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Taille du fonds | EUR 827 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,15% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 10,63% |
Date de création/début du négoce | 23 juin 2008 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
Domicile du fonds | Allemagne |
Promoteur | Deka ETFs |
Structure du fonds | Contractual Fund |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNP Paribas Securities Services SA |
Conseiller en placement | Deka Investment GmbH |
Banque dépositaire | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Auditeur | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
Fin de l’exercice | 31 janvier |
Représentant suisse | NO |
Agent payeur suisse | NO |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
Type d’indice | Indice boursier |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Clearstream |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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SAP SE | 10,75% |
Siemens AG | 10,10% |
Allianz SE | 7,98% |
Airbus SE | 7,12% |
Deutsche Telekom AG | 6,46% |
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG | 4,37% |
Mercedes-Benz Group AG | 4,00% |
Infineon Technologies AG | 3,62% |
Deutsche Post AG | 3,40% |
BASF SE | 3,27% |
Allemagne | 91,38% |
Pays-Bas | 7,12% |
Autre | 1,50% |
Industrie | 25,77% |
Services financiers | 19,14% |
Technologie | 14,37% |
Biens de consommation cycliques | 12,38% |
Autre | 28,34% |
Année en cours | +10,32% |
1 mois | +5,10% |
3 mois | +10,66% |
6 mois | +20,57% |
1 an | +21,40% |
3 ans | +23,27% |
5 ans | +57,03% |
Depuis la création (MAX) | +168,51% |
2023 | +19,59% |
2022 | -12,77% |
2021 | +15,03% |
2020 | +2,79% |
Rendement actuel de distribution | 2,13% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 1,56 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 1,56 | 2,53% |
2023 | EUR 1,74 | 3,06% |
2022 | EUR 1,55 | 2,31% |
2021 | EUR 1,25 | 2,10% |
2020 | EUR 1,30 | 2,20% |
Volatilité 1 an | 10,63% |
Volatilité 3 ans | 16,95% |
Volatilité 5 ans | 20,41% |
Rendement par risque 1 an | 2,01 |
Rendement par risque 3 ans | 0,43 |
Rendement par risque 5 ans | 0,46 |
Perte maximale sur 1 an | -10,84% |
Perte maximale sur 3 ans | -26,76% |
Perte maximale sur 5 ans | -38,64% |
Perte maximale depuis la création | -44,41% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EL4F | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | EL4F | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EL4F | ETFDAXK GY IDAXK | ETFGDAXP.DE IGDAXP.DE | Morgan Stanley Frankfurt |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais en % p.a. | Distribution | Méthode de réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Core DAX UCITS ETF (DE) | 6 249 | 0,16% p.a. | Capitalisation | Complète |
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C | 4 294 | 0,09% p.a. | Capitalisation | Complète |
Amundi DAX UCITS ETF Dist | 1 096 | 0,08% p.a. | Distribution | Complète |
Amundi Dax III UCITS ETF Acc | 664 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Complète |
Amundi ETF DAX UCITS ETF DR | 651 | 0,10% p.a. | Capitalisation | Complète |