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| Indice | Dow Jones Industrial Average |
| Axe d’investissement | Actions, États-Unis |
| Taille du fonds | EUR 116 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,45% p.a. |
| Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 17,88% |
| Date de création/début du négoce | 1 septembre 2008 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par an |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | Amundi ETF |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | CACEIS BANK, LUXEMBOURG BRANCH |
| Auditeur | PWC |
| Fin de l’exercice | 30 septembre |
| Représentant suisse | CACEIS (Switzerland) SA |
| Agent payeur suisse | Caceis Bank, Paris, Succursale de Nyon / Suisse |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | BNP Paribas |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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| Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | |
| 0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* |
| Année en cours | +1,54% |
| 1 mois | +0,29% |
| 3 mois | +6,39% |
| 6 mois | +11,73% |
| 1 an | -1,94% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +36,75% |
| 2024 | +21,46% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| Rendement actuel de distribution | 1,27% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 6,17 |
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 6,17 | 1,23% |
| 2024 | EUR 6,17 | 1,55% |
| Volatilité 1 an | 17,88% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | -0,11 |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -21,03% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -21,03% |
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | AHYI | - - | - - | - |
| XETRA | USD | AHYL | AHYL GY CBDJIUUS | AHYIUSD.DE AHYLUSDINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
| XETRA | EUR | AHYI | AHYI GY CNAVINDU | AHYI.DE AHYIUEURINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (Acc) | 1 382 | 0,33% p.a. | Capitalisation | Complète |
| Amundi Dow Jones Industrial Average UCITS ETF Dist | 316 | 0,50% p.a. | Distribution | Synthétique |
| iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE) | 294 | 0,51% p.a. | Distribution | Complète |