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Indice | FTSE EPRA/NAREIT Developed |
Axe d’investissement | Immobilier, Monde |
Taille du fonds | EUR 245 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,24% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 13,85% |
Date de création/début du négoce | 17 novembre 2016 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Auditeur | PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG |
Fin de l’exercice | 30 septembre |
Représentant suisse | CACEIS (Switzerland) SA |
Agent payeur suisse | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres |
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Prologis Inc | 7,83% |
Equinix | 5,23% |
Welltower | 3,20% |
Simon Property Group | 3,13% |
Public Storage | 2,84% |
Realty Income | 2,79% |
Digital Realty Trust | 2,66% |
VICI Properties | 1,95% |
Extra Space Storage | 1,88% |
AvalonBay Communities | 1,59% |
Immobilier | 99,11% |
Santé | 0,14% |
Autre | 0,75% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | -4,07% |
1 mois | -3,03% |
3 mois | -1,20% |
6 mois | +10,96% |
1 an | +3,86% |
3 ans | -3,35% |
5 ans | -1,38% |
Depuis la création (MAX) | +16,87% |
2023 | +6,00% |
2022 | -20,33% |
2021 | +35,56% |
2020 | -16,53% |
Volatilité 1 an | 13,85% |
Volatilité 3 ans | 14,83% |
Volatilité 5 ans | 19,12% |
Rendement par risque 1 an | 0,28 |
Rendement par risque 3 ans | -0,08 |
Rendement par risque 5 ans | -0,01 |
Perte maximale sur 1 an | -12,31% |
Perte maximale sur 3 ans | -29,32% |
Perte maximale sur 5 ans | -42,92% |
Perte maximale depuis la création | -42,92% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | A4H5 | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | A4H5 | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | EPRA | EPRA IM IEPRA | EPRA.MI IEPRAINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Borsa Italiana | EUR | - | EPRA IM IEPRA | EPRA.MI IEPRA=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Euronext Amsterdam | USD | EPRU | EPRU NA IEPRA | EPRA.AS IEPRAINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Euronext Paris | EUR | EPRA | EPRA FP IEPRA | EPRA.PA IEPRA=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
London Stock Exchange | GBX | EPRA | EPRA LN IEPRA | AMEPRA.L IEPRAINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD | 781 | 0,24% p.a. | Distribution | Complète |
Amundi FTSE EPRA NAREIT Global Developed UCITS ETF Dist | 126 | 0,45% p.a. | Distribution | Synthétique |
Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF DR EUR (D) | 64 | 0,24% p.a. | Distribution | Complète |
HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (Acc) | 37 | 0,24% p.a. | Capitalisation | Complète |