TER
0,30% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Complète
Taille du fonds
24 M
Positions
30
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Description
Le Deka DAX ex Financials 30 UCITS ETF reproduit l'index DAX® ex Financials 30. The DAX® ex Financials 30 index tracks the 30 largest and most traded German stocks listed on the Prime Standard segment of the Frankfurt Stock Exchange, excluding banks, financial services and insurance companies.
Graphique
Informations générales
Données
| Taille du fonds | EUR 24 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,30% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 11,45% |
| Date de création/début du négoce | 10 juillet 2013 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
| Domicile du fonds | Allemagne |
| Promoteur | Deka ETFs |
| Structure du fonds | Contractual Fund |
| conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNP Paribas Securities Services SA |
| Conseiller en placement | Deka Investment GmbH |
| Banque dépositaire | DekaBank Deutsche Girozentrale |
| Auditeur | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
| Fin de l’exercice | 31 janvier |
| Représentant suisse | NO |
| Agent payeur suisse | NO |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
| Type d’indice | Indice boursier |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Clearstream |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Deka DAX ex Financials 30 UCITS ETF.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 30 au total
65,37%
| SAP | 11,20% |
| Siemens | 10,80% |
| Deutsche Telekom AG | 9,27% |
| Mercedes-Benz Group | 7,12% |
| Infineon Technologies | 5,40% |
| BASF | 5,26% |
| DHL Group | 4,99% |
| BMW | 4,02% |
| adidas AG | 3,86% |
| Bayer | 3,45% |
Pays
| Allemagne | 97,40% |
| Autre | 2,60% |
Secteurs
| Industrie | 24,57% |
| Biens de consommation cycliques | 19,75% |
| Technologie | 16,60% |
| Santé | 10,35% |
| Autre | 28,73% |
État : 29/02/2024
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +4,35% |
| 1 mois | -0,39% |
| 3 mois | +8,13% |
| 6 mois | +13,74% |
| 1 an | +4,38% |
| 3 ans | -0,06% |
| 5 ans | +28,01% |
| Depuis la création (MAX) | +89,51% |
| 2023 | +16,32% |
| 2022 | -18,07% |
| 2021 | +13,59% |
| 2020 | +5,05% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 2,41% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,67 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,67 | 2,45% |
| 2023 | EUR 0,80 | 3,39% |
| 2022 | EUR 0,66 | 2,23% |
| 2021 | EUR 0,47 | 1,78% |
| 2020 | EUR 0,46 | 1,79% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois en EUR
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 11,45% |
| Volatilité 3 ans | 17,70% |
| Volatilité 5 ans | 20,57% |
| Rendement par risque 1 an | 0,38 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,00 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,25 |
| Perte maximale sur 1 an | -14,77% |
| Perte maximale sur 3 ans | -31,35% |
| Perte maximale sur 5 ans | -38,45% |
| Perte maximale depuis la création | -40,95% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | ELF0 | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | ELF0 | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | ELF0 | ELF0 GY IDXF30 | ELF0.DE IDXF30.DE | BNP Paribas |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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| Amundi DAX UCITS ETF Dist | 1 081 | 0,08% p.a. | Distribution | Complète |
| iShares MDAX UCITS ETF (DE) | 1 054 | 0,51% p.a. | Capitalisation | Complète |
| iShares TecDAX UCITS ETF (DE) | 724 | 0,51% p.a. | Capitalisation | Complète |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de ELF0 ?
Le nom de ELF0 est Deka DAX ex Financials 30 UCITS ETF.
Quel est le sigle de Deka DAX ex Financials 30 UCITS ETF ?
Le sigle de Deka DAX ex Financials 30 UCITS ETF est ELF0.
Quel est l’ISIN de Deka DAX ex Financials 30 UCITS ETF ?
L’ISIN de Deka DAX ex Financials 30 UCITS ETF est DE000ETFL433.
Quels sont les coûts de Deka DAX ex Financials 30 UCITS ETF ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Deka DAX ex Financials 30 UCITS ETF s'élève à 0,30% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Deka DAX ex Financials 30 UCITS ETF verse-t-il des dividendes ?
Oui, le Deka DAX ex Financials 30 UCITS ETF verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par trimestre pour le Deka DAX ex Financials 30 UCITS ETF.
Quelle est la taille du fonds de Deka DAX ex Financials 30 UCITS ETF ?
La taille du fonds de Deka DAX ex Financials 30 UCITS ETF est de 24 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.