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| Indice | MSCI Europe |
| Axe d’investissement | Actions, Europe |
| Taille du fonds | EUR 17 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,15% p.a. |
| Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 0,00% |
| Date de création/début du négoce | 10 août 2015 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par an |
| Domicile du fonds | France |
| Promoteur | Amundi ETF |
| Structure du fonds | other |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | Caceis Fund Administration |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | Caceis Bank France |
| Auditeur | PWC Sellam |
| Fin de l’exercice | 31 mars |
| Représentant suisse | CACEIS (Switzerland) SA |
| Agent payeur suisse | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
| Allemagne | Transparence fiscale |
| Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
| Autriche | Pas de « Meldefonds » |
| Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | BNP Paribas Arbitrage |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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| Année en cours | +0,00% |
| 1 mois | +0,00% |
| 3 mois | +0,00% |
| 6 mois | +0,00% |
| 1 an | +0,00% |
| 3 ans | +10,48% |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | - |
| 2024 | -5,69% |
| 2023 | +10,43% |
| 2022 | +2,70% |
| 2021 | - |
| Rendement actuel de distribution | - |
| Distributions des 12 derniers mois | - |
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | - | - |
| 2017 | EUR 5,82 | 2,96% |
| Volatilité 1 an | 0,00% |
| Volatilité 3 ans | 6,79% |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | - |
| Rendement par risque 3 ans | 0,50 |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | - |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | - |
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Paris | EUR | - | ICEUD | ICEUDINAV.PA | |
| SIX Swiss Exchange | EUR | - | ICEUD | ICEUDINAV.PA |
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) | 13 454 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
| iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) | 10 045 | 0,12% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
| Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C | 6 721 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Complète |
| Amundi Core MSCI Europe UCITS ETF Acc | 3 835 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Complète |
| iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) | 1 311 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |