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Taille du fonds | EUR 575 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,30% p.a. |
Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 9,66% |
Date de création/début du négoce | 2 juin 2021 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | France |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Contractual Fund |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | Société Générale S.A. |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | Société Générale |
Auditeur | PWC |
Fin de l’exercice | 31 octobre |
Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
Autriche | Pas de « Meldefonds » |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | Société Générale,Morgan Stanley |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Année en cours | +5,29% |
1 mois | -1,62% |
3 mois | +6,16% |
6 mois | +13,69% |
1 an | +17,64% |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +13,92% |
2023 | +20,97% |
2022 | -17,93% |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilité 1 an | 9,66% |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 1,82 |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -9,51% |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -23,76% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Euronext Paris | EUR | WLDHC | WLDHC FP WLDHCEIV | WLDHC.PA WLDHCEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc) | 3 123 | 0,55% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares Core MSCI World UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 919 | 0,30% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
Amundi MSCI World II UCITS ETF EUR Hedged Dist | 588 | 0,30% p.a. | Distribution | Synthétique |
Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 4C EUR hedged | 493 | 0,39% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
HSBC MSCI World UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 200 | 0,18% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |