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TER
0,09% p.a.
Distributiebeleid
Capitalisation
Replicatie
Physique
Fondsgrootte
EUR 403 m
Startdatum
24 avril 2024
Bedrijven
1 319
Overzicht
Beschrijving
Le UBS Core MSCI World UCITS ETF hEUR acc reproduit l'index MSCI World (EUR Hedged). L'indice MSCI World (EUR Hedged) suit les actions de 23 pays développés dans le monde entier. Devise couverte en euro (EUR).
Grafiek
Basics
Data
| Index | MSCI World (EUR Hedged) |
| Investment focus | Actions, Monde |
| Fund size | EUR 403 m |
| Total expense ratio | 0,09% p.a. |
| Replication | Physical (Full replication) |
| Legal structure | ETF |
| Strategy risk | Long-only |
| Sustainability | Non |
| Fund currency | EUR |
| Currency risk | Currency hedged |
| Volatility 1 year (in EUR) | 15,36% |
| Inception/ Listing Date | 24 avril 2024 |
| Distribution policy | Accumulating |
| Distribution frequency | - |
| Fund domicile | Irlande |
| Fund Provider | UBS ETF |
| Fund Structure | Public Limited Company |
| UCITS compliance | Yes |
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | |
| Custodian Bank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Revision Company | Ernst & Young Ireland |
| Fiscal Year End | 31 décembre |
| Swiss representative | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Swiss paying agent | UBS Switzerland AG |
| Germany | Inconnu |
| Switzerland | ESTV Reporting |
| Austria | Meldefonds |
| UK | UK Reporting |
| Indextype | - |
| Swap counterparty | - |
| Collateral manager | |
| Securities lending | Yes |
| Securities lending counterparty | ABN AMRO Bank N.V.|Bank of Nova Scotia (London Branch)|Barclays Bank plc|Barclays Capital Securities Limited|BNP Paribas (London Branch)|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Limited|Commerzbank AG|Commerzbank AG (London Branch)|Credit Suisse Securities (Europe) Limited|Deutsche Bank AG|Deutsche Bank AG (London Branch)|Goldman Sachs International|HSBC Bank plc|ING Bank N.V.|ING Bank N.V. (London Branch)|JP Morgan Securities PLC|MacQuarie Bank Ltd. (London Branch)|Merrill Lynch International|Morgan Stanley Morgan Stanley & Co. International plc|SEB AG (Frankfurt Branch)|Skandinaviska Enskilda Banken|Societe Generale SA|Societe Generale SA (London Branch)|State Street Bank International GmbH (London Branch) |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du UBS Core MSCI World UCITS ETF hEUR acc.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 1 319 au total
27,68%
| NVIDIA Corp. | 5,20% |
| Apple | 5,01% |
| Microsoft | 4,21% |
| Amazon.com, Inc. | 2,71% |
| Alphabet, Inc. A | 2,26% |
| Broadcom | 2,19% |
| Alphabet, Inc. C | 1,89% |
| Meta Platforms | 1,70% |
| Tesla | 1,47% |
| JPMorgan Chase & Co. | 1,04% |
Secteurs
| Technologie | 28,12% |
| Services financiers | 14,72% |
| Industrie | 10,09% |
| Biens de consommation cycliques | 10,07% |
| Autre | 37,00% |
État : 31/12/2025
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +2,69% |
| 1 mois | +2,26% |
| 3 mois | +6,88% |
| 6 mois | +9,23% |
| 1 an | +14,25% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +34,32% |
| 2025 | +16,91% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 15,36% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 0,93 |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -17,24% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -17,62% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | BCFI | - - | - - | - |
| SIX Swiss Exchange | EUR | WRDE | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | WRDE | WRDE IM BCFIEUIV | WRDE.MI BCFIEURINAV=SOLA | |
| Xetra | EUR | BCFI | BCFI GY BCFIEUIV | BCFI.DE BCFIEURINAV=SOLA |
Meer informatie
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| Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
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Veelgestelde vragen
What is the name of BCFI?
The name of BCFI is UBS Core MSCI World UCITS ETF hEUR acc.
What is the ticker of UBS Core MSCI World UCITS ETF hEUR acc?
The primary ticker of UBS Core MSCI World UCITS ETF hEUR acc is BCFI.
What is the ISIN of UBS Core MSCI World UCITS ETF hEUR acc?
The ISIN of UBS Core MSCI World UCITS ETF hEUR acc is IE000TB15RC6.
What are the costs of UBS Core MSCI World UCITS ETF hEUR acc?
The total expense ratio (TER) of UBS Core MSCI World UCITS ETF hEUR acc amounts to 0,09% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
Is UBS Core MSCI World UCITS ETF hEUR acc paying dividends?
UBS Core MSCI World UCITS ETF hEUR acc is an accumulating ETF. This means that dividends are not distributed to investors. Instead, dividends are reinvested in the fund on the ex-date, which leads to an increase of the ETF's share price.
What's the fund size of UBS Core MSCI World UCITS ETF hEUR acc?
The fund size of UBS Core MSCI World UCITS ETF hEUR acc is 403m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.