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| Indice | STOXX® Europe Strong Style Composite 40 |
| Univers d’investissement | Actions, Europe, Valeur |
| Taille du fonds | EUR 40 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,66% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | EUR |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 17,03% |
| Date de lancement / première cotation | 14 mars 2008 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par trimestre |
| Domiciliation du fonds | Allemagne |
| Émetteur | Deka ETFs |
| Structure du fonds | Contractual Fund |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNP Paribas Securities Services SA |
| Conseiller en placement | Deka Investment GmbH |
| Banque dépositaire | DekaBank Deutsche Girozentrale |
| Auditeur | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
| Fin de l’exercice | 31 janvier |
| Représentant suisse | NO |
| Agent payeur suisse | NO |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
| Italie | - |
| Type d’indice | Indice boursier |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Clearstream |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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| VAT Group AG | 4,31% |
| BE Semiconductor Industries NV | 4,11% |
| K S | 3,89% |
| Bayer AG | 3,78% |
| Siemens Energy AG | 3,74% |
| ASML Holding NV | 3,73% |
| Kongsberg Gruppen ASA | 3,65% |
| Ørsted A/S | 3,54% |
| Boliden AB | 3,40% |
| Centrica | 3,24% |
| Allemagne | 24,14% |
| Pays-Bas | 13,67% |
| Grande-Bretagne | 13,31% |
| Suisse | 7,93% |
| Autre | 40,95% |
| Industrie | 20,65% |
| Biens de consommation cycliques | 13,15% |
| Technologie | 11,91% |
| Santé | 10,46% |
| Autre | 43,83% |
| Courtier | Évaluation | Frais du plan d’épargne | Frais du courtier | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre* | |
| 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre* |
| Année en cours | +2,38% |
| 1 mois | -3,09% |
| 3 mois | -4,57% |
| 6 mois | +7,02% |
| 1 an | +7,70% |
| 3 ans | +35,73% |
| 5 ans | +16,32% |
| Depuis le lancement (MAX) | +238,13% |
| 2025 | +10,43% |
| 2024 | +11,73% |
| 2023 | +17,23% |
| 2022 | -28,64% |
| Rendement actuel de distribution | 0,91% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 0,39 |
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,39 | 0,97% |
| 2025 | EUR 0,39 | 1,02% |
| 2024 | EUR 0,49 | 1,41% |
| 2023 | EUR 0,21 | 0,70% |
| 2022 | EUR 0,76 | 1,77% |
| Volatilité 1 an | 17,03% |
| Volatilité 3 ans | 17,77% |
| Volatilité 5 ans | 20,00% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 0,45 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 0,60 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | 0,15 |
| Perte maximale sur 1 an | -12,94% |
| Perte maximale sur 3 ans | -22,97% |
| Perte maximale sur 5 ans | -40,57% |
| Perte maximale depuis le lancement | -55,82% |
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EL4E | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | EL4E | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | EL4E | ETFSS4P GR ISS4P | ETFSS4P.DE ISS4P.DE | BNP Paribas |
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF | 2 543 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
| Amundi MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR | 332 | 0,23% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
| UBS MSCI EMU Value UCITS ETF EUR dis | 312 | 0,25% p.a. | Distribution | Complète |
| Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF 1C | 259 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Complète |
| Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist | 235 | 0,40% p.a. | Distribution | Complète |