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iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Dist)

ISIN DE000A2QP331

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Ticker EXIC

TER
0,16% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Complète
Taille du fonds
22 M
Positions
40
 

Aperçu

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Description

Le iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Dist) reproduit l'index DAX®. The DAX® index tracks the 40 largest and most traded German stocks listed on the Prime Standard segment of the Frankfurt Stock Exchange.
 
Le ratio des frais totaux (TER) de l'ETF s'élève à 0,16% p.a.. L'ETF reproduit la performance de l’indice sous-jacent en achetant toutes les composantes de l’indice (réplication complète). Les dividendes de l'ETF sont distribués aux investisseurs (une fois par trimestre).
 
Le iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Dist) est un petit ETF avec des actifs sous gestion à hauteur de 22 M d'EUR. L'ETF a été lancé le 27 avril 2021 et est domicilié en Allemagne.
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Graphique

Informations générales

Données

Taille du fonds
EUR 22 M
Frais totaux sur encours (TER)
0,16% p.a.
Méthode de réplication Physique (Réplication complète)
Structure juridique ETF
Risque de la stratégie Long-only
Monnaie du fonds EUR
Risque de change Non couvert contre le risque de change
Volatilité sur 1 an (en EUR)
10,86%
Date de création/début du négoce 27 avril 2021
Distribution Distribution
Intervalle de distribution Une fois par trimestre
Domicile du fonds Allemagne
Promoteur iShares
Allemagne 30% d’exonération partielle
Suisse Inconnu
Autriche Inconnu
Grande-Bretagne UK Reporting
Type d’indice -
Contrepartie au swap -
Gestion des garantiesr
Prêts de titres Non
Contrepartie prêts de titres

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Positions

Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Dist).

10 positions les plus importantes

Poids des 10 premières positions
parmi 40 au total
61,62%
SAP
11,05%
Siemens
10,82%
Allianz
7,82%
Airbus
7,05%
Deutsche Telekom AG
5,97%
Muenchener Rueckversicher
4,56%
Mercedes-Benz Group
4,48%
Infineon Technologies
3,42%
BASF
3,31%
DHL Group
3,14%

Pays

Allemagne
91,38%
Pays-Bas
7,05%
Autre
1,57%

Secteurs

Industrie
26,53%
Services financiers
19,13%
Technologie
14,47%
Biens de consommation cycliques
13,05%
Autre
26,82%
Afficher plus
État : 29/02/2024

Rendement

Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.

Aperçu des rendements

Année en cours +7,11%
1 mois +1,12%
3 mois +8,40%
6 mois +16,06%
1 an +13,89%
3 ans -
5 ans -
Depuis la création (MAX) +15,85%
2023 +19,36%
2022 -12,72%
2021 -
2020 -

Rendements mensuels dans une heat map

Dividendes

Rendement actuel de distribution

Rendement actuel de distribution 2,27%
Distributions
des 12 derniers mois
EUR 0,12

Rendements historiques de distribution

Période Distribution en EUR Rendement de distribution (1 an)
1 an EUR 0,12 2,52%
2023 EUR 0,14 3,13%
2022 EUR 0,11 2,15%

Quote-part de distribution dans les rendements

Distributions par mois en EUR

Risque

Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
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Aperçu des risques

Volatilité 1 an 10,86%
Volatilité 3 ans -
Volatilité 5 ans -
Rendement par risque 1 an 1,28
Rendement par risque 3 ans -
Rendement par risque 5 ans -
Perte maximale sur 1 an -10,90%
Perte maximale sur 3 ans -
Perte maximale sur 5 ans -
Perte maximale depuis la création -26,79%

Volatilité sur 1 an

Bourse

Cotations en bourse

Cotation en bourse Monnaie de cotation Ticker Bloomberg /
Code iNAV Bloomberg
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR EXIC -
-
-
-
-
XETRA EUR EXIC EXIC GY
INVCRDX1
EXIC.DE
AMWJEUR=INAV

Plus d'informations

Autres ETF sur l'index DAX®

Nom du fonds Taille du fonds en M € (AuM) Frais p.a. Distribution Réplication
iShares Core DAX UCITS ETF (DE) 6 188 0,16% p.a. Capitalisation Complète
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C 4 204 0,09% p.a. Capitalisation Complète
Amundi DAX UCITS ETF Dist 1 081 0,08% p.a. Distribution Complète
Amundi ETF DAX UCITS ETF DR 640 0,10% p.a. Capitalisation Complète
Amundi Dax III UCITS ETF Acc 626 0,15% p.a. Capitalisation Complète

Questions fréquemment posées

Quel est le nom de EXIC ?

Le nom de EXIC est iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Dist).

Quel est le sigle de iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Dist) ?

Le sigle de iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Dist) est EXIC.

Quel est l’ISIN de iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Dist) ?

L’ISIN de iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Dist) est DE000A2QP331.

Quels sont les coûts de iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Dist) ?

Le ratio des frais totaux (TER) de iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Dist) s'élève à 0,16% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.

Le iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Dist) verse-t-il des dividendes ?

Oui, le iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Dist) verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par trimestre pour le iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Dist).

Quelle est la taille du fonds de iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Dist) ?

La taille du fonds de iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Dist) est de 22 millions d'euros.

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— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH.

Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.