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Indice | DAX® |
Axe d’investissement | Actions, Allemagne |
Taille du fonds | EUR 22 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,16% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 11,08% |
Date de création/début du négoce | 27 avril 2021 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
Domicile du fonds | Allemagne |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Contractual Fund |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Bank International GmbH |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 30 avril |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | Inconnu |
Autriche | Inconnu |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | - |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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SAP | 11,05% |
Siemens | 10,82% |
Allianz | 7,82% |
Airbus | 7,05% |
Deutsche Telekom AG | 5,97% |
Muenchener Rueckversicher | 4,56% |
Mercedes-Benz Group | 4,48% |
Infineon Technologies | 3,42% |
BASF | 3,31% |
DHL Group | 3,14% |
Allemagne | 91,38% |
Pays-Bas | 7,05% |
Autre | 1,57% |
Industrie | 26,53% |
Services financiers | 19,13% |
Technologie | 14,47% |
Biens de consommation cycliques | 13,05% |
Autre | 26,82% |
Année en cours | +6,92% |
1 mois | -1,81% |
3 mois | +5,87% |
6 mois | +20,22% |
1 an | +12,30% |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +15,63% |
2023 | +19,36% |
2022 | -12,72% |
2021 | - |
2020 | - |
Rendement actuel de distribution | 2,27% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,12 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,12 | 2,49% |
2023 | EUR 0,14 | 3,13% |
2022 | EUR 0,11 | 2,15% |
Volatilité 1 an | 11,08% |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 1,11 |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -10,90% |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -26,79% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EXIC | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EXIC | EXIC GY INVCRDX1 | EXIC.DE AMWJEUR=INAV |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Core DAX UCITS ETF (DE) | 6 444 | 0,16% p.a. | Capitalisation | Complète |
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C | 4 162 | 0,09% p.a. | Capitalisation | Complète |
Amundi DAX UCITS ETF Dist | 1 081 | 0,08% p.a. | Distribution | Complète |
Amundi ETF DAX UCITS ETF DR | 643 | 0,10% p.a. | Capitalisation | Complète |
Amundi Dax III UCITS ETF Acc | 620 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Complète |