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Indice | Russell 1000® Value |
Axe d’investissement | Actions, États-Unis, Valeur |
Taille du fonds | EUR 36 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,19% p.a. |
Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 28,42% |
Date de création/début du négoce | 27 octobre 2011 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | France |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Contractual Fund |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | Société Générale S.A. FR |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | SGSS |
Auditeur | PWC |
Fin de l’exercice | 31 octobre |
Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | Transparence fiscale |
Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | Société Générale |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Année en cours | +18,27% |
1 mois | +6,76% |
3 mois | +16,62% |
6 mois | +30,53% |
1 an | +42,23% |
3 ans | +44,80% |
5 ans | +68,34% |
Depuis la création (MAX) | - |
2023 | -6,24% |
2022 | +28,34% |
2021 | -4,30% |
2020 | -0,40% |
Volatilité 1 an | 28,42% |
Volatilité 3 ans | 25,85% |
Volatilité 5 ans | 21,64% |
Rendement par risque 1 an | 1,72 |
Rendement par risque 3 ans | 0,46 |
Rendement par risque 5 ans | 0,50 |
Perte maximale sur 1 an | - |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | - |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (USD) | 2 570 | 0,65% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF | 1 892 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Complète |
Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) | 753 | 0,65% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis | 594 | 0,20% p.a. | Distribution | Complète |
iShares MSCI USA Value Factor ESG UCITS ETF USD (Acc) | 433 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Complète |