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iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE)

ISIN DE0006289390

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Ticker EXI3

TER
0,51% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Complète
Taille du fonds
265 M
Positions
30
 

Aperçu

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Description

Le iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE) reproduit l'index Dow Jones Industrial Average. The Dow Jones Industrial Average index tracks the 30 largest industrial companies in the US.
 
Le ratio des frais totaux (TER) de l'ETF s'élève à 0,51% p.a.. L'ETF reproduit la performance de l’indice sous-jacent en achetant toutes les composantes de l’indice (réplication complète). Les dividendes de l'ETF sont distribués aux investisseurs (au moins une fois par an).
 
Le iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE) a des actifs sous gestion à hauteur de 265 M d'EUR. L'ETF a été lancé le 19 septembre 2001 et est domicilié en Allemagne.
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Graphique

Informations générales

Données

Taille du fonds
EUR 265 M
Frais totaux sur encours (TER)
0,51% p.a.
Méthode de réplication Physique (Réplication complète)
Structure juridique ETF
Risque de la stratégie Long-only
Monnaie du fonds USD
Risque de change Non couvert contre le risque de change
Volatilité sur 1 an (en EUR)
11,01%
Date de création/début du négoce 19 septembre 2001
Distribution Distribution
Intervalle de distribution Au moins une fois par an
Domicile du fonds Allemagne
Promoteur iShares
Allemagne 30% d’exonération partielle
Suisse ESTV Reporting
Autriche Meldefonds
Grande-Bretagne Pas d’UK Reporting
Type d’indice Indice de rendement total
Contrepartie au swap -
Gestion des garantiesr
Prêts de titres Non
Contrepartie prêts de titres

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Positions

Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE).

10 positions les plus importantes

Poids des 10 premières positions
parmi 30 au total
56,63%
UnitedHealth Group
8,25%
Microsoft
6,91%
Goldman Sachs Group
6,50%
Home Depot
6,36%
Caterpillar
5,58%
Salesforce
5,16%
McDonald's
4,88%
Visa
4,72%
Amgen
4,58%
Travelers
3,69%

Pays

États-Unis
99,47%
Autre
0,53%

Secteurs

Technologie
24,43%
Santé
17,64%
Services financiers
16,97%
Biens de consommation cycliques
15,93%
Autre
25,03%
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État : 29/02/2024

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Rendement

Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.

Aperçu des rendements

Année en cours +4,48%
1 mois -1,33%
3 mois +2,43%
6 mois +12,85%
1 an +15,78%
3 ans +29,01%
5 ans +58,31%
Depuis la création (MAX) +392,20%
2023 +10,85%
2022 -2,70%
2021 +31,23%
2020 -2,12%

Rendements mensuels dans une heat map

Dividendes

Rendement actuel de distribution

Rendement actuel de distribution 0,88%
Distributions
des 12 derniers mois
EUR 3,12

Rendements historiques de distribution

Période Distribution en EUR Rendement de distribution (1 an)
1 an EUR 3,12 1,02%
2023 EUR 3,10 1,00%
2022 EUR 2,88 0,90%
2021 EUR 2,14 0,87%
2020 EUR 2,67 1,05%

Quote-part de distribution dans les rendements

Distributions par mois en EUR

Risque

Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
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Aperçu des risques

Volatilité 1 an 11,01%
Volatilité 3 ans 15,59%
Volatilité 5 ans 21,14%
Rendement par risque 1 an 1,43
Rendement par risque 3 ans 0,57
Rendement par risque 5 ans 0,45
Perte maximale sur 1 an -5,46%
Perte maximale sur 3 ans -12,49%
Perte maximale sur 5 ans -36,43%
Perte maximale depuis la création -52,38%

Volatilité sur 1 an

Bourse

Cotations en bourse

Cotation en bourse Monnaie de cotation Ticker Bloomberg /
Code iNAV Bloomberg
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR EXI3 -
-
-
-
-
Bourse de Stuttgart EUR EXI3 -
-
-
-
-
XETRA EUR EXI3 INDUEX GY
INDUNAV
DJIEX.DE
DJINAV.DE

Plus d'informations

Autres ETF sur l'index Dow Jones Industrial Average

Nom du fonds Taille du fonds en M € (AuM) Frais p.a. Distribution Réplication
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (Acc) 1 038 0,33% p.a. Capitalisation Complète
Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF Dist 294 0,50% p.a. Distribution Synthétique
Amundi PEA Dow Jones Industrial Average UCITS ETF Dist 101 0,45% p.a. Distribution Synthétique

Questions fréquemment posées

Quel est le nom de EXI3 ?

Le nom de EXI3 est iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE).

Quel est le sigle de iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE) ?

Le sigle de iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE) est EXI3.

Quel est l’ISIN de iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE) ?

L’ISIN de iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE) est DE0006289390.

Quels sont les coûts de iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE) ?

Le ratio des frais totaux (TER) de iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE) s'élève à 0,51% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.

Le iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE) verse-t-il des dividendes ?

Oui, le iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE) verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu au moins une fois par an pour le iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE).

Quelle est la taille du fonds de iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE) ?

La taille du fonds de iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE) est de 265 millions d'euros.

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— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH.

Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.