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Indice | Dow Jones Industrial Average |
Axe d’investissement | Actions, États-Unis |
Taille du fonds | EUR 99 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,45% p.a. |
Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 18,63% |
Date de création/début du négoce | 1 septembre 2008 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par an |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Auditeur | PWC |
Fin de l’exercice | 30 septembre |
Représentant suisse | CACEIS (Switzerland) SA |
Agent payeur suisse | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
Autriche | Pas de « Meldefonds » |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | BNP Paribas |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
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Année en cours | -13,82% |
1 mois | -8,59% |
3 mois | -18,02% |
6 mois | -9,74% |
1 an | -0,32% |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +16,05% |
2024 | +21,46% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
Rendement actuel de distribution | 1,49% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 6,17 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 6,17 | 1,47% |
2024 | EUR 6,17 | 1,55% |
Volatilité 1 an | 18,63% |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | -0,02 |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -21,03% |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -21,03% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | AHYI | - - | - - | - |
XETRA | USD | AHYL | AHYL GY CBDJIUUS | AHYIUSD.DE AHYLUSDINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | EUR | AHYI | AHYI GY CNAVINDU | AHYI.DE AHYIUEURINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (Acc) | 1 261 | 0,33% p.a. | Capitalisation | Complète |
Amundi Dow Jones Industrial Average UCITS ETF Dist | 303 | 0,50% p.a. | Distribution | Synthétique |
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE) | 281 | 0,51% p.a. | Distribution | Complète |