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Indice | MSCI China |
Axe d’investissement | Actions, Chine |
Taille du fonds | EUR 322 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,60% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 23,00% |
Date de création/début du négoce | 28 janvier 2011 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | HSBC ETF |
Structure du fonds | Contractual Fund |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
Conseiller en placement | HSBC Global Asset Management (UK) Limited |
Banque dépositaire | HSBC France, Dublin Branch |
Auditeur | KPMG |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | HSBC Global Asset Management (Switzerland) AG |
Agent payeur suisse | HSBC Private Bank (Suisse) SA |
Allemagne | Transparence fiscale |
Suisse | Inconnu |
Autriche | Inconnu |
Grande-Bretagne | Inconnu |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Année en cours | -8,73% |
1 mois | -10,44% |
3 mois | -9,20% |
6 mois | +1,05% |
1 an | -3,34% |
3 ans | +16,38% |
5 ans | +18,10% |
Depuis la création (MAX) | - |
2023 | +24,96% |
2022 | -15,42% |
2021 | +34,46% |
2020 | +3,85% |
Rendement actuel de distribution | 1,47% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,10 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,10 | 1,40% |
2020 | EUR 0,04 | 0,47% |
2019 | EUR 0,12 | 1,96% |
2018 | EUR 0,09 | 1,17% |
2017 | EUR 0,06 | 1,04% |
Volatilité 1 an | 23,00% |
Volatilité 3 ans | 20,66% |
Volatilité 5 ans | 22,33% |
Rendement par risque 1 an | -0,14 |
Rendement par risque 3 ans | 0,25 |
Rendement par risque 5 ans | 0,15 |
Perte maximale sur 1 an | - |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | - |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bourse de Stuttgart | EUR | H4ZP | - - | - - | - |
XETRA | EUR | H4ZP | H4ZP GY HMCHEURI | H4ZP.DE HMCHINAVEUR=HSBL | Commerzbank AG |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI China UCITS ETF USD (Acc) | 888 | 0,28% p.a. | Capitalisation | Complète |
Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1C | 804 | 0,65% p.a. | Capitalisation | Complète |
HSBC MSCI China UCITS ETF USD | 587 | 0,28% p.a. | Distribution | Complète |
Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1D | 330 | 0,28% p.a. | Distribution | Complète |
Amundi MSCI China UCITS ETF Acc | 261 | 0,29% p.a. | Capitalisation | Synthétique |