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Taille du fonds | EUR 58 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,09% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 10,80% |
Date de création/début du négoce | 8 avril 2022 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par an |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Xtrackers |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Conseiller en placement | DWS Investments UK Ltd |
Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Auditeur | Ernst & Young S.A. |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | DWS CH AG |
Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
Autriche | Pas de « Meldefonds » |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | - |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | HSBC Bank Plc|Merrill Lynch International|NATIXIS|UBS AG|Unicredit Bank AG |
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SAP | 11,05% |
Siemens | 10,76% |
Allianz | 7,69% |
Airbus | 7,11% |
Deutsche Telekom AG | 6,00% |
Muenchener Rueckversicher | 4,52% |
Mercedes-Benz Group | 4,48% |
Infineon Technologies | 3,45% |
BASF | 3,31% |
DHL Group | 3,17% |
Allemagne | 91,41% |
Pays-Bas | 7,11% |
Autre | 1,48% |
Industrie | 26,54% |
Services financiers | 18,98% |
Technologie | 14,50% |
Biens de consommation cycliques | 13,14% |
Autre | 26,84% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +5,85% |
1 mois | -1,30% |
3 mois | +7,22% |
6 mois | +17,85% |
1 an | +11,08% |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +24,34% |
2023 | +19,67% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Rendement actuel de distribution | 2,60% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,22 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,22 | 2,81% |
2023 | EUR 0,40 | 5,82% |
Volatilité 1 an | 10,80% |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 1,02 |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -10,79% |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -18,36% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | XDDA | - - | - - | - |
XETRA | EUR | XDDA | XDDA GY XDDAEUIV | XDDA.DE XDDAEURINAV=SOLA |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Core DAX UCITS ETF (DE) | 6 030 | 0,16% p.a. | Capitalisation | Complète |
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C | 4 107 | 0,09% p.a. | Capitalisation | Complète |
Amundi DAX UCITS ETF Dist | 1 081 | 0,08% p.a. | Distribution | Complète |
Amundi ETF DAX UCITS ETF DR | 630 | 0,10% p.a. | Capitalisation | Complète |
Amundi Dax III UCITS ETF Acc | 614 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Complète |