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Indice | DAX® ex Financials 30 |
Axe d’investissement | Actions, Allemagne |
Taille du fonds | EUR 24 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,30% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 11,55% |
Date de création/début du négoce | 10 juillet 2013 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
Domicile du fonds | Allemagne |
Promoteur | Deka ETFs |
Structure du fonds | Contractual Fund |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNP Paribas Securities Services SA |
Conseiller en placement | Deka Investment GmbH |
Banque dépositaire | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Auditeur | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
Fin de l’exercice | 31 janvier |
Représentant suisse | NO |
Agent payeur suisse | NO |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
Type d’indice | Indice boursier |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Clearstream |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Siemens AG | 9,42% |
Deutsche Telekom AG | 9,28% |
SAP SE | 9,21% |
Mercedes-Benz Group AG | 6,41% |
Infineon Technologies AG | 5,89% |
BASF SE | 5,22% |
adidas AG | 4,68% |
Deutsche Post AG | 4,49% |
Bayerische Motoren Werke AG | 3,36% |
Bayer AG | 3,35% |
Allemagne | 95,47% |
Autre | 4,53% |
Industrie | 24,04% |
Biens de consommation cycliques | 18,26% |
Technologie | 15,10% |
Santé | 9,95% |
Autre | 32,65% |
Année en cours | +6,92% |
1 mois | +0,72% |
3 mois | +1,99% |
6 mois | +7,16% |
1 an | +6,42% |
3 ans | +0,71% |
5 ans | +30,28% |
Depuis la création (MAX) | +94,18% |
2023 | +16,32% |
2022 | -18,07% |
2021 | +13,59% |
2020 | +5,05% |
Rendement actuel de distribution | 1,75% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,49 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,49 | 1,83% |
2023 | EUR 0,80 | 3,39% |
2022 | EUR 0,66 | 2,23% |
2021 | EUR 0,47 | 1,78% |
2020 | EUR 0,46 | 1,79% |
Volatilité 1 an | 11,55% |
Volatilité 3 ans | 17,48% |
Volatilité 5 ans | 20,51% |
Rendement par risque 1 an | 0,55 |
Rendement par risque 3 ans | 0,01 |
Rendement par risque 5 ans | 0,26 |
Perte maximale sur 1 an | -14,49% |
Perte maximale sur 3 ans | -31,35% |
Perte maximale sur 5 ans | -38,45% |
Perte maximale depuis la création | -40,95% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | ELF0 | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | ELF0 | - - | - - | - |
XETRA | EUR | ELF0 | ELF0 GR IDXF30 | ELF0.DE IDXF30.DE | BNP Paribas |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Core DAX UCITS ETF (DE) | 6 247 | 0,16% p.a. | Capitalisation | Complète |
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C | 4 449 | 0,09% p.a. | Capitalisation | Complète |
Amundi DAX UCITS ETF Dist | 1 140 | 0,08% p.a. | Distribution | Complète |
iShares MDAX UCITS ETF (DE) | 1 030 | 0,51% p.a. | Capitalisation | Complète |
iShares TecDAX UCITS ETF (DE) | 703 | 0,51% p.a. | Capitalisation | Complète |