TER
0,08% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Complète
Taille du fonds
1 081 M
Positions
40
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Description
Le Amundi DAX UCITS ETF Dist reproduit l'index DAX®. The DAX® index tracks the 40 largest and most traded German stocks listed on the Prime Standard segment of the Frankfurt Stock Exchange.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | DAX® |
| Axe d’investissement | Actions, Allemagne |
| Taille du fonds | EUR 1 081 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,08% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 11,30% |
| Date de création/début du négoce | 7 décembre 2023 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par an |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | Amundi ETF |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
| Auditeur | PWC |
| Fin de l’exercice | 30 septembre |
| Représentant suisse | CACEIS (Switzerland) SA |
| Agent payeur suisse | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
| Autriche | Pas de « Meldefonds » |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Amundi DAX UCITS ETF Dist.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 40 au total
61,44%
| SAP | 10,88% |
| Siemens | 10,44% |
| Allianz | 8,00% |
| Airbus | 6,91% |
| Deutsche Telekom AG | 6,18% |
| Muenchener Rueckversicher | 4,52% |
| Mercedes-Benz Group | 4,41% |
| Infineon Technologies | 3,51% |
| BASF | 3,35% |
| DHL Group | 3,24% |
Pays
| Allemagne | 91,62% |
| Pays-Bas | 6,91% |
| Autre | 1,47% |
Secteurs
| Industrie | 26,01% |
| Services financiers | 19,27% |
| Technologie | 14,39% |
| Biens de consommation cycliques | 12,97% |
| Autre | 27,36% |
État : 22/02/2024
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Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +8,28% |
| 1 mois | -1,27% |
| 3 mois | +6,95% |
| 6 mois | +23,12% |
| 1 an | +14,31% |
| 3 ans | +16,86% |
| 5 ans | +43,80% |
| Depuis la création (MAX) | +172,93% |
| 2023 | +19,62% |
| 2022 | -12,87% |
| 2021 | +15,35% |
| 2020 | +3,07% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 2,80% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 4,00 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 4,00 | 3,10% |
| 2023 | EUR 4,00 | 3,52% |
| 2022 | EUR 3,10 | 2,30% |
| 2021 | EUR 2,57 | 2,16% |
| 2020 | EUR 2,81 | 2,38% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois en EUR
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 11,30% |
| Volatilité 3 ans | 17,04% |
| Volatilité 5 ans | 20,79% |
| Rendement par risque 1 an | 1,26 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,31 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,36 |
| Perte maximale sur 1 an | -10,85% |
| Perte maximale sur 3 ans | -26,79% |
| Perte maximale sur 5 ans | -38,77% |
| Perte maximale depuis la création | -43,79% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| SIX Swiss Exchange | EUR | CBDAX | CBDAX SW CNAVDAX | CBDAX.S CBDAXEURINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
| XETRA | EUR | C001 | C001 GY CNAVDAX | C001.DE CBDAXEURINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core DAX UCITS ETF (DE) | 6 444 | 0,16% p.a. | Capitalisation | Complète |
| Xtrackers DAX UCITS ETF 1C | 4 162 | 0,09% p.a. | Capitalisation | Complète |
| Amundi ETF DAX UCITS ETF DR | 643 | 0,10% p.a. | Capitalisation | Complète |
| Amundi Dax III UCITS ETF Acc | 620 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Complète |
| Xtrackers DAX UCITS ETF 1D | 60 | 0,09% p.a. | Distribution | Complète |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de C001 ?
Le nom de C001 est Amundi DAX UCITS ETF Dist.
Quel est le sigle de Amundi DAX UCITS ETF Dist ?
Le sigle de Amundi DAX UCITS ETF Dist est C001.
Quel est l’ISIN de Amundi DAX UCITS ETF Dist ?
L’ISIN de Amundi DAX UCITS ETF Dist est LU2611732046.
Quels sont les coûts de Amundi DAX UCITS ETF Dist ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Amundi DAX UCITS ETF Dist s'élève à 0,08% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Amundi DAX UCITS ETF Dist verse-t-il des dividendes ?
Oui, le Amundi DAX UCITS ETF Dist verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par an pour le Amundi DAX UCITS ETF Dist.
Quelle est la taille du fonds de Amundi DAX UCITS ETF Dist ?
La taille du fonds de Amundi DAX UCITS ETF Dist est de 1 081 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.