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Indice | MSCI Europe |
Axe d’investissement | Actions, Europe |
Taille du fonds | EUR 1 052 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,30% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 9,46% |
Date de création/début du négoce | 9 juin 2009 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
Domicile du fonds | Allemagne |
Promoteur | Deka ETFs |
Structure du fonds | Contractual Fund |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNP Paribas Securities Services SA |
Conseiller en placement | Deka Investment GmbH |
Banque dépositaire | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Auditeur | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
Fin de l’exercice | 31 janvier |
Représentant suisse | NO |
Agent payeur suisse | NO |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
Type d’indice | Indice boursier |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Clearstream |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Novo Nordisk A/S | 3,88% |
ASML Holding NV | 3,43% |
Nestlé SA | 2,48% |
AstraZeneca PLC | 2,12% |
Shell Plc | 2,07% |
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | 1,96% |
Novartis AG | 1,84% |
SAP SE | 1,70% |
Roche Holding AG | 1,58% |
HSBC Holdings Plc | 1,51% |
Services financiers | 17,50% |
Industrie | 16,09% |
Santé | 10,85% |
Biens de consommation non cycliques | 10,54% |
Autre | 45,02% |
Année en cours | +8,76% |
1 mois | -1,59% |
3 mois | +2,60% |
6 mois | +8,70% |
1 an | +11,89% |
3 ans | +21,68% |
5 ans | +47,75% |
Depuis la création (MAX) | +255,12% |
2023 | +15,85% |
2022 | -9,80% |
2021 | +24,81% |
2020 | -3,35% |
Rendement actuel de distribution | 2,54% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,44 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,44 | 2,77% |
2023 | EUR 0,42 | 2,93% |
2022 | EUR 0,40 | 2,45% |
2021 | EUR 0,34 | 2,54% |
2020 | EUR 0,26 | 1,84% |
Volatilité 1 an | 9,46% |
Volatilité 3 ans | 13,78% |
Volatilité 5 ans | 17,13% |
Rendement par risque 1 an | 1,25 |
Rendement par risque 3 ans | 0,49 |
Rendement par risque 5 ans | 0,47 |
Perte maximale sur 1 an | -8,36% |
Perte maximale sur 3 ans | -19,23% |
Perte maximale sur 5 ans | -35,03% |
Perte maximale depuis la création | -35,03% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EL42 | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | EL42 | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EL42 | ETFEUAC GR IEUAC | ETFEUAC.DE IEUAC.DE | BNP Paribas |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) | 7 722 | 0,12% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) | 7 486 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C | 4 247 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Complète |
Amundi Index ETF MSCI Europe UCITS ETF DR (C) | 2 045 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Complète |
Amundi MSCI Europe II UCITS ETF Acc | 746 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Complète |