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Indice | iBoxx® USD Treasuries 10+ |
Axe d’investissement | Obligations, USD, États-Unis, Emprunts d’État, 10+ |
Taille du fonds | EUR 110 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,07% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 10,41% |
Date de création/début du négoce | 10 novembre 2010 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | France |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Contractual Fund |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | Société Générale S.A. FR |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | SGSS |
Auditeur | PWC |
Fin de l’exercice | 31 octobre |
Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | Transparence fiscale |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
Il n'existe actuellement aucun ETF suivant le même indice ou ayant un objectif d'investissement similaire à celui du Lyxor iBoxx USD Treasuries 10Y+ (DR) UCITS ETF D-USD
Année en cours | +22,52% |
1 mois | +0,00% |
3 mois | +9,86% |
6 mois | +15,93% |
1 an | +28,28% |
3 ans | +11,15% |
5 ans | +50,85% |
Depuis la création (MAX) | - |
2023 | +1,52% |
2022 | -4,78% |
2021 | +4,44% |
2020 | +10,12% |
Rendement actuel de distribution | - |
Distributions des 12 derniers mois | - |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | - | - |
2018 | EUR 2,18 | 1,85% |
2017 | EUR 3,89 | 3,04% |
2016 | EUR 5,65 | 4,43% |
Volatilité 1 an | 10,41% |
Volatilité 3 ans | 11,55% |
Volatilité 5 ans | 13,76% |
Rendement par risque 1 an | 2,72 |
Rendement par risque 3 ans | 0,31 |
Rendement par risque 5 ans | 0,62 |
Perte maximale sur 1 an | - |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | - |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | EUR | - | NVLLUS10 | Société Générale | |
Euronext Paris | USD | - | IUS10 | .IUS10 | Société Générale |
London Stock Exchange | GBX | - | Société Générale | ||
London Stock Exchange | USD | - | IUS10 | .IUS10 | Société Générale |
SIX Swiss Exchange | USD | - | IUS10 | .IUS10 | Société Générale |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) | 8 432 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) | 4 560 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) | 4 231 | 0,07% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) | 3 752 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 3 621 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |