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Indice | FTSE EPRA/NAREIT Developed |
Axe d’investissement | Immobilier, Monde |
Taille du fonds | EUR 64 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,24% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 13,91% |
Date de création/début du négoce | 6 février 2018 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par an |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Auditeur | PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG |
Fin de l’exercice | 30 septembre |
Représentant suisse | CACEIS (Switzerland) SA |
Agent payeur suisse | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres |
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Prologis Inc | 7,83% |
Equinix | 5,23% |
Welltower | 3,20% |
Simon Property Group | 3,13% |
Public Storage | 2,84% |
Realty Income | 2,79% |
Digital Realty Trust | 2,66% |
VICI Properties | 1,95% |
Extra Space Storage | 1,88% |
AvalonBay Communities | 1,59% |
Immobilier | 99,11% |
Santé | 0,14% |
Autre | 0,75% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | -4,82% |
1 mois | -3,16% |
3 mois | -2,91% |
6 mois | +11,93% |
1 an | +3,31% |
3 ans | -4,08% |
5 ans | -2,56% |
Depuis la création (MAX) | +14,73% |
2023 | +6,02% |
2022 | -20,33% |
2021 | +35,56% |
2020 | -16,52% |
Rendement actuel de distribution | 3,16% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 1,54 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 1,54 | 3,16% |
2023 | EUR 1,54 | 3,09% |
2022 | EUR 1,61 | 2,49% |
2021 | EUR 1,38 | 2,84% |
2020 | EUR 1,50 | 2,50% |
Volatilité 1 an | 13,91% |
Volatilité 3 ans | 14,84% |
Volatilité 5 ans | 19,13% |
Rendement par risque 1 an | 0,24 |
Rendement par risque 3 ans | -0,09 |
Rendement par risque 5 ans | -0,03 |
Perte maximale sur 1 an | -12,31% |
Perte maximale sur 3 ans | -29,32% |
Perte maximale sur 5 ans | -42,92% |
Perte maximale depuis la création | -42,92% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | 10AJ | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | 10AJ | - - | - - | - |
XETRA | EUR | 10AJ | 10AJ GY I10AJ | 10AJ.DE I10AJ=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD | 778 | 0,24% p.a. | Distribution | Complète |
Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF DR | 245 | 0,24% p.a. | Capitalisation | Complète |
Amundi FTSE EPRA NAREIT Global Developed UCITS ETF Dist | 126 | 0,45% p.a. | Distribution | Synthétique |
HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (Acc) | 37 | 0,24% p.a. | Capitalisation | Complète |