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Indice | DAX® |
Axe d’investissement | Actions, Allemagne |
Taille du fonds | EUR 965 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,15% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 17,44% |
Date de création/début du négoce | 23 juin 2008 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
Domicile du fonds | Allemagne |
Promoteur | Deka ETFs |
Structure du fonds | Contractual Fund |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNP Paribas Securities Services SA |
Conseiller en placement | Deka Investment GmbH |
Banque dépositaire | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Auditeur | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
Fin de l’exercice | 31 janvier |
Représentant suisse | NO |
Agent payeur suisse | NO |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
Type d’indice | Indice boursier |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Clearstream |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
Cette section vous fournit des informations sur d'autres ETF dont l'objectif d'investissement est similaire à celui de l'Deka DAX (ausschüttend) UCITS ETF.
SAP SE | 15,03% |
Siemens AG | 10,43% |
Allianz SE | 8,09% |
Deutsche Telekom AG | 7,75% |
Airbus SE | 6,11% |
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG | 4,61% |
Deutsche Börse AG | 2,99% |
Infineon Technologies AG | 2,97% |
adidas AG | 2,78% |
Rheinmetall AG | 2,74% |
Allemagne | 92,93% |
Pays-Bas | 6,11% |
Autre | 0,96% |
Industrie | 26,94% |
Services financiers | 20,58% |
Technologie | 18,00% |
Biens de consommation cycliques | 9,68% |
Autre | 24,80% |
Année en cours | +17,96% |
1 mois | +15,27% |
3 mois | +5,99% |
6 mois | +23,29% |
1 an | +24,78% |
3 ans | +68,40% |
5 ans | +110,63% |
Depuis la création (MAX) | +239,06% |
2024 | +18,11% |
2023 | +19,59% |
2022 | -12,77% |
2021 | +15,03% |
Rendement actuel de distribution | 1,78% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 1,61 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 1,61 | 2,18% |
2024 | EUR 1,61 | 2,43% |
2023 | EUR 1,74 | 3,06% |
2022 | EUR 1,55 | 2,31% |
2021 | EUR 1,25 | 2,10% |
Volatilité 1 an | 17,44% |
Volatilité 3 ans | 15,95% |
Volatilité 5 ans | 17,90% |
Rendement par risque 1 an | 1,42 |
Rendement par risque 3 ans | 1,19 |
Rendement par risque 5 ans | 0,90 |
Perte maximale sur 1 an | -15,98% |
Perte maximale sur 3 ans | -18,18% |
Perte maximale sur 5 ans | -26,76% |
Perte maximale depuis la création | -44,41% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EL4F | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | EL4F | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EL4F | ETFDAXK GR IDAXK | ETFGDAXP.DE IGDAXP.DE | BNP Paribas |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Acc) | 9 012 | 0,16% p.a. | Capitalisation | Complète |
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C | 6 587 | 0,09% p.a. | Capitalisation | Complète |
Amundi ETF DAX UCITS ETF DR | 1 541 | 0,10% p.a. | Capitalisation | Complète |
Amundi DAX UCITS ETF Dist | 1 428 | 0,08% p.a. | Distribution | Complète |
Amundi DAX III UCITS ETF Acc | 1 190 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Complète |