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Indice | STOXX® Europe Mid 200 |
Axe d’investissement | Actions, Europe, Mid Cap |
Taille du fonds | EUR 515 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,21% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 11,14% |
Date de création/début du négoce | 4 avril 2005 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Au moins une fois par an |
Domicile du fonds | Allemagne |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Contractual Fund |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Bank International GmbH |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 30 avril |
Représentant suisse | NO |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Next | 1,10% |
Heidelberg Materials AG | 0,97% |
Alfa Laval AB | 0,89% |
NN Group NV | 0,88% |
PKO Bank Polski | 0,85% |
TERNA Rete Elettrica Nazionale SpA | 0,83% |
Bank of Ireland Group | 0,79% |
Banco de Sabadell SA | 0,78% |
Covestro | 0,78% |
BT Group | 0,77% |
Industrie | 23,96% |
Services financiers | 16,54% |
Biens de consommation cycliques | 11,64% |
Matières premières | 7,18% |
Autre | 40,68% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | ||
0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* |
Année en cours | +8,02% |
1 mois | +0,93% |
3 mois | +2,17% |
6 mois | +6,16% |
1 an | +24,57% |
3 ans | +2,63% |
5 ans | +29,89% |
Depuis la création (MAX) | +293,40% |
2023 | +15,87% |
2022 | -19,41% |
2021 | +18,57% |
2020 | +0,95% |
Rendement actuel de distribution | 2,89% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 1,54 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 1,54 | 3,50% |
2023 | EUR 1,37 | 3,05% |
2022 | EUR 1,38 | 2,41% |
2021 | EUR 1,22 | 2,46% |
2020 | EUR 0,76 | 1,53% |
Volatilité 1 an | 11,14% |
Volatilité 3 ans | 15,99% |
Volatilité 5 ans | 18,62% |
Rendement par risque 1 an | 2,20 |
Rendement par risque 3 ans | 0,05 |
Rendement par risque 5 ans | 0,29 |
Perte maximale sur 1 an | -7,90% |
Perte maximale sur 3 ans | -30,26% |
Perte maximale sur 5 ans | -38,72% |
Perte maximale depuis la création | -60,78% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EXSD | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | EXSD | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EXSD | MCXPEX GY MCXPNAV | MCXPEX.DE MCXPNAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF | 425 | 0,40% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF EUR (Acc) | 267 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF | 135 | 0,49% p.a. | Capitalisation | Complète |
iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF | 18 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF | 10 | 0,15% p.a. | Distribution | Échantillonnage |