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Indice | FTSE EPRA/NAREIT Developed |
Axe d’investissement | Immobilier, Monde |
Taille du fonds | EUR 966 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,24% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 14,50% |
Date de création/début du négoce | 20 juin 2011 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | HSBC ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
Conseiller en placement | HSBC Global Asset Management (UK) Limited |
Banque dépositaire | HSBC Continental Europe |
Auditeur | KPMG |
Fin de l’exercice | 30 décembre |
Représentant suisse | HSBC Global Asset Management (Switzerland) AG |
Agent payeur suisse | HSBC Private Bank (Suisse) SA |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Pas de « Meldefonds » |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
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Prologis, Inc. | 6,44% |
Equinix | 4,32% |
Welltower | 3,89% |
Public Storage | 2,97% |
Simon Property Group, Inc. | 2,96% |
Realty Income | 2,92% |
Digital Realty Trust, Inc. | 2,67% |
Goodman Group | 2,31% |
Extra Space Storage | 2,02% |
VICI Properties | 1,90% |
Immobilier | 98,73% |
Santé | 0,14% |
Autre | 1,13% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
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0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | ||
0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* |
Année en cours | +10,79% |
1 mois | +0,87% |
3 mois | +6,63% |
6 mois | +15,36% |
1 an | +28,12% |
3 ans | -0,13% |
5 ans | +4,86% |
Depuis la création (MAX) | +141,75% |
2023 | +6,21% |
2022 | -20,44% |
2021 | +36,77% |
2020 | -16,71% |
Rendement actuel de distribution | 2,40% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,50 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,50 | 3,00% |
2023 | EUR 0,67 | 3,51% |
2022 | EUR 0,69 | 2,79% |
2021 | EUR 0,54 | 2,91% |
2020 | EUR 0,58 | 2,52% |
Volatilité 1 an | 14,50% |
Volatilité 3 ans | 16,69% |
Volatilité 5 ans | 20,30% |
Rendement par risque 1 an | 1,93 |
Rendement par risque 3 ans | 0,00 |
Rendement par risque 5 ans | 0,05 |
Perte maximale sur 1 an | -6,43% |
Perte maximale sur 3 ans | -29,21% |
Perte maximale sur 5 ans | -42,82% |
Perte maximale depuis la création | -42,82% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | HPRO | - - | - - | - |
gettex | EUR | H4ZL | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | HPRD | HPRD IM HPRDEUIV | HPRD.MI HPRDEUiv.P | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
London Stock Exchange | USD | HPRD | HPRD LN HPROUSDI | HPRD.L HPROINAVUSD=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
London Stock Exchange | GBP | - | HPRO LN HPROGBPI | HPROP.L HPROINAVGBP=HSBL | Commerzbank AG |
SIX Swiss Exchange | USD | HPRD | |||
XETRA | EUR | H4ZL | H4ZL GY HPROEURI | H4ZL.DE HPROINAVEUR=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF DR | 287 | 0,24% p.a. | Capitalisation | Complète |
Amundi FTSE EPRA NAREIT Global Developed UCITS ETF Dist | 133 | 0,45% p.a. | Distribution | Synthétique |
Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF DR EUR (D) | 59 | 0,24% p.a. | Distribution | Complète |
HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (Acc) | 40 | 0,24% p.a. | Capitalisation | Complète |