOM AG
6,47%
MUNICH RE ORD
4,35%
MERCEDES-BENZ GROUP AG
3,94%
INFINEON TECHNOLOGIES AG
3,66%
DEUTSCHE POST ORD
3,38%
BASF SE
3,25%

Pays

Allemagne
91,33%
Pays-Bas
7,19%
Autre
1,48%

Secteurs

Industrie
25,92%
Services financiers
19,06%
Technologie
14,47%
Biens de consommation cycliques
12,24%
Autre
28,31%
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État : 31/01/2024

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Rendement

Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.

Aperçu des rendements

Année en cours +5,73%
1 mois +5,19%
3 mois +8,06%
6 mois +11,84%
1 an +15,28%
3 ans -
5 ans -
Depuis la création (MAX) +24,19%
2023 +19,67%
2022 -
2021 -
2020 -

Rendements mensuels dans une heat map

Dividendes

Rendement actuel de distribution

Rendement actuel de distribution 2,61%
Distributions
des 12 derniers mois
EUR 0,22

Rendements historiques de distribution

Période Distribution en EUR Rendement de distribution (1 an)
1 an EUR 0,22 2,92%
2023 EUR 0,40 5,82%

Quote-part de distribution dans les rendements

Distributions par mois en EUR

Risque

Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
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Aperçu des risques

Volatilité 1 an 12,19%
Volatilité 3 ans -
Volatilité 5 ans -
Rendement par risque 1 an 1,25
Rendement par risque 3 ans -
Rendement par risque 5 ans -
Perte maximale sur 1 an -10,79%
Perte maximale sur 3 ans -
Perte maximale sur 5 ans -
Perte maximale depuis la création -18,36%

Volatilité sur 1 an

Bourse

Cotations en bourse

Cotation en bourse Monnaie de cotation Ticker Bloomberg /
Code iNAV Bloomberg
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR XDDA -
-
-
-
-
XETRA EUR XDDA XDDA GY
XDDAEUIV
XDDA.DE
XDDAEURINAV=SOLA

Plus d'informations

Autres ETF sur l'index DAX®

Nom du fonds Taille du fonds en M € (AuM) Frais
en % p.a.
Distribution Méthode
de réplication
iShares Core DAX UCITS ETF (DE) 5 975 0,16% p.a. Capitalisation Complète
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C 4 161 0,09% p.a. Capitalisation Complète
Amundi DAX UCITS ETF Dist 1 095 0,08% p.a. Distribution Complète
Amundi Dax III UCITS ETF Acc 660 0,15% p.a. Capitalisation Complète
Amundi ETF DAX UCITS ETF DR 625 0,10% p.a. Capitalisation Complète

Questions fréquemment posées

Quel est le nom de XDDA ?

Le nom de XDDA est Xtrackers DAX UCITS ETF 1D.

Quel est le sigle de Xtrackers DAX UCITS ETF 1D ?

Le sigle de Xtrackers DAX UCITS ETF 1D est XDDA.

Quel est l’ISIN de Xtrackers DAX UCITS ETF 1D ?

L’ISIN de Xtrackers DAX UCITS ETF 1D est LU1349386927.

Quels sont les coûts de Xtrackers DAX UCITS ETF 1D ?

Le ratio des frais totaux (TER) de Xtrackers DAX UCITS ETF 1D s'élève à 0,09% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.

Le Xtrackers DAX UCITS ETF 1D verse-t-il des dividendes ?

Oui, le Xtrackers DAX UCITS ETF 1D verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par an pour le Xtrackers DAX UCITS ETF 1D.

Quelle est la taille du fonds de Xtrackers DAX UCITS ETF 1D ?

La taille du fonds de Xtrackers DAX UCITS ETF 1D est de 60 millions d'euros.

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— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH.

Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.