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| Indice | STOXX® Europe Mid 200 |
| Univers d’investissement | Actions, Europe, Mid Cap |
| Taille du fonds | CHF 528 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,21% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | EUR |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en CHF) | 11,61% |
| Date de lancement / première cotation | 4 avril 2005 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Au moins une fois par an |
| Domiciliation du fonds | Allemagne |
| Émetteur | iShares |
| Structure du fonds | Contractual Fund |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 30 avril |
| Représentant suisse | NO |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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| ORLEN SA | 1,22% |
| Helvetia Baloise Holding Ltd. | 1,15% |
| Kongsberg Gruppen ASA | 1,09% |
| VAT Group AG | 0,95% |
| Bank of Ireland Group | 0,94% |
| TERNA Rete Elettrica Nazionale SpA | 0,94% |
| Bouygues SA | 0,92% |
| EDP SA | 0,91% |
| Rentokil Initial | 0,91% |
| SNAM SpA | 0,91% |
| Industrie | 24,55% |
| Services financiers | 16,87% |
| Fournisseur | 9,16% |
| Biens de consommation cycliques | 7,28% |
| Autre | 42,14% |
| Courtier | Évaluation | Frais du plan d’épargne | Frais du courtier | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 CHF | 0,00 CHF | Voir l'offre* | |
| 0,00 CHF | 0,00 CHF | Voir l'offre* |
| Année en cours | +6,91% |
| 1 mois | +2,56% |
| 3 mois | +1,06% |
| 6 mois | +9,96% |
| 1 an | +12,33% |
| 3 ans | +40,37% |
| 5 ans | +14,72% |
| Depuis le lancement (MAX) | +197,70% |
| 2025 | +19,47% |
| 2024 | +7,35% |
| 2023 | +8,98% |
| 2022 | -23,19% |
| Rendement actuel de distribution | 2,76% |
| Distributions sur 12 mois | CHF 1,66 |
| Période | Distribution en CHF | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | CHF 1,66 | 3,00% |
| 2025 | CHF 1,75 | 3,59% |
| 2024 | CHF 1,58 | 3,38% |
| 2023 | CHF 1,32 | 2,98% |
| 2022 | CHF 1,38 | 2,32% |
| Volatilité 1 an | 11,61% |
| Volatilité 3 ans | 14,17% |
| Volatilité 5 ans | 16,87% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 1,06 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 0,84 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | 0,16 |
| Perte maximale sur 1 an | -8,93% |
| Perte maximale sur 3 ans | -16,98% |
| Perte maximale sur 5 ans | -38,43% |
| Perte maximale depuis le lancement | -65,17% |
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EXSD | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | EXSD | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | EXSD | MCXPEX GY MCXPNAV | MCXPEX.DE MCXPNAV.DE |
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF | 641 | 0,49% p.a. | Capitalisation | Complète |
| iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF | 525 | 0,40% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
| iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF | 33 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |