TER
0,51% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Complète
Taille du fonds
269 M
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30
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Description
Le iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE) reproduit l'index Dow Jones Industrial Average. The Dow Jones Industrial Average index tracks the 30 largest industrial companies in the US.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Dow Jones Industrial Average |
| Axe d’investissement | Actions, États-Unis |
| Taille du fonds | EUR 269 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,51% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 11,06% |
| Date de création/début du négoce | 19 septembre 2001 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Au moins une fois par an |
| Domicile du fonds | Allemagne |
| Promoteur | iShares |
| Structure du fonds | Contractual Fund |
| conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 30 avril |
| Représentant suisse | NO |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 30 au total
56,63%
| UnitedHealth Group | 8,25% |
| Microsoft | 6,91% |
| Goldman Sachs Group | 6,50% |
| Home Depot | 6,36% |
| Caterpillar | 5,58% |
| Salesforce | 5,16% |
| McDonald's | 4,88% |
| Visa | 4,72% |
| Amgen | 4,58% |
| Travelers | 3,69% |
Pays
| États-Unis | 99,47% |
| Autre | 0,53% |
Secteurs
| Technologie | 24,43% |
| Santé | 17,64% |
| Services financiers | 16,97% |
| Biens de consommation cycliques | 15,93% |
| Autre | 25,03% |
État : 29/02/2024
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Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +5,37% |
| 1 mois | -1,68% |
| 3 mois | +3,64% |
| 6 mois | +15,55% |
| 1 an | +17,56% |
| 3 ans | +30,56% |
| 5 ans | +58,88% |
| Depuis la création (MAX) | +396,41% |
| 2023 | +10,85% |
| 2022 | -2,70% |
| 2021 | +31,23% |
| 2020 | -2,12% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 0,88% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 3,12 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 3,12 | 1,02% |
| 2023 | EUR 3,10 | 1,00% |
| 2022 | EUR 2,88 | 0,90% |
| 2021 | EUR 2,14 | 0,87% |
| 2020 | EUR 2,67 | 1,05% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois en EUR
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 11,06% |
| Volatilité 3 ans | 15,57% |
| Volatilité 5 ans | 21,14% |
| Rendement par risque 1 an | 1,58 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,60 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,46 |
| Perte maximale sur 1 an | -5,46% |
| Perte maximale sur 3 ans | -12,49% |
| Perte maximale sur 5 ans | -36,43% |
| Perte maximale depuis la création | -52,38% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EXI3 | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | EXI3 | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | EXI3 | INDUEX GY INDUNAV | DJIEX.DE DJINAV.DE |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (Acc) | 1 050 | 0,33% p.a. | Capitalisation | Complète |
| Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF Dist | 298 | 0,50% p.a. | Distribution | Synthétique |
| Amundi PEA Dow Jones Industrial Average UCITS ETF Dist | 101 | 0,45% p.a. | Distribution | Synthétique |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de EXI3 ?
Le nom de EXI3 est iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE).
Quel est le sigle de iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE) ?
Le sigle de iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE) est EXI3.
Quel est l’ISIN de iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE) ?
L’ISIN de iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE) est DE0006289390.
Quels sont les coûts de iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE) s'élève à 0,51% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE) verse-t-il des dividendes ?
Oui, le iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE) verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu au moins une fois par an pour le iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE).
Quelle est la taille du fonds de iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE) ?
La taille du fonds de iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE) est de 269 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.