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TER
0,20% p.a.
Politique de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 488 M
Date de lancement
11 avril 2012
Positions
419
Aperçu
Cours actuel
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Description
Le UBS MSCI USA Value UCITS ETF USD dis reproduit l'index MSCI USA Value. L'indice MSCI USA Value suit l'évolution des actions « value » américaines. Il s'agit d'actions américaines classées comme « value » sur la base de huit indicateurs fondamentaux historiques et prévisionnels.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | MSCI USA Value |
| Univers d’investissement | Actions, États-Unis, Valeur |
| Taille du fonds | EUR 488 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,20% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 10,33% |
| Date de lancement / première cotation | 11 avril 2012 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par semestre |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | UBS ETF |
| Structure du fonds | Public Limited Company |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Ernst & Young Ireland |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | ABN AMRO Bank N.V.|Bank of Nova Scotia (London Branch)|Barclays Bank plc|Barclays Capital Securities Limited|BNP Paribas (London Branch)|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Limited|Commerzbank AG|Commerzbank AG (London Branch)|Credit Suisse Securities (Europe) Limited|Deutsche Bank AG|Deutsche Bank AG (London Branch)|Goldman Sachs International|HSBC Bank plc|ING Bank N.V.|ING Bank N.V. (London Branch)|JP Morgan Securities PLC|MacQuarie Bank Ltd. (London Branch)|Merrill Lynch International|Morgan Stanley Morgan Stanley & Co. International plc|SEB AG (Frankfurt Branch)|Skandinaviska Enskilda Banken|Societe Generale SA|Societe Generale SA (London Branch)|State Street Bank International GmbH (London Branch) |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du UBS MSCI USA Value UCITS ETF USD dis.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 419 au total
23,93%
| Alphabet, Inc. A | 5,56% |
| Meta Platforms | 4,14% |
| JPMorgan Chase & Co. | 2,66% |
| Exxon Mobil Corp. | 2,38% |
| Berkshire Hathaway, Inc. | 2,19% |
| Johnson & Johnson | 1,96% |
| Chevron Corp. | 1,31% |
| AbbVie, Inc. | 1,28% |
| Micron Technology | 1,27% |
| Walmart, Inc. | 1,18% |
Pays
| États-Unis | 93,12% |
| Irlande | 2,35% |
| Autre | 4,53% |
Secteurs
| Services financiers | 18,02% |
| Télécommunication | 13,06% |
| Santé | 12,53% |
| Technologie | 12,11% |
| Autre | 44,28% |
État : 31/03/2026
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** Remarque importante : Nous faisons partie du groupe Scalable depuis 2021 et sommes une filiale détenue à 100 % par Scalable GmbH. Cela signifie que nous sommes liés économiquement, tout en opérant en toute indépendance éditoriale. Les conflits d’intérêts sont évités, car les courtiers — y compris Scalable — sont évalués selon des critères uniformes et objectifs. Vous pouvez les consulter dans notre système de notation transparent. En fin de compte, c’est à vous de décider comment et avec qui vous souhaitez investir.
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Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions ou les dividendes, le cas échéant. Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +11,83% |
| 1 mois | +5,07% |
| 3 mois | +5,73% |
| 6 mois | +11,81% |
| 1 an | +19,91% |
| 3 ans | +47,78% |
| 5 ans | +63,45% |
| Depuis le lancement (MAX) | +390,55% |
| 2025 | +0,02% |
| 2024 | +20,99% |
| 2023 | +4,87% |
| 2022 | -1,04% |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Rendement actuel de distribution | 1,39% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 1,61 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 1,61 | 1,64% |
| 2025 | EUR 2,22 | 2,08% |
| 2024 | EUR 1,86 | 2,06% |
| 2023 | EUR 1,84 | 2,10% |
| 2022 | EUR 1,69 | 1,86% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 10,33% |
| Volatilité 3 ans | 13,28% |
| Volatilité 5 ans | 14,99% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 2,04 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 1,05 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | 0,70 |
| Perte maximale sur 1 an | -5,53% |
| Perte maximale sur 3 ans | -18,38% |
| Perte maximale sur 5 ans | -18,38% |
| Perte maximale depuis le lancement | -36,83% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | UBU5 | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | UBU5 | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | USVUSYN MM | USVUSYN.MX | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Citigroup Global Markets Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldenberg Hehmeyer LLP Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| Borsa Italiana | EUR | USVEUY | USVEUY IM UETFUBU5 | USVEUY.MI IUSVEUYINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Citigroup Global Markets Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldenberg Hehmeyer LLP Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| London Stock Exchange | GBX | UC07 | UC07 LN UETFUC07 | UC07.L IUSVGBYINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Citigroup Global Markets Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldenberg Hehmeyer LLP Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| SIX Swiss Exchange | USD | USVUSY | USVUSY SW IUSVUSYS | USVUSY.S USVUSYUSDINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Citigroup Global Markets Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldenberg Hehmeyer LLP Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| XETRA | EUR | UBU5 | UBU5 GY UETFUBU5 | UBU5.DE IUSVEUYINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Citigroup Global Markets Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldenberg Hehmeyer LLP Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de UBU5 ?
Le nom de UBU5 est UBS MSCI USA Value UCITS ETF USD dis.
Quel est le sigle de UBS MSCI USA Value UCITS ETF USD dis ?
Le sigle de UBS MSCI USA Value UCITS ETF USD dis est UBU5.
Quel est l’ISIN de UBS MSCI USA Value UCITS ETF USD dis ?
L’ISIN de UBS MSCI USA Value UCITS ETF USD dis est IE00B78JSG98.
Quels sont les coûts de UBS MSCI USA Value UCITS ETF USD dis ?
Le ratio des frais totaux (TER) de UBS MSCI USA Value UCITS ETF USD dis s'élève à 0,20% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le UBS MSCI USA Value UCITS ETF USD dis verse-t-il des dividendes ?
Oui, le UBS MSCI USA Value UCITS ETF USD dis verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par semestre pour le UBS MSCI USA Value UCITS ETF USD dis.
Quelle est la taille du fonds de UBS MSCI USA Value UCITS ETF USD dis ?
La taille du fonds de UBS MSCI USA Value UCITS ETF USD dis est de 488 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.