TER
0,51% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Complète
Taille du fonds
946 M
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23
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Description
Le iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) reproduit l'index EURO STOXX® Banks 30-15. The EURO STOXX® Banks 30-15 index tracks the eurozone banking sector. The index caps the weight of the largest and second largest company at 30% and 15%.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Taille du fonds | EUR 946 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,51% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 22,40% |
| Date de création/début du négoce | 25 avril 2001 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Au moins une fois par an |
| Domicile du fonds | Allemagne |
| Promoteur | iShares |
| Structure du fonds | Contractual Fund |
| conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 31 mai |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 23 au total
78,20%
| BNP PARIBAS SA | 13,15% |
| BANCO SANTANDER SA | 11,60% |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA | 9,16% |
| ING GRP. NV | 9,00% |
| UNICREDIT SPA | 8,79% |
| INTESA SANPAOLO SPA | 8,20% |
| NORDEA BANK ABP | 7,34% |
| DEUTSCHE BANK AG | 4,37% |
| SOCIETE GENERALE SA | 3,59% |
| CAIXABANK S.A. | 3,00% |
Secteurs
| Services financiers | 98,69% |
État : 31/10/2023
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Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +28,99% |
| 1 mois | +7,81% |
| 3 mois | +11,26% |
| 6 mois | +15,42% |
| 1 an | +33,30% |
| 3 ans | +74,60% |
| 5 ans | +54,70% |
| Depuis la création (MAX) | -24,74% |
| 2022 | +0,20% |
| 2021 | +40,35% |
| 2020 | -23,72% |
| 2019 | +18,03% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 4,00% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,46 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,46 | 5,11% |
| 2022 | EUR 0,65 | 6,52% |
| 2021 | EUR 0,07 | 1,04% |
| 2020 | EUR 0,09 | 0,91% |
| 2019 | EUR 0,41 | 4,87% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois en EUR
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 22,40% |
| Volatilité 3 ans | 26,70% |
| Volatilité 5 ans | 31,89% |
| Rendement par risque 1 an | 1,49 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,75 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,55 |
| Perte maximale sur 1 an | -18,97% |
| Perte maximale sur 3 ans | -34,16% |
| Perte maximale sur 5 ans | -51,81% |
| Perte maximale depuis la création | -84,31% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EXX1 | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | EXX1 | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | SX7EEXN MM SX7ENAV | SX7EEXN.MX | |
| SIX Swiss Exchange | EUR | SX7EEX | SX7EEX SE SX7ENAV | SX7EEX.S SX3PNAV.DE | |
| XETRA | EUR | EXX1 | SX7EEX GY SX7ENAV | SX7EEX.DE SX3PNAV.DE |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de EXX1 ?
Le nom de EXX1 est iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE).
Quel est le sigle de iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) ?
Le sigle de iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) est EXX1.
Quel est l’ISIN de iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) ?
L’ISIN de iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) est DE0006289309.
Quels sont les coûts de iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) s'élève à 0,51% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) verse-t-il des dividendes ?
Oui, le iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu au moins une fois par an pour le iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE).
Quelle est la taille du fonds de iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) ?
La taille du fonds de iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) est de 946 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.