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Taille du fonds | EUR 29 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,20% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | CHF |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 12,56% |
Date de création/début du négoce | 19 mai 2015 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | France |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Contractual Fund |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | Société Générale S.A. |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | Société Générale |
Auditeur | PWC |
Fin de l’exercice | 31 octobre |
Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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ASML Holding NV | 9,65% |
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | 5,45% |
SAP SE | 5,07% |
TotalEnergies SE | 4,38% |
Siemens AG | 3,87% |
Sanofi | 3,27% |
Schneider Electric SE | 3,23% |
Allianz SE | 3,09% |
L'Oréal SA | 3,08% |
Air Liquide SA | 2,71% |
Biens de consommation cycliques | 19,06% |
Services financiers | 18,64% |
Technologie | 17,70% |
Industrie | 17,27% |
Autre | 27,33% |
Année en cours | +6,43% |
1 mois | +1,70% |
3 mois | +7,82% |
6 mois | +20,78% |
1 an | +24,62% |
3 ans | +56,33% |
5 ans | +94,14% |
Depuis la création (MAX) | +77,35% |
2023 | +27,64% |
2022 | -4,92% |
2021 | +28,69% |
2020 | -2,32% |
Volatilité 1 an | 12,56% |
Volatilité 3 ans | 18,22% |
Volatilité 5 ans | 20,46% |
Rendement par risque 1 an | 1,95 |
Rendement par risque 3 ans | 0,88 |
Rendement par risque 5 ans | 0,69 |
Perte maximale sur 1 an | -10,51% |
Perte maximale sur 3 ans | -19,29% |
Perte maximale sur 5 ans | -37,56% |
Perte maximale depuis la création | -37,56% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Exchange | CHF | MSEC | MSEC SW MSECIV | MSEC.S MSECINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais en % p.a. | Distribution | Méthode de réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) | 7 643 | 0,12% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
Amundi Stoxx Europe 600 UCITS ETF Acc | 7 264 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Complète |
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) | 7 109 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE) | 6 632 | 0,10% p.a. | Distribution | Complète |
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) | 6 091 | 0,20% p.a. | Distribution | Complète |