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TER
0,52% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 251 M
Date de création
3 décembre 2021
Positions
29
Aperçu
Description
Le iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) EUR (Acc) reproduit l'index EURO STOXX® Banks 30-15. The EURO STOXX® Banks 30-15 index tracks the eurozone banking sector. The index caps the weight of the largest and second largest company at 30% and 15%.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | EURO STOXX® Banks 30-15 |
| Axe d’investissement | Actions, Europe, Services financiers |
| Taille du fonds | EUR 251 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,52% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 23,08% |
| Date de création/début du négoce | 3 décembre 2021 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Allemagne |
| Promoteur | iShares |
| Structure du fonds | Contractual Fund |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 31 mai |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | Inconnu |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) EUR (Acc).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 29 au total
75,55%
| Banco Santander SA | 14,30% |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 10,02% |
| UniCredit SpA | 9,94% |
| BNP Paribas SA | 8,77% |
| Intesa Sanpaolo SpA | 7,79% |
| ING Groep NV | 6,53% |
| Deutsche Bank AG | 5,23% |
| Société Générale SA | 5,00% |
| Nordea Bank Abp | 4,71% |
| CaixaBank SA | 3,26% |
Sectors
| Services financiers | 97,90% |
| Autre | 2,10% |
As of 26/02/2026
Performance
Returns overview
| YTD | +0.12% |
| 1 month | +9.56% |
| 3 months | -2.46% |
| 6 months | +16.43% |
| 1 year | +65.18% |
| 3 years | +193.47% |
| 5 years | - |
| Since inception (MAX) | +231.65% |
| 2025 | +90.40% |
| 2024 | +30.42% |
| 2023 | +30.11% |
| 2022 | +0.38% |
Monthly returns in a heat map
Risk
Risk metrics in this section:
- Volatility, annualised, measured for 1, 3 and 5 year periods. The annualised volatility reflects the degree of price fluctuations during a one year period. The higher the volatility, the more significantly the price of the asset (stock, ETF, etc.) has changed in the past. Assets with higher volatility are generally considered more risky. We calculate the volatility based on the data for the past 1, 3 and 5 years so that you can see if price fluctuations for the ETF became stronger or weaker over time.
- Return per risk for 1, 3 and 5 year periods. This is the annualised (i.e. converted to a one year period) past return divided by the past annualised volatility. The metric puts the historical return of an asset in relation to its historical risk and gives you a retrospective indication of the degree of price fluctuation you had to bear with in order to obtain the return. We calculate this parameter for 1, 3 and 5 year periods to display its evolution over time.
- Maximum drawdown for a period. This shows the worst possible loss an investor could have suffered during the respective period, by first buying and subsequently selling the asset at the least favourable prices. For example, if there was the following sequence of daily ETF prices: 10€, 5€, 12€, 20€, an investor would have suffered the worst loss by buying for 10€ and subsequently selling for 5€. Therefore in this case the maximum drawdown would be (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risk overview
| Volatility 1 year | 23.08% |
| Volatility 3 years | 21.42% |
| Volatility 5 years | - |
| Return per risk 1 year | 2.82 |
| Return per risk 3 years | 2.01 |
| Return per risk 5 years | - |
| Maximum drawdown 1 year | -17.04% |
| Maximum drawdown 3 years | -19.74% |
| Maximum drawdown 5 years | - |
| Maximum drawdown since inception | -34.10% |
Rolling 1 year volatility
Stock exchange
Listings
| Listing | Trade Currency | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EXI4 | - - | - - | - |
| Euronext Amsterdam | EUR | EXA1 | EXA1 NA | EXA1.AS |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de EXA1 ?
Le nom de EXA1 est iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) EUR (Acc).
Quel est le sigle de iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) EUR (Acc) ?
Le sigle de iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) EUR (Acc) est EXA1.
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L’ISIN de iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) EUR (Acc) est DE000A2QP372.
Quels sont les coûts de iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) EUR (Acc) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) EUR (Acc) s'élève à 0,52% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) EUR (Acc) verse-t-il des dividendes ?
Le iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) EUR (Acc) est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) EUR (Acc) ?
La taille du fonds de iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) EUR (Acc) est de 251 millions d'euros.
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