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| Indice | Dow Jones Industrial Average |
| Univers d’investissement | Actions, États-Unis |
| Taille du fonds | EUR 120 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,45% p.a. |
| Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 11,92% |
| Date de lancement / première cotation | 1 septembre 2008 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par an |
| Domiciliation du fonds | Luxembourg |
| Émetteur | Amundi ETF |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | CACEIS BANK, Luxembourg branch |
| Auditeur | PWC |
| Fin de l’exercice | 30 septembre |
| Représentant suisse | CACEIS (Switzerland) SA |
| Agent payeur suisse | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | BNP Paribas |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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| Courtier | Évaluation | Frais du plan d’épargne | Frais du courtier | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre* | |
| 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre** | |
| 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre* | |
| 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre* |
| Année en cours | +7,15% |
| 1 mois | +4,76% |
| 3 mois | +5,55% |
| 6 mois | +6,36% |
| 1 an | +17,78% |
| 3 ans | +46,17% |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | +45,48% |
| 2025 | +0,82% |
| 2024 | +21,46% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| Rendement actuel de distribution | 0,79% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 4,08 |
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 4,08 | 0,93% |
| 2025 | EUR 4,08 | 0,85% |
| 2024 | EUR 6,17 | 1,55% |
| Volatilité 1 an | 11,92% |
| Volatilité 3 ans | 14,47% |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 1,49 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 0,93 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -7,61% |
| Perte maximale sur 3 ans | -21,03% |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -21,03% |
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | AHYI | - - | - - | - |
| XETRA | USD | AHYL | AHYL GY CBDJIUUS | AHYIUSD.DE AHYLUSDINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
| XETRA | EUR | AHYI | AHYI GY CNAVINDU | AHYI.DE AHYIUEURINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (Acc) | 1 525 | 0,33% p.a. | Capitalisation | Complète |
| Amundi Dow Jones Industrial Average UCITS ETF Dist | 338 | 0,50% p.a. | Distribution | Synthétique |
| iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE) | 308 | 0,51% p.a. | Distribution | Complète |