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Indice | Russell 2000® |
Axe d’investissement | Actions, États-Unis, Small Cap |
Taille du fonds | EUR 36 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,45% p.a. |
Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 37,34% |
Date de création/début du négoce | 15 septembre 2008 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Legal & General (LGIM) |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Conseiller en placement | Legal & General Investment Management Limited |
Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Auditeur | EY |
Fin de l’exercice | 30 juin |
Représentant suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | Transparence fiscale |
Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | Merrill Lynch International |
Gestion des garantiesr | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Année en cours | -23,65% |
1 mois | +19,51% |
3 mois | -25,26% |
6 mois | -18,08% |
1 an | -18,00% |
3 ans | -10,28% |
5 ans | +0,08% |
Depuis la création (MAX) | - |
2023 | +27,15% |
2022 | -7,44% |
2021 | +0,28% |
2020 | +24,73% |
Volatilité 1 an | 37,34% |
Volatilité 3 ans | 25,33% |
Volatilité 5 ans | 23,23% |
Rendement par risque 1 an | -0,48 |
Rendement par risque 3 ans | -0,14 |
Rendement par risque 5 ans | 0,00 |
Perte maximale sur 1 an | - |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | - |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bourse de Stuttgart | EUR | ETLZ | - - | - - | - |
XETRA | EUR | ETLZ | INRTW | .INRTW | Susquehanna International Securities Limited |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF | 2 536 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C | 936 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Complète |
Amundi Russell 2000 UCITS ETF EUR (C) | 251 | 0,35% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
Amundi Russell 2000 UCITS ETF USD | 67 | 0,35% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
Invesco Russell 2000 UCITS ETF Acc | 65 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Synthétique |