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Taille du fonds | EUR 42 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,66% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 16,23% |
Date de création/début du négoce | 14 mars 2008 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
Domicile du fonds | Allemagne |
Promoteur | Deka ETFs |
Structure du fonds | Contractual Fund |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNP Paribas Securities Services SA |
Conseiller en placement | Deka Investment GmbH |
Banque dépositaire | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Auditeur | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
Fin de l’exercice | 31 janvier |
Représentant suisse | NO |
Agent payeur suisse | NO |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
Type d’indice | Indice boursier |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Clearstream |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Adyen | 3,72% |
Unibail-Rodamco-Westfield | 3,69% |
Banca Monte dei Paschi | 3,69% |
easyJet | 3,23% |
ASML Holding NV | 3,12% |
BE Semiconductor Industries NV | 3,12% |
Castellum AB | 2,99% |
Deutsche Bank AG | 2,81% |
LEG Immobilien SE | 2,80% |
Carnival Plc | 2,76% |
Technologie | 16,58% |
Biens de consommation cycliques | 16,50% |
Santé | 12,88% |
Services financiers | 12,53% |
Autre | 41,51% |
Année en cours | +5,43% |
1 mois | +2,77% |
3 mois | +4,95% |
6 mois | +23,19% |
1 an | +15,96% |
3 ans | +3,02% |
5 ans | +45,68% |
Depuis la création (MAX) | +182,23% |
2023 | +17,23% |
2022 | -28,64% |
2021 | +24,19% |
2020 | +14,66% |
Rendement actuel de distribution | 0,68% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,25 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,25 | 0,78% |
2023 | EUR 0,21 | 0,70% |
2022 | EUR 0,76 | 1,77% |
2021 | EUR 0,10 | 0,29% |
2020 | EUR 0,33 | 1,08% |
Volatilité 1 an | 16,23% |
Volatilité 3 ans | 20,90% |
Volatilité 5 ans | 21,41% |
Rendement par risque 1 an | 0,98 |
Rendement par risque 3 ans | 0,05 |
Rendement par risque 5 ans | 0,36 |
Perte maximale sur 1 an | -19,27% |
Perte maximale sur 3 ans | -40,57% |
Perte maximale sur 5 ans | -40,57% |
Perte maximale depuis la création | -55,82% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EL4E | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | EL4E | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EL4E | ETFSS4P GY ISS4P | ETFSS4P.DE ISS4P.DE | Morgan Stanley Frankfurt |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais en % p.a. | Distribution | Méthode de réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF | 1 444 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Amundi MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR | 411 | 0,23% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) | 168 | 0,65% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF Dist | 149 | 0,40% p.a. | Distribution | Complète |
UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis | 141 | 0,25% p.a. | Distribution | Complète |