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Indice | FTSE EPRA/NAREIT Developed |
Axe d’investissement | Immobilier, Monde |
Taille du fonds | EUR 103 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,40% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 25,59% |
Date de création/début du négoce | 20 juin 2011 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | HSBC ETF |
Structure du fonds | Contractual Fund |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
Conseiller en placement | HSBC Global Asset Management (UK) Limited |
Banque dépositaire | HSBC France, Dublin Branch |
Auditeur | KPMG |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | HSBC Global Asset Management (Switzerland) AG |
Agent payeur suisse | HSBC Private Bank (Suisse) SA |
Allemagne | Transparence fiscale |
Suisse | Inconnu |
Autriche | Inconnu |
Grande-Bretagne | Inconnu |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Année en cours | -32,72% |
1 mois | -36,84% |
3 mois | -32,54% |
6 mois | -32,38% |
1 an | -27,37% |
3 ans | -18,93% |
5 ans | -18,51% |
Depuis la création (MAX) | - |
2023 | +24,23% |
2022 | -0,82% |
2021 | -2,97% |
2020 | +7,49% |
Rendement actuel de distribution | 4,48% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,68 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,68 | 3,15% |
2020 | EUR 0,16 | 0,70% |
2019 | EUR 0,67 | 3,55% |
2018 | EUR 0,62 | 3,16% |
2017 | EUR 0,61 | 2,90% |
Volatilité 1 an | 25,59% |
Volatilité 3 ans | 17,13% |
Volatilité 5 ans | 16,44% |
Rendement par risque 1 an | -1,07 |
Rendement par risque 3 ans | -0,39 |
Rendement par risque 5 ans | -0,24 |
Perte maximale sur 1 an | - |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | - |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bourse de Stuttgart | EUR | H4ZL | - - | - - | - |
XETRA | EUR | H4ZL | H4ZL GY HPROEURI | H4ZL.DE HPROINAVEUR=HSBL | Commerzbank AG |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD | 778 | 0,24% p.a. | Distribution | Complète |
Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF DR | 245 | 0,24% p.a. | Capitalisation | Complète |
Amundi FTSE EPRA NAREIT Global Developed UCITS ETF Dist | 126 | 0,45% p.a. | Distribution | Synthétique |
Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF DR EUR (D) | 64 | 0,24% p.a. | Distribution | Complète |
HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (Acc) | 37 | 0,24% p.a. | Capitalisation | Complète |