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Indice | Dow Jones Industrial Average |
Axe d’investissement | Actions, États-Unis |
Taille du fonds | EUR 355 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,51% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 13,53% |
Date de création/début du négoce | 19 septembre 2001 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Au moins une fois par an |
Domicile du fonds | Allemagne |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Contractual Fund |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Bank International GmbH |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 30 avril |
Représentant suisse | NO |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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The Goldman Sachs Group, Inc. | 8,25% |
UnitedHealth Group | 7,30% |
Microsoft Corp. | 6,11% |
Home Depot | 5,60% |
Caterpillar | 5,22% |
The Sherwin-Williams Co. | 4,87% |
Salesforce, Inc. | 4,83% |
Visa, Inc. | 4,54% |
American Express Co. | 4,28% |
McDonald's Corp. | 4,17% |
États-Unis | 99,63% |
Autre | 0,37% |
Technologie | 25,10% |
Services financiers | 19,42% |
Santé | 14,51% |
Biens de consommation cycliques | 14,03% |
Autre | 26,94% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
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![]() | 0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | |
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Année en cours | +5,30% |
1 mois | +5,11% |
3 mois | +6,26% |
6 mois | +21,62% |
1 an | +20,76% |
3 ans | +44,16% |
5 ans | +69,77% |
Depuis la création (MAX) | +498,70% |
2024 | +20,69% |
2023 | +10,85% |
2022 | -2,70% |
2021 | +31,23% |
Rendement actuel de distribution | 0,71% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 3,04 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 3,04 | 0,85% |
2024 | EUR 3,04 | 0,90% |
2023 | EUR 3,10 | 1,00% |
2022 | EUR 2,88 | 0,90% |
2021 | EUR 2,14 | 0,87% |
Volatilité 1 an | 13,53% |
Volatilité 3 ans | 15,85% |
Volatilité 5 ans | 21,27% |
Rendement par risque 1 an | 1,53 |
Rendement par risque 3 ans | 0,82 |
Rendement par risque 5 ans | 0,52 |
Perte maximale sur 1 an | -6,43% |
Perte maximale sur 3 ans | -12,48% |
Perte maximale sur 5 ans | -36,43% |
Perte maximale depuis la création | -52,38% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EXI3 | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | EXI3 | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EXI3 | INDUEX GY INDUNAV | DJIEX.DE DJINAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (Acc) | 1 472 | 0,33% p.a. | Capitalisation | Complète |
Amundi Dow Jones Industrial Average UCITS ETF Dist | 386 | 0,50% p.a. | Distribution | Synthétique |
Amundi PEA Dow Jones Industrial Average UCITS ETF Dist | 121 | 0,45% p.a. | Distribution | Synthétique |