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| Indice | MSCI Europe |
| Univers d’investissement | Actions, Europe |
| Taille du fonds | EUR 1 427 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,30% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | EUR |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 12,21% |
| Date de lancement / première cotation | 9 juin 2009 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par trimestre |
| Domiciliation du fonds | Allemagne |
| Émetteur | Deka ETFs |
| Structure du fonds | Contractual Fund |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNP Paribas Securities Services SA |
| Conseiller en placement | Deka Investment GmbH |
| Banque dépositaire | DekaBank Deutsche Girozentrale |
| Auditeur | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
| Fin de l’exercice | 31 janvier |
| Représentant suisse | NO |
| Agent payeur suisse | NO |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
| Italie | - |
| Type d’indice | Indice boursier |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Clearstream |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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| ASML Holding NV | 4,36% |
| HSBC Holdings Plc | 2,24% |
| Roche Holding AG | 2,06% |
| AstraZeneca PLC | 2,01% |
| Novartis AG | 1,99% |
| Nestlé SA | 1,82% |
| Shell Plc | 1,67% |
| Siemens AG | 1,66% |
| SAP SE | 1,32% |
| Banco Santander SA | 1,28% |
| Services financiers | 22,37% |
| Industrie | 18,04% |
| Technologie | 9,35% |
| Santé | 8,43% |
| Autre | 41,81% |
| Courtier | Évaluation | Frais du plan d’épargne | Frais du courtier | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre* | |
| 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre* |
| Année en cours | +11,01% |
| 1 mois | +1,44% |
| 3 mois | +6,78% |
| 6 mois | +8,24% |
| 1 an | +19,97% |
| 3 ans | +48,84% |
| 5 ans | +61,15% |
| Depuis le lancement (MAX) | +370,31% |
| 2025 | +20,07% |
| 2024 | +8,06% |
| 2023 | +15,85% |
| 2022 | -9,80% |
| Rendement actuel de distribution | 2,20% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 0,48 |
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,48 | 2,59% |
| 2025 | EUR 0,46 | 2,70% |
| 2024 | EUR 0,45 | 2,79% |
| 2023 | EUR 0,42 | 2,93% |
| 2022 | EUR 0,40 | 2,45% |
| Volatilité 1 an | 12,21% |
| Volatilité 3 ans | 12,15% |
| Volatilité 5 ans | 13,60% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 1,64 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 1,17 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | 0,74 |
| Perte maximale sur 1 an | -9,42% |
| Perte maximale sur 3 ans | -16,19% |
| Perte maximale sur 5 ans | -19,23% |
| Perte maximale depuis le lancement | -35,03% |
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EL42 | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | EL42 | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | EL42 | ETFEUAC GR IEUAC | ETFEUAC.DE IEUAC.DE | BNP Paribas |
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) | 15 750 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
| iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) | 10 622 | 0,12% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
| Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C | 7 929 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Complète |
| Amundi Core MSCI Europe UCITS ETF Acc | 4 119 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Complète |
| UBS Core MSCI Europe UCITS ETF EUR dis | 1 528 | 0,06% p.a. | Distribution | Complète |