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UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis

ISIN IE00B78JSG98

 | 

Ticker UBU5

TER
0,20% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Complète
Taille du fonds
647 M
Positions
441
 

Aperçu

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Description

Le UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis reproduit l'index MSCI USA Value. The MSCI USA Value index tracks the US value stocks. These are U.S equities which are determined as value stocks using eight historical and forward-looking fundamental data points.
 
Le ratio des frais totaux (TER) de l'ETF s'élève à 0,20% p.a.. Le UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis est le seul ETF qui suit l'indice MSCI USA Value. L'ETF reproduit la performance de l’indice sous-jacent en achetant toutes les composantes de l’indice (réplication complète). Les dividendes de l'ETF sont distribués aux investisseurs (une fois par semestre).
 
Le UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis est un grand ETF avec des actifs sous gestion à hauteur de 647 M d'EUR. L'ETF a été lancé le 11 avril 2012 et est domicilié en Irlande.
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Graphique

Informations générales

Données

Taille du fonds
EUR 647 M
Frais totaux sur encours (TER)
0,20% p.a.
Méthode de réplication Physique (Réplication complète)
Structure juridique ETF
Risque de la stratégie Long-only
Monnaie du fonds USD
Risque de change Non couvert contre le risque de change
Volatilité sur 1 an (en EUR)
12,56%
Date de création/début du négoce 11 avril 2012
Distribution Distribution
Intervalle de distribution Une fois par semestre
Domicile du fonds Irlande
Promoteur UBS ETF
Allemagne 30% d’exonération partielle
Suisse ESTV Reporting
Autriche Meldefonds
Grande-Bretagne UK Reporting
Type d’indice Indice de rendement total
Contrepartie au swap -
Gestion des garantiesr
Prêts de titres Oui
Contrepartie prêts de titres ABN AMRO Bank N.V.|Bank of Nova Scotia (London Branch)|Barclays Bank plc|Barclays Capital Securities Limited|BNP Paribas (London Branch)|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Limited|Commerzbank AG|Commerzbank AG (London Branch)|Credit Suisse Securities (Europe) Limited|Deutsche Bank AG|Deutsche Bank AG (London Branch)|Goldman Sachs International|HSBC Bank plc|ING Bank N.V.|ING Bank N.V. (London Branch)|JP Morgan Securities PLC|MacQuarie Bank Ltd. (London Branch)|Merrill Lynch International|Morgan Stanley Morgan Stanley & Co. International plc|SEB AG (Frankfurt Branch)|Skandinaviska Enskilda Banken|Societe Generale SA|Societe Generale SA (London Branch)|State Street Bank International GmbH (London Branch)

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Positions

Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis.

10 positions les plus importantes

Poids des 10 premières positions
parmi 441 au total
18,94%
BROADCOM LIMITED ORD
2,37%
JPMORGAN CHASE & CO
2,36%
UNITEDHEALTH GRP. INC
2,33%
BERKSHIRE HATHAWAY INC -B
2,23%
EXXON MOBIL CORP
1,92%
JOHNSON & JOHNSON
1,80%
THE HOME DEPOT INC
1,66%
PROCTER & GAMBLE CO
1,64%
MERCK & CO INC ORD
1,32%
ABBVIE ORD SHS
1,31%

Pays

États-Unis
94,56%
Irlande
2,18%
Autre
3,26%

Secteurs

Services financiers
18,27%
Santé
16,91%
Technologie
13,00%
Industrie
11,77%
Autre
40,05%
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État : 29/12/2023

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Rendement

Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.

Aperçu des rendements

Année en cours +5,44%
1 mois +3,84%
3 mois +11,00%
6 mois +11,69%
1 an +10,08%
3 ans +41,46%
5 ans +56,76%
Depuis la création (MAX) +282,17%
2023 +4,87%
2022 -1,04%
2021 +37,01%
2020 -8,12%

Rendements mensuels dans une heat map

Dividendes

Rendement actuel de distribution

Rendement actuel de distribution 2,04%
Distributions
des 12 derniers mois
EUR 1,90

Rendements historiques de distribution

Période Distribution en EUR Rendement de distribution (1 an)
1 an EUR 1,90 2,17%
2023 EUR 1,84 2,10%
2022 EUR 1,69 1,86%
2021 EUR 1,38 2,05%
2020 EUR 1,65 2,20%

Quote-part de distribution dans les rendements

Distributions par mois en EUR

Risque

Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
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Aperçu des risques

Volatilité 1 an 12,56%
Volatilité 3 ans 15,71%
Volatilité 5 ans 20,55%
Rendement par risque 1 an 0,72
Rendement par risque 3 ans 0,77
Rendement par risque 5 ans 0,46
Perte maximale sur 1 an -8,83%
Perte maximale sur 3 ans -14,39%
Perte maximale sur 5 ans -36,83%
Perte maximale depuis la création -36,83%

Volatilité sur 1 an

Bourse

Cotations en bourse

Cotation en bourse Monnaie de cotation Ticker Bloomberg /
Code iNAV Bloomberg
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR UBU5 -
-
-
-
-
Bourse de Stuttgart EUR UBU5 -
-
-
-
-
Borsa Italiana EUR USVEUY USVEUY IM
UETFUBU5
USVEUY.MI
IUSVEUYINAV=SOLA
Baader Bank AG
Banca IMI S.p.A.
Bank Julius Baer & Co. AG
Citigroup Global Markets Limited
Credit Suisse Sec. (Europe) Limited
DRW Global Markets Ltd
Flow Traders B.V.
Goldman Sachs International
HSBC Bank plc
Jane Street Financial Limited
Morgan Stanley & Co International plc
Optiver V.O.F
RBC Europe Ltd
Societe Generale
Susquehanna International Securities Limited
UBS AG
UniCredit Bank AG
Virtu Financial Ireland Limited
London Stock Exchange GBX UC07 UC07 LN
UETFUC07
UC07.L
IUSVGBYINAV=SOLA
Baader Bank AG
Banca IMI S.p.A.
Bank Julius Baer & Co. AG
Citigroup Global Markets Limited
Credit Suisse Sec. (Europe) Limited
DRW Global Markets Ltd
Flow Traders B.V.
Goldman Sachs International
HSBC Bank plc
Jane Street Financial Limited
Morgan Stanley & Co International plc
Optiver V.O.F
RBC Europe Ltd
Societe Generale
Susquehanna International Securities Limited
UBS AG
UniCredit Bank AG
Virtu Financial Ireland Limited
SIX Swiss Exchange USD USVUSY USVUSY SW
IUSVUSYS
USVUSY.S
USVUSYUSDINAV=SOLA
Baader Bank AG
Banca IMI S.p.A.
Bank Julius Baer & Co. AG
Citigroup Global Markets Limited
Credit Suisse Sec. (Europe) Limited
DRW Global Markets Ltd
Flow Traders B.V.
Goldman Sachs International
HSBC Bank plc
Jane Street Financial Limited
Morgan Stanley & Co International plc
Optiver V.O.F
RBC Europe Ltd
Societe Generale
Susquehanna International Securities Limited
UBS AG
UniCredit Bank AG
Virtu Financial Ireland Limited
XETRA EUR UBU5 UBU5 GY
UETFUBU5
UBU5.DE
IUSVEUYINAV=SOLA
Baader Bank AG
Banca IMI S.p.A.
Bank Julius Baer & Co. AG
Citigroup Global Markets Limited
Credit Suisse Sec. (Europe) Limited
DRW Global Markets Ltd
Flow Traders B.V.
Goldman Sachs International
HSBC Bank plc
Jane Street Financial Limited
Morgan Stanley & Co International plc
Optiver V.O.F
RBC Europe Ltd
Societe Generale
Susquehanna International Securities Limited
UBS AG
UniCredit Bank AG
Virtu Financial Ireland Limited

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Nom du fonds Taille du fonds en M € (AuM) Frais
en % p.a.
Distribution Méthode
de réplication
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iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF 1 739 0,20% p.a. Capitalisation Complète
Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) 764 0,65% p.a. Capitalisation Synthétique
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (USD) A-dis 462 0,25% p.a. Distribution Complète
iShares MSCI USA Value Factor ESG UCITS ETF USD (Acc) 389 0,20% p.a. Capitalisation Complète

Questions fréquemment posées

Quel est le nom de UBU5 ?

Le nom de UBU5 est UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis.

Quel est le sigle de UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis ?

Le sigle de UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis est UBU5.

Quel est l’ISIN de UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis ?

L’ISIN de UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis est IE00B78JSG98.

Quels sont les coûts de UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis ?

Le ratio des frais totaux (TER) de UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis s'élève à 0,20% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.

Le UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis verse-t-il des dividendes ?

Oui, le UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par semestre pour le UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis.

Quelle est la taille du fonds de UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis ?

La taille du fonds de UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis est de 647 millions d'euros.

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— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH.

Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.