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Taille du fonds | EUR 125 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,45% p.a. |
Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 13,93% |
Date de création/début du négoce | 11 janvier 2010 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par an |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Auditeur | PWC |
Fin de l’exercice | 30 septembre |
Représentant suisse | CACEIS (Switzerland) SA |
Agent payeur suisse | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | Société Générale |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Année en cours | -0,84% |
1 mois | +2,84% |
3 mois | -0,58% |
6 mois | +9,95% |
1 an | +9,47% |
3 ans | +1,02% |
5 ans | -1,34% |
Depuis la création (MAX) | +160,69% |
2023 | +5,24% |
2022 | -20,65% |
2021 | +34,96% |
2020 | -16,96% |
Rendement actuel de distribution | 2,68% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 1,05 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 1,05 | 2,86% |
2023 | EUR 1,05 | 2,72% |
2022 | EUR 1,61 | 3,19% |
2021 | EUR 1,12 | 2,92% |
2020 | EUR 1,43 | 2,98% |
Volatilité 1 an | 13,93% |
Volatilité 3 ans | 14,76% |
Volatilité 5 ans | 19,09% |
Rendement par risque 1 an | 0,68 |
Rendement par risque 3 ans | 0,02 |
Rendement par risque 5 ans | -0,01 |
Perte maximale sur 1 an | -12,45% |
Perte maximale sur 3 ans | -29,99% |
Perte maximale sur 5 ans | -42,76% |
Perte maximale depuis la création | -42,76% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Exchange | USD | LYMWO | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | REWLD | - - | - - | - |
gettex | EUR | LMWE | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | LMWE | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | - | REWLD IM REWLDIV | REWLD.MI LYXREWLDINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Euronext Paris | EUR | MWO | MWO FP REWLDIV | MWO.PA LYXREWLDINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
XETRA | EUR | LMWE | LMWE GY REWLDIV | LMWE.DE LYXREWLDINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais en % p.a. | Distribution | Méthode de réplication |
---|---|---|---|---|
HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD | 753 | 0,24% p.a. | Distribution | Complète |
Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF DR | 239 | 0,24% p.a. | Capitalisation | Complète |
Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF DR EUR (D) | 63 | 0,24% p.a. | Distribution | Complète |
HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (Acc) | 37 | 0,24% p.a. | Capitalisation | Complète |